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中欧价值智选混合基金净值查询(166019)

今天最新净值 3.3629 -0.0223 -0.6600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 3.2563 0.0362 1.1231%
  • 累计净值:3.6829
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.764亿份
  • 最近份额:25.8463亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:袁维德
近一季中欧价值智选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧价值智选混合(166019)基金累计收益率0.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 166019 中欧价值智选混合 3.2621 3.5821 3.2201 3.5401 0.0420 1.30%
2024-03-27 166019 中欧价值智选混合 3.2201 3.5401 3.3210 3.6410 -0.1009 -3.04%
2024-03-26 166019 中欧价值智选混合 3.3210 3.6410 3.2784 3.5984 0.0426 1.30%
2024-03-25 166019 中欧价值智选混合 3.2784 3.5984 3.3390 3.6590 -0.0606 -1.81%
2024-03-22 166019 中欧价值智选混合 3.3390 3.6590 3.3849 3.7049 -0.0459 -1.36%
2024-03-21 166019 中欧价值智选混合 3.3849 3.7049 3.3955 3.7155 -0.0106 -0.31%
2024-03-20 166019 中欧价值智选混合 3.3955 3.7155 3.3962 3.7162 -0.0007 -0.02%
2024-03-19 166019 中欧价值智选混合 3.3962 3.7162 3.4490 3.7690 -0.0528 -1.53%
2024-03-18 166019 中欧价值智选混合 3.4490 3.7690 3.3629 3.6829 0.0861 2.56%
2024-03-15 166019 中欧价值智选混合 3.3629 3.6829 3.3852 3.7052 -0.0223 -0.66%
2024-03-14 166019 中欧价值智选混合 3.3852 3.7052 3.4090 3.7290 -0.0238 -0.70%
2024-03-13 166019 中欧价值智选混合 3.4090 3.7290 3.3834 3.7034 0.0256 0.76%
2024-03-12 166019 中欧价值智选混合 3.3834 3.7034 3.3355 3.6555 0.0479 1.44%
2024-03-11 166019 中欧价值智选混合 3.3355 3.6555 3.1663 3.4863 0.1692 5.34%
2024-03-08 166019 中欧价值智选混合 3.1663 3.4863 3.1366 3.4566 0.0297 0.95%
2024-03-07 166019 中欧价值智选混合 3.1366 3.4566 3.2109 3.5309 -0.0743 -2.31%
2024-03-06 166019 中欧价值智选混合 3.2109 3.5309 3.2002 3.5202 0.0107 0.33%
2024-03-05 166019 中欧价值智选混合 3.2002 3.5202 3.2017 3.5217 -0.0015 -0.05%
2024-03-04 166019 中欧价值智选混合 3.2017 3.5217 3.2278 3.5478 -0.0261 -0.81%
2024-03-01 166019 中欧价值智选混合 3.2278 3.5478 3.1698 3.4898 0.0580 1.83%
2024-02-29 166019 中欧价值智选混合 3.1698 3.4898 3.0373 3.3573 0.1325 4.36%
2024-02-28 166019 中欧价值智选混合 3.0373 3.3573 3.1253 3.4453 -0.0880 -2.82%
2024-02-27 166019 中欧价值智选混合 3.1253 3.4453 3.0337 3.3537 0.0916 3.02%
2024-02-26 166019 中欧价值智选混合 3.0337 3.3537 3.0208 3.3408 0.0129 0.43%
2024-02-23 166019 中欧价值智选混合 3.0208 3.3408 3.0003 3.3203 0.0205 0.68%
2024-02-22 166019 中欧价值智选混合 3.0003 3.3203 2.9847 3.3047 0.0156 0.52%
2024-02-21 166019 中欧价值智选混合 2.9847 3.3047 2.9554 3.2754 0.0293 0.99%
2024-02-20 166019 中欧价值智选混合 2.9554 3.2754 2.9642 3.2842 -0.0088 -0.30%
2024-02-19 166019 中欧价值智选混合 2.9642 3.2842 2.9694 3.2894 -0.0052 -0.18%
2024-02-08 166019 中欧价值智选混合 2.9694 3.2894 2.8834 3.2034 0.0860 2.98%
2024-02-07 166019 中欧价值智选混合 2.8834 3.2034 2.8335 3.1535 0.0499 1.76%
2024-02-06 166019 中欧价值智选混合 2.8335 3.1535 2.6654 2.9854 0.1681 6.31%
2024-02-05 166019 中欧价值智选混合 2.6654 2.9854 2.7264 3.0464 -0.0610 -2.24%
2024-02-02 166019 中欧价值智选混合 2.7264 3.0464 2.8154 3.1354 -0.0890 -3.16%
2024-02-01 166019 中欧价值智选混合 2.8154 3.1354 2.8420 3.1620 -0.0266 -0.94%
2024-01-31 166019 中欧价值智选混合 2.8420 3.1620 2.8501 3.1701 -0.0081 -0.28%
2024-01-30 166019 中欧价值智选混合 2.8501 3.1701 2.9237 3.2437 -0.0736 -2.52%
2024-01-29 166019 中欧价值智选混合 2.9237 3.2437 3.0028 3.3228 -0.0791 -2.63%
2024-01-26 166019 中欧价值智选混合 3.0028 3.3228 3.0707 3.3907 -0.0679 -2.21%
2024-01-25 166019 中欧价值智选混合 3.0707 3.3907 3.0069 3.3269 0.0638 2.12%
2024-01-24 166019 中欧价值智选混合 3.0069 3.3269 3.0039 3.3239 0.0030 0.10%
2024-01-23 166019 中欧价值智选混合 3.0039 3.3239 2.9790 3.2990 0.0249 0.84%
2024-01-22 166019 中欧价值智选混合 2.9790 3.2990 3.0915 3.4115 -0.1125 -3.64%
2024-01-19 166019 中欧价值智选混合 3.0915 3.4115 3.1006 3.4206 -0.0091 -0.29%
2024-01-18 166019 中欧价值智选混合 3.1006 3.4206 3.0668 3.3868 0.0338 1.10%
2024-01-17 166019 中欧价值智选混合 3.0668 3.3868 3.1834 3.5034 -0.1166 -3.66%
2024-01-16 166019 中欧价值智选混合 3.1834 3.5034 3.1514 3.4714 0.0320 1.02%
2024-01-15 166019 中欧价值智选混合 3.1514 3.4714 3.1957 3.5157 -0.0443 -1.39%
2024-01-12 166019 中欧价值智选混合 3.1957 3.5157 3.2043 3.5243 -0.0086 -0.27%
2024-01-11 166019 中欧价值智选混合 3.2043 3.5243 3.1039 3.4239 0.1004 3.23%
2024-01-10 166019 中欧价值智选混合 3.1039 3.4239 3.1105 3.4305 -0.0066 -0.21%
2024-01-09 166019 中欧价值智选混合 3.1105 3.4305 3.1023 3.4223 0.0082 0.26%
2024-01-08 166019 中欧价值智选混合 3.1023 3.4223 3.1690 3.4890 -0.0667 -2.10%
2024-01-05 166019 中欧价值智选混合 3.1690 3.4890 3.2204 3.5404 -0.0514 -1.60%
2024-01-04 166019 中欧价值智选混合 3.2204 3.5404 3.2690 3.5890 -0.0486 -1.49%
2024-01-03 166019 中欧价值智选混合 3.2690 3.5890 3.3161 3.6361 -0.0471 -1.42%
2024-01-02 166019 中欧价值智选混合 3.3161 3.6361 3.3747 3.6947 -0.0586 -1.74%
2023-12-29 166019 中欧价值智选混合 3.3747 3.6947 3.3658 3.6858 0.0089 0.26%