中欧新兴价值一年持有混合C基金净值查询(013221)

今天最新净值 0.7977 -0.0027 -0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0240 -0.0045 -0.4335% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7977
成立日期：2021-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.9667亿
最近资产：23.88亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一月中欧新兴价值一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧新兴价值一年持有混合C(013221)基金累计收益率-7.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.7942	0.7942	0.7977	0.7977	-0.0035	-0.44%
2026-09-16	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.7977	0.7977	0.8004	0.8004	-0.0027	-0.34%
2026-09-15	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8004	0.8004	0.8073	0.8073	-0.0069	-0.85%
2026-09-14	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8073	0.8073	0.8071	0.8071	0.0002	0.02%
2026-09-11	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8071	0.8071	0.8164	0.8164	-0.0093	-1.14%
2026-09-10	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8164	0.8164	0.8289	0.8289	-0.0125	-1.53%
2026-09-09	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8289	0.8289	0.8420	0.8420	-0.0131	-1.58%
2026-09-08	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8420	0.8420	0.8408	0.8408	0.0012	0.14%
2026-09-07	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8408	0.8408	0.8507	0.8507	-0.0099	-1.18%
2026-09-04	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8507	0.8507	0.8382	0.8382	0.0125	1.49%

2026-09-03	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8382	0.8382	0.8311	0.8311	0.0071	0.85%
2026-09-02	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8311	0.8311	0.8377	0.8377	-0.0066	-0.79%
2026-09-01	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8377	0.8377	0.8358	0.8358	0.0019	0.23%
2026-08-31	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8358	0.8358	0.8733	0.8733	-0.0375	-4.49%
2026-08-28	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8733	0.8733	0.8740	0.8740	-0.0007	-0.08%
2026-08-27	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8740	0.8740	0.8758	0.8758	-0.0018	-0.21%
2026-08-26	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8758	0.8758	0.8683	0.8683	0.0075	0.86%
2026-08-25	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8683	0.8683	0.8653	0.8653	0.0030	0.35%
2026-08-24	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8653	0.8653	0.8697	0.8697	-0.0044	-0.51%
2026-08-21	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8697	0.8697	0.8752	0.8752	-0.0055	-0.63%
2026-08-20	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8752	0.8752	0.8690	0.8690	0.0062	0.71%
2026-08-19	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8690	0.8690	0.8746	0.8746	-0.0056	-0.64%
2026-08-18	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8746	0.8746	0.8637	0.8637	0.0109	1.26%

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基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
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