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中欧量化先锋混合A - 基金主页(代码:014995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1259 0.0094 0.84% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1665 0.0054 0.4649% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1259
成立日期：2022-02-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3551亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径汤旻玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.19%	-2.40%	2.15%	6.01%	4.65%	61.67%	30.90%	18.06%
同类排名	1704/4981	4408/5421	79/5424	366/5380	2101/4741	1869/4207	1736/3662	-

中欧量化先锋混合A(014995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1344	0.75%
2026-09-17	1.1259	0.84%
2026-09-16	1.1165	1.78%
2026-09-15	1.0970	-2.94%
2026-09-14	1.1293	0.40%
2026-09-11	1.1248	-2.56%

中欧量化先锋混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002412	汉森制药	0.0000	0.71%	4.78%
002712	思美传媒	0.0000	0.71%	4.91%
301108	洁雅股份	0.0000	0.66%	5.99%
603289	泰瑞机器	0.0000	0.66%	6.33%
300987	川网传媒	0.0000	0.65%	2.96%

中欧量化先锋混合A(014995)基金档案

基金代码	014995	基金简称	中欧量化先锋混合A	基金全称
发行日期	2022-02-08~2022-02-14	成立日期	2022-02-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲径汤旻玮	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.07亿元	最近份额	2.3551亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%