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中欧价值智选混合A基金净值查询(166019)

今天最新净值 1.9555 0.0000 0.0000% 2019-12-06
盘中实时估值(仅供参考) 2.1037 0.0108 0.5141% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.2755
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.764亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.4932亿
近一季中欧价值智选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧价值智选混合A(166019)基金累计收益率0.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-06 166019 中欧价值智选混合A 2.2061 2.5261 2.1902 2.5102 0.0000 0.0000%
2019-12-05 166019 中欧价值智选混合A 2.1902 2.5102 2.1592 2.4792 0.0310 1.4400%
2019-12-04 166019 中欧价值智选混合A 2.1592 2.4792 2.1638 2.4838 -0.0046 -0.2126%
2019-12-03 166019 中欧价值智选混合A 2.1638 2.4838 2.1592 2.4792 0.0046 0.2100%
2019-12-02 166019 中欧价值智选混合A 2.1592 2.4792 2.1431 2.4631 0.0161 0.7500%
2019-11-29 166019 中欧价值智选混合A 2.1431 2.4631 2.1521 2.4721 -0.0090 -0.4200%
2019-11-28 166019 中欧价值智选混合A 2.1521 2.4721 2.1766 2.4966 -0.0245 -1.1300%
2019-11-27 166019 中欧价值智选混合A 2.1766 2.4966 2.1670 2.4870 0.0096 0.4400%
2019-11-26 166019 中欧价值智选混合A 2.1670 2.4870 2.1730 2.4930 -0.0060 -0.2800%
2019-11-25 166019 中欧价值智选混合A 2.1730 2.4930 2.1181 2.4381 0.0549 2.5900%
2019-11-22 166019 中欧价值智选混合A 2.1181 2.4381 2.1354 2.4554 -0.0173 -0.8100%
2019-11-21 166019 中欧价值智选混合A 2.1354 2.4554 2.1452 2.4652 -0.0098 -0.4600%
2019-11-20 166019 中欧价值智选混合A 2.1452 2.4652 2.1667 2.4867 -0.0215 -0.9900%
2019-11-19 166019 中欧价值智选混合A 2.1667 2.4867 2.1237 2.4437 0.0000 0.0000%
2019-11-18 166019 中欧价值智选混合A 2.1237 2.4437 2.0960 2.4160 0.0277 1.3200%
2019-11-15 166019 中欧价值智选混合A 2.0960 2.4160 2.1268 2.4468 -0.0308 -1.4500%
2019-11-14 166019 中欧价值智选混合A 2.1268 2.4468 2.1013 2.4213 0.0255 1.2100%
2019-11-13 166019 中欧价值智选混合A 2.1013 2.4213 2.1116 2.4316 -0.0103 -0.4900%
2019-11-12 166019 中欧价值智选混合A 2.1116 2.4316 2.1054 2.4254 0.0062 0.2900%
2019-11-11 166019 中欧价值智选混合A 2.1054 2.4254 2.1397 2.4597 -0.0343 -1.6000%
2019-11-08 166019 中欧价值智选混合A 2.1397 2.4597 2.1403 2.4603 -0.0006 -0.0300%
2019-11-07 166019 中欧价值智选混合A 2.1403 2.4603 2.1335 2.4535 0.0068 0.3200%
2019-11-06 166019 中欧价值智选混合A 2.1335 2.4535 2.1446 2.4646 -0.0111 -0.5200%
2019-11-05 166019 中欧价值智选混合A 2.1446 2.4646 2.1216 2.4416 0.0230 1.0800%
2019-11-04 166019 中欧价值智选混合A 2.1216 2.4416 2.0853 2.4053 0.0363 1.7400%
2019-11-01 166019 中欧价值智选混合A 2.0853 2.4053 2.0630 2.3830 0.0223 1.0800%
2019-10-31 166019 中欧价值智选混合A 2.0630 2.3830 2.0773 2.3973 -0.0143 -0.6900%
2019-10-30 166019 中欧价值智选混合A 2.0773 2.3973 2.0847 2.4047 0.0000 0.0000%
2019-10-29 166019 中欧价值智选混合A 2.0847 2.4047 2.0896 2.4096 -0.0049 -0.2345%
2019-10-28 166019 中欧价值智选混合A 2.0896 2.4096 2.0814 2.4014 0.0082 0.3900%
2019-10-25 166019 中欧价值智选混合A 2.0814 2.4014 2.0640 2.3840 0.0174 0.8430%
2019-10-24 166019 中欧价值智选混合A 2.0640 2.3840 2.0646 2.3846 -0.0006 -0.0300%
2019-10-23 166019 中欧价值智选混合A 2.0646 2.3846 2.0805 2.4005 -0.0159 -0.7600%
2019-10-22 166019 中欧价值智选混合A 2.0805 2.4005 2.0681 2.3881 0.0124 0.6000%
2019-10-21 166019 中欧价值智选混合A 2.0681 2.3881 2.0628 2.3828 0.0053 0.2600%
2019-10-18 166019 中欧价值智选混合A 2.0628 2.3828 2.0820 2.4020 -0.0192 -0.9200%
2019-10-17 166019 中欧价值智选混合A 2.0820 2.4020 2.0977 2.4177 -0.0157 -0.7500%
2019-10-16 166019 中欧价值智选混合A 2.0977 2.4177 2.0951 2.4151 0.0026 0.1200%
2019-10-15 166019 中欧价值智选混合A 2.0951 2.4151 2.1075 2.4275 -0.0124 -0.5900%
2019-10-14 166019 中欧价值智选混合A 2.1075 2.4275 2.0883 2.4083 0.0192 0.9200%
2019-10-11 166019 中欧价值智选混合A 2.0883 2.4083 2.0929 2.4129 -0.0046 -0.2200%
2019-10-10 166019 中欧价值智选混合A 2.0929 2.4129 2.0673 2.3873 0.0256 1.2400%
2019-10-09 166019 中欧价值智选混合A 2.0673 2.3873 2.0448 2.3648 0.0225 1.1000%
2019-10-08 166019 中欧价值智选混合A 2.0448 2.3648 2.0394 2.3594 0.0054 0.2600%
2019-09-30 166019 中欧价值智选混合A 2.0394 2.3594 2.0450 2.3650 -0.0056 -0.2700%
2019-09-27 166019 中欧价值智选混合A 2.0450 2.3650 2.0558 2.3758 -0.0108 -0.5300%
2019-09-26 166019 中欧价值智选混合A 2.0558 2.3758 2.1352 2.4552 -0.0794 -3.7200%
2019-09-25 166019 中欧价值智选混合A 2.1352 2.4552 2.2017 2.5217 -0.0665 -3.0200%
2019-09-24 166019 中欧价值智选混合A 2.2017 2.5217 2.1848 2.5048 0.0169 0.7700%
2019-09-23 166019 中欧价值智选混合A 2.1848 2.5048 2.1825 2.5025 0.0023 0.1100%
2019-09-20 166019 中欧价值智选混合A 2.1825 2.5025 2.1837 2.5037 -0.0012 -0.0600%
2019-09-19 166019 中欧价值智选混合A 2.1837 2.5037 2.1446 2.4646 0.0391 1.8200%
2019-09-18 166019 中欧价值智选混合A 2.1446 2.4646 2.1748 2.4948 -0.0302 -1.3900%
2019-09-17 166019 中欧价值智选混合A 2.1748 2.4948 2.2510 2.5710 -0.0762 -3.3900%
2019-09-16 166019 中欧价值智选混合A 2.2510 2.5710 2.2465 2.5665 0.0045 0.2000%
2019-09-12 166019 中欧价值智选混合A 2.2465 2.5665 2.2330 2.5530 0.0135 0.6000%
2019-09-11 166019 中欧价值智选混合A 2.2330 2.5530 2.2655 2.5855 -0.0325 -1.4300%
2019-09-10 166019 中欧价值智选混合A 2.2655 2.5855 2.2889 2.6089 -0.0234 -1.0200%
2019-09-09 166019 中欧价值智选混合A 2.2889 2.6089 2.2039 2.5239 0.0850 3.8600%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧红利优享灵活配置混合A 1.0446 1.6200%
中欧红利优享灵活配置混合C 1.0339 1.6200%
中欧量化驱动混合 1.0545 0.9800%
中欧互通精选混合A 1.4611 0.8600%
中欧可转债债券A 1.1743 0.7500%
中欧可转债债券C 1.1667 0.7500%
中欧品质消费股票A 1.3051 0.7000%
中欧品质消费股票C 1.2902 0.7000%
中欧蓝筹A 1.4752 0.6800%
中欧明睿 1.0390 0.6800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%