中欧睿智精选一年混合(FOF)基金净值查询(012282)

今天最新净值 0.9778 -0.0023 -0.23% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9778
成立日期：2021-06-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.7025亿
最近资产：15.49亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊侯丹琳

近一季中欧睿智精选一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)基金累计收益率1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9827	0.9827	0.9778	0.9778	0.0049	0.50%
2026-01-27	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9778	0.9778	0.9801	0.9801	-0.0023	-0.23%
2026-01-26	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9801	0.9801	0.9829	0.9829	-0.0028	-0.28%
2026-01-23	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9829	0.9829	0.9802	0.9802	0.0027	0.28%
2026-01-22	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9802	0.9802	0.9787	0.9787	0.0015	0.15%
2026-01-21	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9787	0.9787	0.9781	0.9781	0.0006	0.06%
2026-01-20	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9781	0.9781	0.9750	0.9750	0.0031	0.32%
2026-01-19	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9750	0.9750	0.9706	0.9706	0.0044	0.45%
2026-01-16	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9706	0.9706	0.9749	0.9749	-0.0043	-0.44%
2026-01-15	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9749	0.9749	0.9727	0.9727	0.0022	0.23%

2026-01-14	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9727	0.9727	0.9750	0.9750	-0.0023	-0.24%
2026-01-13	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9750	0.9750	0.9807	0.9807	-0.0057	-0.58%
2026-01-12	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9807	0.9807	0.9755	0.9755	0.0052	0.53%
2026-01-09	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9755	0.9755	0.9705	0.9705	0.0050	0.52%
2026-01-08	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9705	0.9705	0.9762	0.9762	-0.0057	-0.58%
2026-01-07	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9762	0.9762	0.9793	0.9793	-0.0031	-0.32%
2026-01-06	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9793	0.9793	0.9657	0.9657	0.0136	1.39%
2026-01-05	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9657	0.9657	0.9480	0.9480	0.0177	1.83%
2025-12-31	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9480	0.9480	0.9502	0.9502	-0.0022	-0.23%
2025-12-30	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9502	0.9502	0.9493	0.9493	0.0009	0.09%
2025-12-29	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9493	0.9493	0.9566	0.9566	-0.0073	-0.76%
2025-12-26	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9566	0.9566	0.9532	0.9532	0.0034	0.36%
2025-12-25	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9532	0.9532	0.9499	0.9499	0.0033	0.35%
2025-12-24	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9499	0.9499	0.9472	0.9472	0.0027	0.29%
2025-12-23	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9472	0.9472	0.9479	0.9479	-0.0007	-0.07%

2025-12-22	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9479	0.9479	0.9429	0.9429	0.0050	0.53%
2025-12-19	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9429	0.9429	0.9358	0.9358	0.0071	0.76%
2025-12-18	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9358	0.9358	0.9422	0.9422	-0.0064	-0.68%
2025-12-17	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9422	0.9422	0.9278	0.9278	0.0144	1.53%
2025-12-16	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9278	0.9278	0.9359	0.9359	-0.0081	-0.87%
2025-12-15	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9359	0.9359	0.9409	0.9409	-0.0050	-0.53%
2025-12-12	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9409	0.9409	0.9354	0.9354	0.0055	0.59%
2025-12-11	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9354	0.9354	0.9449	0.9449	-0.0095	-1.01%
2025-12-10	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9449	0.9449	0.9404	0.9404	0.0045	0.48%
2025-12-09	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9404	0.9404	0.9497	0.9497	-0.0093	-0.98%
2025-12-08	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9497	0.9497	0.9445	0.9445	0.0052	0.55%
2025-12-05	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9445	0.9445	0.9377	0.9377	0.0068	0.72%
2025-12-04	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9377	0.9377	0.9376	0.9376	0.0001	0.01%
2025-12-03	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9376	0.9376	0.9436	0.9436	-0.0060	-0.64%
2025-12-02	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9436	0.9436	0.9488	0.9488	-0.0052	-0.55%
2025-12-01	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9488	0.9488	0.9433	0.9433	0.0055	0.58%
2025-11-28	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9433	0.9433	0.9393	0.9393	0.0040	0.43%
2025-11-27	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9393	0.9393	0.9404	0.9404	-0.0011	-0.12%
2025-11-26	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9404	0.9404	0.9373	0.9373	0.0031	0.33%
2025-11-25	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9373	0.9373	0.9305	0.9305	0.0068	0.73%
2025-11-24	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9305	0.9305	0.9290	0.9290	0.0015	0.16%
2025-11-21	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9290	0.9290	0.9525	0.9525	-0.0235	-2.53%
2025-11-20	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9525	0.9525	0.9565	0.9565	-0.0040	-0.42%
2025-11-19	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9565	0.9565	0.9569	0.9569	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9569	0.9569	0.9671	0.9671	-0.0102	-1.07%
2025-11-17	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9671	0.9671	0.9724	0.9724	-0.0053	-0.55%
2025-11-14	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9724	0.9724	0.9859	0.9859	-0.0135	-1.39%
2025-11-13	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9859	0.9859	0.9715	0.9715	0.0144	1.46%
2025-11-12	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9715	0.9715	0.9725	0.9725	-0.0010	-0.10%
2025-11-11	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9725	0.9725	0.9760	0.9760	-0.0035	-0.36%
2025-11-10	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9760	0.9760	0.9664	0.9664	0.0096	0.99%
2025-11-07	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9664	0.9664	0.9682	0.9682	-0.0018	-0.19%
2025-11-06	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9682	0.9682	0.9589	0.9589	0.0093	0.97%
2025-11-05	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9589	0.9589	0.9541	0.9541	0.0048	0.50%
2025-11-04	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9541	0.9541	0.9667	0.9667	-0.0126	-1.32%
2025-11-03	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9667	0.9667	0.9660	0.9660	0.0007	0.07%
2025-10-31	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.9660	0.9660	0.9702	0.9702	-0.0042	-0.43%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8486	-0.35%
优选配置FOF-LOF	0.8626	-0.35%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.5345	-0.59%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5216	-0.59%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0895	-1.14%
行业FOF	1.0693	-1.14%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0530	-1.14%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0873	-1.15%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0662	-1.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0649	-1.25%