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中欧价值智选混合A(中欧价值智选)基金净值查询(166019)

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今天最新净值 4.3632 -0.0446 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.3659 -0.0175 -0.3257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6832
成立日期：2013-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.764亿份
最近份额：13.0067亿
最近资产：52.37亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一周中欧价值智选混合A|中欧价值智选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧价值智选混合A(166019)基金累计收益率-3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	166019	中欧价值智选混合A	4.3632	4.6832	4.4078	4.7278	-0.0446	-1.02%
2026-09-15	166019	中欧价值智选混合A	4.4078	4.7278	4.4429	4.7629	-0.0351	-0.79%
2026-09-14	166019	中欧价值智选混合A	4.4429	4.7629	4.4195	4.7395	0.0234	0.53%
2026-09-11	166019	中欧价值智选混合A	4.4195	4.7395	4.4887	4.8087	-0.0692	-1.54%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%