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中欧新兴价值一年持有混合C基金盘中实时估值(013221)

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今天最新净值 1.0578 -0.0084 -0.79% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0578
成立日期：2021-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.9667亿
最近资产：23.88亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

中欧新兴价值一年持有混合C基金013221重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002714	牧原股份	0.0000	9.87%	0.79%	0.0780%
01787	山东黄金	0.0000	8.62%	2.17%	0.1871%
600031	三一重工	0.0000	7.15%	-0.28%	-0.0200%
300750	宁德时代	0.0000	6.93%	-2.95%	-0.2044%
000333	美的集团	0.0000	5.75%	-0.99%	-0.0569%
00700	腾讯控股	0.0000	5.33%	-0.58%	-0.0309%
02419	德康农牧	0.0000	5.18%	0.28%	0.0145%
603871	嘉友国际	0.0000	3.23%	-1.58%	-0.0510%
02899	紫金矿业	0.0000	3.20%	-0.24%	-0.0077%
000425	徐工机械	0.0000	2.88%	-0.72%	-0.0207%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.14%		-0.112%		89.05%

中欧新兴价值一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.72%	1.12%
2025-12-16	-0.79%	-1.44%
2025-12-15	0.08%	0.46%
2025-12-12	1.21%	1.34%
2025-12-11	-0.63%	-0.53%
2025-12-10	0.32%	0.48%
2025-12-09	-0.82%	-1.29%
2025-12-08	-0.85%	-0.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧新兴价值一年持有混合C基金013221实时估值图

中欧新兴价值一年持有混合C基金013221实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6095	1.0058%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6060	1.0058%
中欧化工产业混合发起A	1.1690	0.8923%
中欧化工产业混合发起C	1.1667	0.8923%
中欧农业产业混合发起A	1.2885	0.8910%
中欧农业产业混合发起C	1.2828	0.8910%
中欧高端装备股票发起A	0.9958	0.7865%
中欧高端装备股票发起C	0.9807	0.7865%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.2095	5.4145%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1931	5.4145%
长城消费增值混合C	1.1017	3.1450%
长城消费增值混合A	1.1168	3.1450%
东财远见成长A	0.8744	2.4519%
东财远见成长C	0.8511	2.4519%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1076	2.2019%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1071	2.2019%