中欧睿智精选一年混合(FOF)基金净值查询(012282)
今天最新净值
0.7546
-0.0040 -0.5300%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.6551
-0.0001 -0.0092%
- 累计净值：0.7546
- 成立日期：2021-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.3750亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：桑磊 侯丹琳
近一季,中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.6552 |
0.6552 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.6550 |
0.6550 |
0.6642 |
0.6642 |
-0.0092 |
-1.39% |
| 2024-04-18 |
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.6642 |
0.6642 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.6642 |
0.6642 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0097 |
1.48% |
| 2024-04-15 |
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.6679 |
0.6679 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0071 |
1.07% |
| 2024-04-12 |
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.6608 |
0.6608 |
0.6695 |
0.6695 |
-0.0087 |
-1.30% |
| 2024-04-11 |
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.6695 |
0.6695 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.6702 |
0.6702 |
0.6771 |
0.6771 |
-0.0069 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.6771 |
0.6771 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0061 |
0.91% |
| 2024-04-08 |
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.6710 |
0.6710 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0099 |
-1.45% |
|
|
| 2024-04-03 |
012282 |
中欧睿智精选一年混合(FOF) |
0.6809 |
0.6809 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0047 |
-0.69% |
