中欧新兴价值一年持有混合C基金净值查询(013221)
今天最新净值
0.6922
-0.0058 -0.8300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6470
-0.0020 -0.3013%
- 累计净值：0.6922
- 成立日期：2021-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：57.8216亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：袁维德
近一季,中欧新兴价值一年持有混合C(013221)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6476 |
0.6476 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6433 |
0.6433 |
0.0057 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6433 |
0.6433 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6378 |
0.6378 |
0.0086 |
1.35% |
| 2024-04-19 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6378 |
0.6378 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0051 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6376 |
0.6376 |
0.0094 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0165 |
-2.52% |
| 2024-04-15 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0048 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0060 |
-0.92% |
|
|
| 2024-04-11 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6553 |
0.6553 |
0.6574 |
0.6574 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-04-10 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0101 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0122 |
1.86% |
| 2024-04-03 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0082 |
-1.20% |
| 2024-04-02 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6837 |
0.6837 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6834 |
0.6834 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0185 |
2.78% |
| 2024-03-29 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0076 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6553 |
0.6553 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0235 |
-3.46% |
| 2024-03-26 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0065 |
0.97% |
| 2024-03-25 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0115 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6838 |
0.6838 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0101 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6961 |
0.6961 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0117 |
-1.65% |
|
|
| 2024-03-18 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0152 |
2.20% |
| 2024-03-15 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0058 |
-0.83% |
| 2024-03-14 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0050 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.7030 |
0.7030 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0043 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6987 |
0.6987 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0116 |
1.69% |
| 2024-03-11 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0346 |
5.30% |
| 2024-03-08 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6525 |
0.6525 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0075 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6450 |
0.6450 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0158 |
-2.39% |
| 2024-03-06 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6594 |
0.6594 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6594 |
0.6594 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0042 |
-0.63% |
| 2024-03-04 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6636 |
0.6636 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0058 |
-0.87% |
| 2024-03-01 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6694 |
0.6694 |
0.6560 |
0.6560 |
0.0134 |
2.04% |
| 2024-02-29 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6560 |
0.6560 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0294 |
4.69% |
| 2024-02-28 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0180 |
-2.79% |
| 2024-02-27 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0169 |
2.69% |
| 2024-02-26 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6261 |
0.6261 |
0.6234 |
0.6234 |
0.0027 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0063 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-08 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6144 |
0.6144 |
0.5975 |
0.5975 |
0.0169 |
2.83% |
| 2024-02-07 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.5975 |
0.5975 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0054 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5626 |
0.5626 |
0.0295 |
5.24% |
| 2024-02-05 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.5626 |
0.5626 |
0.5715 |
0.5715 |
-0.0089 |
-1.56% |
| 2024-02-02 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.5715 |
0.5715 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0176 |
-2.99% |
| 2024-02-01 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.5900 |
0.5900 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0025 |
0.43% |
| 2024-01-30 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.5875 |
0.5875 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0143 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6018 |
0.6018 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0160 |
-2.59% |
| 2024-01-26 |
013221 |
中欧新兴价值一年持有混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0174 |
-2.74% |
