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中欧价值智选混合A(中欧价值智选)基金净值查询(166019)

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今天最新净值 5.4226 0.0380 0.71% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.4388 0.0314 0.5808%

累计净值：5.7426
成立日期：2013-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.764亿份
最近份额：13.0067亿
最近资产：34.68亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一周中欧价值智选混合A|中欧价值智选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧价值智选混合A(166019)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	166019	中欧价值智选混合A	5.4074	5.7274	5.4226	5.7426	-0.0152	-0.28%
2025-12-17	166019	中欧价值智选混合A	5.4226	5.7426	5.3846	5.7046	0.0380	0.71%
2025-12-16	166019	中欧价值智选混合A	5.3846	5.7046	5.4262	5.7462	-0.0416	-0.77%
2025-12-15	166019	中欧价值智选混合A	5.4262	5.7462	5.4221	5.7421	0.0041	0.08%
2025-12-12	166019	中欧价值智选混合A	5.4221	5.7421	5.3558	5.6758	0.0663	1.24%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0752	1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0740	1.72%
中欧量化先锋混合C	0.9978	1.55%
中欧量化先锋混合A	1.0211	1.54%
中欧农业产业混合发起A	1.2919	1.16%
中欧农业产业混合发起C	1.2861	1.15%
中欧瑾泉A	1.9488	0.99%
中欧瑾泉C	1.5340	0.99%
中欧中证红利低波动指数A	0.9911	0.89%
中欧中证红利低波动指数C	0.9896	0.88%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%