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中欧价值智选混合基金净值查询(166019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3629 -0.0223 -0.6600% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 3.1896 -0.0185 -0.5759%

累计净值：3.6829
成立日期：2013-05-14
基金类型：
成立份额：4.764亿份
最近份额：25.8463亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一周中欧价值智选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧价值智选混合(166019)基金累计收益率6.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	166019	中欧价值智选混合	3.1876	3.5076	3.2081	3.5281	-0.0205	-0.64%
2024-04-18	166019	中欧价值智选混合	3.2081	3.5281	3.2377	3.5577	-0.0296	-0.91%
2024-04-17	166019	中欧价值智选混合	3.2377	3.5577	3.1908	3.5108	0.0469	1.47%
2024-04-16	166019	中欧价值智选混合	3.1908	3.5108	3.2710	3.5910	-0.0802	-2.45%
2024-04-15	166019	中欧价值智选混合	3.2710	3.5910	3.2379	3.5579	0.0331	1.02%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧高端装备股票发起A	0.8124	1.23%
中欧高端装备股票发起C	0.8066	1.22%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.1268	0.68%
中欧瑞丰LOF	1.1727	0.68%
中欧价值回报混合A	1.1366	0.67%
中欧价值回报混合C	1.1286	0.66%
中欧红利优享灵活配置混合A	1.5386	0.62%
中欧红利优享灵活配置混合C	1.4671	0.62%
中欧融恒平衡混合C	1.1199	0.47%
中欧融恒平衡混合A	1.1272	0.46%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%