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中欧睿智精选一年混合(FOF) - 基金主页(代码:012282)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8521 -0.0073 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8521
成立日期：2021-06-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：21.7025亿
最近资产：15.49亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊侯丹琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.12%	-3.46%	-5.44%	-6.08%	-10.19%	39.53%	13.18%	-4.91%
同类排名	195/212	205/224	195/224	61/224	191/208	137/180	126/149	-

中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8521	0.00%
2026-09-15	0.8521	-0.85%
2026-09-14	0.8594	0.12%
2026-09-11	0.8584	-1.40%
2026-09-10	0.8704	-0.87%
2026-09-09	0.8780	-0.52%

中欧睿智精选一年混合(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	11.2000	3.49%	-1.24%
002244	滨江集团	129.1400	0.98%	1.96%
001979	招商蛇口	139.4800	0.91%	1.14%
000858	五粮液	3.9500	0.32%	1.11%
000568	泸州老窖	3.1700	0.26%	0.93%
001280	中国铀业	0.2300	0.01%	2.29%
301638	南网数字	0.2300	0.00%	0.70%

中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)基金档案

基金代码	012282	基金简称	中欧睿智精选一年混合(FOF)	基金全称
发行日期	2021-06-17~2021-06-23	成立日期	2021-06-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	桑磊侯丹琳	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	15.49亿元	最近份额	21.7025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%