中欧价值智选混合基金净值查询(166019)

今天最新净值 3.3629 -0.0223 -0.6600% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.1894 -0.0187 -0.5832%

累计净值：3.6829
成立日期：2013-05-14
基金类型：
成立份额：4.764亿份
最近份额：25.8463亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

近一年中欧价值智选混合基金净值查询

近一年,中欧价值智选混合(166019)基金累计收益率-25.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	166019	中欧价值智选混合	3.2081	3.5281	3.2377	3.5577	-0.0296	-0.91%
2024-04-17	166019	中欧价值智选混合	3.2377	3.5577	3.1908	3.5108	0.0469	1.47%
2024-04-16	166019	中欧价值智选混合	3.1908	3.5108	3.2710	3.5910	-0.0802	-2.45%
2024-04-15	166019	中欧价值智选混合	3.2710	3.5910	3.2379	3.5579	0.0331	1.02%
2024-04-12	166019	中欧价值智选混合	3.2379	3.5579	3.2661	3.5861	-0.0282	-0.86%
2024-04-11	166019	中欧价值智选混合	3.2661	3.5861	3.2727	3.5927	-0.0066	-0.20%
2024-04-10	166019	中欧价值智选混合	3.2727	3.5927	3.3245	3.6445	-0.0518	-1.56%
2024-04-09	166019	中欧价值智选混合	3.3245	3.6445	3.2553	3.5753	0.0692	2.13%
2024-04-08	166019	中欧价值智选混合	3.2553	3.5753	3.3275	3.6475	-0.0722	-2.17%
2024-04-03	166019	中欧价值智选混合	3.3275	3.6475	3.3696	3.6896	-0.0421	-1.25%

2024-04-02	166019	中欧价值智选混合	3.3696	3.6896	3.3708	3.6908	-0.0012	-0.04%
2024-04-01	166019	中欧价值智选混合	3.3708	3.6908	3.2699	3.5899	0.1009	3.09%
2024-03-29	166019	中欧价值智选混合	3.2699	3.5899	3.2621	3.5821	0.0078	0.24%
2024-03-28	166019	中欧价值智选混合	3.2621	3.5821	3.2201	3.5401	0.0420	1.30%
2024-03-27	166019	中欧价值智选混合	3.2201	3.5401	3.3210	3.6410	-0.1009	-3.04%
2024-03-26	166019	中欧价值智选混合	3.3210	3.6410	3.2784	3.5984	0.0426	1.30%
2024-03-25	166019	中欧价值智选混合	3.2784	3.5984	3.3390	3.6590	-0.0606	-1.81%
2024-03-22	166019	中欧价值智选混合	3.3390	3.6590	3.3849	3.7049	-0.0459	-1.36%
2024-03-21	166019	中欧价值智选混合	3.3849	3.7049	3.3955	3.7155	-0.0106	-0.31%
2024-03-20	166019	中欧价值智选混合	3.3955	3.7155	3.3962	3.7162	-0.0007	-0.02%
2024-03-19	166019	中欧价值智选混合	3.3962	3.7162	3.4490	3.7690	-0.0528	-1.53%
2024-03-18	166019	中欧价值智选混合	3.4490	3.7690	3.3629	3.6829	0.0861	2.56%
2024-03-15	166019	中欧价值智选混合	3.3629	3.6829	3.3852	3.7052	-0.0223	-0.66%
2024-03-14	166019	中欧价值智选混合	3.3852	3.7052	3.4090	3.7290	-0.0238	-0.70%
2024-03-13	166019	中欧价值智选混合	3.4090	3.7290	3.3834	3.7034	0.0256	0.76%

2024-03-12	166019	中欧价值智选混合	3.3834	3.7034	3.3355	3.6555	0.0479	1.44%
2024-03-11	166019	中欧价值智选混合	3.3355	3.6555	3.1663	3.4863	0.1692	5.34%
2024-03-08	166019	中欧价值智选混合	3.1663	3.4863	3.1366	3.4566	0.0297	0.95%
2024-03-07	166019	中欧价值智选混合	3.1366	3.4566	3.2109	3.5309	-0.0743	-2.31%
2024-03-06	166019	中欧价值智选混合	3.2109	3.5309	3.2002	3.5202	0.0107	0.33%
2024-03-05	166019	中欧价值智选混合	3.2002	3.5202	3.2017	3.5217	-0.0015	-0.05%
2024-03-04	166019	中欧价值智选混合	3.2017	3.5217	3.2278	3.5478	-0.0261	-0.81%
2024-03-01	166019	中欧价值智选混合	3.2278	3.5478	3.1698	3.4898	0.0580	1.83%
2024-02-29	166019	中欧价值智选混合	3.1698	3.4898	3.0373	3.3573	0.1325	4.36%
2024-02-28	166019	中欧价值智选混合	3.0373	3.3573	3.1253	3.4453	-0.0880	-2.82%
2024-02-27	166019	中欧价值智选混合	3.1253	3.4453	3.0337	3.3537	0.0916	3.02%
2024-02-26	166019	中欧价值智选混合	3.0337	3.3537	3.0208	3.3408	0.0129	0.43%
2024-02-23	166019	中欧价值智选混合	3.0208	3.3408	3.0003	3.3203	0.0205	0.68%
2024-02-22	166019	中欧价值智选混合	3.0003	3.3203	2.9847	3.3047	0.0156	0.52%
2024-02-21	166019	中欧价值智选混合	2.9847	3.3047	2.9554	3.2754	0.0293	0.99%
2024-02-20	166019	中欧价值智选混合	2.9554	3.2754	2.9642	3.2842	-0.0088	-0.30%
2024-02-19	166019	中欧价值智选混合	2.9642	3.2842	2.9694	3.2894	-0.0052	-0.18%
2024-02-08	166019	中欧价值智选混合	2.9694	3.2894	2.8834	3.2034	0.0860	2.98%
2024-02-07	166019	中欧价值智选混合	2.8834	3.2034	2.8335	3.1535	0.0499	1.76%
2024-02-06	166019	中欧价值智选混合	2.8335	3.1535	2.6654	2.9854	0.1681	6.31%
2024-02-05	166019	中欧价值智选混合	2.6654	2.9854	2.7264	3.0464	-0.0610	-2.24%
2024-02-02	166019	中欧价值智选混合	2.7264	3.0464	2.8154	3.1354	-0.0890	-3.16%
2024-02-01	166019	中欧价值智选混合	2.8154	3.1354	2.8420	3.1620	-0.0266	-0.94%
2024-01-31	166019	中欧价值智选混合	2.8420	3.1620	2.8501	3.1701	-0.0081	-0.28%
2024-01-30	166019	中欧价值智选混合	2.8501	3.1701	2.9237	3.2437	-0.0736	-2.52%
2024-01-29	166019	中欧价值智选混合	2.9237	3.2437	3.0028	3.3228	-0.0791	-2.63%
2024-01-26	166019	中欧价值智选混合	3.0028	3.3228	3.0707	3.3907	-0.0679	-2.21%
2024-01-25	166019	中欧价值智选混合	3.0707	3.3907	3.0069	3.3269	0.0638	2.12%
2024-01-24	166019	中欧价值智选混合	3.0069	3.3269	3.0039	3.3239	0.0030	0.10%
2024-01-23	166019	中欧价值智选混合	3.0039	3.3239	2.9790	3.2990	0.0249	0.84%
2024-01-22	166019	中欧价值智选混合	2.9790	3.2990	3.0915	3.4115	-0.1125	-3.64%
2024-01-19	166019	中欧价值智选混合	3.0915	3.4115	3.1006	3.4206	-0.0091	-0.29%
2024-01-18	166019	中欧价值智选混合	3.1006	3.4206	3.0668	3.3868	0.0338	1.10%
2024-01-17	166019	中欧价值智选混合	3.0668	3.3868	3.1834	3.5034	-0.1166	-3.66%
2024-01-16	166019	中欧价值智选混合	3.1834	3.5034	3.1514	3.4714	0.0320	1.02%
2024-01-15	166019	中欧价值智选混合	3.1514	3.4714	3.1957	3.5157	-0.0443	-1.39%
2024-01-12	166019	中欧价值智选混合	3.1957	3.5157	3.2043	3.5243	-0.0086	-0.27%
2024-01-11	166019	中欧价值智选混合	3.2043	3.5243	3.1039	3.4239	0.1004	3.23%
2024-01-10	166019	中欧价值智选混合	3.1039	3.4239	3.1105	3.4305	-0.0066	-0.21%
2024-01-09	166019	中欧价值智选混合	3.1105	3.4305	3.1023	3.4223	0.0082	0.26%
2024-01-08	166019	中欧价值智选混合	3.1023	3.4223	3.1690	3.4890	-0.0667	-2.10%
2024-01-05	166019	中欧价值智选混合	3.1690	3.4890	3.2204	3.5404	-0.0514	-1.60%
2024-01-04	166019	中欧价值智选混合	3.2204	3.5404	3.2690	3.5890	-0.0486	-1.49%
2024-01-03	166019	中欧价值智选混合	3.2690	3.5890	3.3161	3.6361	-0.0471	-1.42%
2024-01-02	166019	中欧价值智选混合	3.3161	3.6361	3.3747	3.6947	-0.0586	-1.74%
2023-12-29	166019	中欧价值智选混合	3.3747	3.6947	3.3658	3.6858	0.0089	0.26%
2023-12-28	166019	中欧价值智选混合	3.3658	3.6858	3.2351	3.5551	0.1307	4.04%
2023-12-27	166019	中欧价值智选混合	3.2351	3.5551	3.2381	3.5581	-0.0030	-0.09%
2023-12-26	166019	中欧价值智选混合	3.2381	3.5581	3.2850	3.6050	-0.0469	-1.43%
2023-12-25	166019	中欧价值智选混合	3.2850	3.6050	3.2595	3.5795	0.0255	0.78%
2023-12-22	166019	中欧价值智选混合	3.2595	3.5795	3.2313	3.5513	0.0282	0.87%
2023-12-21	166019	中欧价值智选混合	3.2313	3.5513	3.1883	3.5083	0.0430	1.35%
2023-12-20	166019	中欧价值智选混合	3.1883	3.5083	3.2399	3.5599	-0.0516	-1.59%
2023-12-19	166019	中欧价值智选混合	3.2399	3.5599	3.2422	3.5622	-0.0023	-0.07%
2023-12-18	166019	中欧价值智选混合	3.2422	3.5622	3.3311	3.6511	-0.0889	-2.67%
2023-12-15	166019	中欧价值智选混合	3.3311	3.6511	3.3330	3.6530	-0.0019	-0.06%
2023-12-14	166019	中欧价值智选混合	3.3330	3.6530	3.3480	3.6680	-0.0150	-0.45%
2023-12-13	166019	中欧价值智选混合	3.3480	3.6680	3.4174	3.7374	-0.0694	-2.03%
2023-12-12	166019	中欧价值智选混合	3.4174	3.7374	3.4406	3.7606	-0.0232	-0.67%
2023-12-11	166019	中欧价值智选混合	3.4406	3.7606	3.4174	3.7374	0.0232	0.68%
2023-12-08	166019	中欧价值智选混合	3.4174	3.7374	3.4418	3.7618	-0.0244	-0.71%
2023-12-07	166019	中欧价值智选混合	3.4418	3.7618	3.4553	3.7753	-0.0135	-0.39%
2023-12-06	166019	中欧价值智选混合	3.4553	3.7753	3.4115	3.7315	0.0438	1.28%
2023-12-05	166019	中欧价值智选混合	3.4115	3.7315	3.4678	3.7878	-0.0563	-1.62%
2023-12-04	166019	中欧价值智选混合	3.4678	3.7878	3.4898	3.8098	-0.0220	-0.63%
2023-12-01	166019	中欧价值智选混合	3.4898	3.8098	3.5103	3.8303	-0.0205	-0.58%
2023-11-30	166019	中欧价值智选混合	3.5103	3.8303	3.5438	3.8638	-0.0335	-0.95%
2023-11-29	166019	中欧价值智选混合	3.5438	3.8638	3.5872	3.9072	-0.0434	-1.21%
2023-11-28	166019	中欧价值智选混合	3.5872	3.9072	3.5671	3.8871	0.0201	0.56%
2023-11-27	166019	中欧价值智选混合	3.5671	3.8871	3.6053	3.9253	-0.0382	-1.06%
2023-11-24	166019	中欧价值智选混合	3.6053	3.9253	3.6772	3.9972	-0.0719	-1.96%
2023-11-23	166019	中欧价值智选混合	3.6772	3.9972	3.6505	3.9705	0.0267	0.73%
2023-11-22	166019	中欧价值智选混合	3.6505	3.9705	3.7256	4.0456	-0.0751	-2.02%
2023-11-20	166019	中欧价值智选混合	3.7465	4.0665	3.7193	4.0393	0.0272	0.73%
2023-11-17	166019	中欧价值智选混合	3.7193	4.0393	3.7076	4.0276	0.0117	0.32%
2023-11-16	166019	中欧价值智选混合	3.7076	4.0276	3.7665	4.0865	-0.0589	-1.56%
2023-11-15	166019	中欧价值智选混合	3.7665	4.0865	3.7462	4.0662	0.0203	0.54%
2023-11-14	166019	中欧价值智选混合	3.7462	4.0662	3.7437	4.0637	0.0025	0.07%
2023-11-13	166019	中欧价值智选混合	3.7437	4.0637	3.7148	4.0348	0.0289	0.78%
2023-11-10	166019	中欧价值智选混合	3.7148	4.0348	3.7392	4.0592	-0.0244	-0.65%
2023-11-09	166019	中欧价值智选混合	3.7392	4.0592	3.7354	4.0554	0.0038	0.10%
2023-11-08	166019	中欧价值智选混合	3.7354	4.0554	3.7266	4.0466	0.0088	0.24%
2023-11-07	166019	中欧价值智选混合	3.7266	4.0466	3.7584	4.0784	-0.0318	-0.85%
2023-11-06	166019	中欧价值智选混合	3.7584	4.0784	3.6520	3.9720	0.1064	2.91%
2023-11-03	166019	中欧价值智选混合	3.6520	3.9720	3.5826	3.9026	0.0694	1.94%
2023-11-02	166019	中欧价值智选混合	3.5826	3.9026	3.6332	3.9532	-0.0506	-1.39%
2023-11-01	166019	中欧价值智选混合	3.6332	3.9532	3.6465	3.9665	-0.0133	-0.36%
2023-10-31	166019	中欧价值智选混合	3.6465	3.9665	3.6889	4.0089	-0.0424	-1.15%
2023-10-30	166019	中欧价值智选混合	3.6889	4.0089	3.6313	3.9513	0.0576	1.59%
2023-10-27	166019	中欧价值智选混合	3.6313	3.9513	3.5420	3.8620	0.0893	2.52%
2023-10-26	166019	中欧价值智选混合	3.5420	3.8620	3.5115	3.8315	0.0305	0.87%
2023-10-25	166019	中欧价值智选混合	3.5115	3.8315	3.5124	3.8324	-0.0009	-0.03%
2023-10-24	166019	中欧价值智选混合	3.5124	3.8324	3.4859	3.8059	0.0265	0.76%
2023-10-23	166019	中欧价值智选混合	3.4859	3.8059	3.5578	3.8778	-0.0719	-2.02%
2023-10-20	166019	中欧价值智选混合	3.5578	3.8778	3.5885	3.9085	-0.0307	-0.86%
2023-10-19	166019	中欧价值智选混合	3.5885	3.9085	3.6370	3.9570	-0.0485	-1.33%
2023-10-18	166019	中欧价值智选混合	3.6370	3.9570	3.6771	3.9971	-0.0401	-1.09%
2023-10-17	166019	中欧价值智选混合	3.6771	3.9971	3.6753	3.9953	0.0018	0.05%
2023-10-16	166019	中欧价值智选混合	3.6753	3.9953	3.7467	4.0667	-0.0714	-1.91%
2023-10-13	166019	中欧价值智选混合	3.7467	4.0667	3.7921	4.1121	-0.0454	-1.20%
2023-10-12	166019	中欧价值智选混合	3.7921	4.1121	3.7346	4.0546	0.0575	1.54%
2023-10-11	166019	中欧价值智选混合	3.7346	4.0546	3.7138	4.0338	0.0208	0.56%
2023-10-10	166019	中欧价值智选混合	3.7138	4.0338	3.7309	4.0509	-0.0171	-0.46%
2023-10-09	166019	中欧价值智选混合	3.7309	4.0509	3.7565	4.0765	-0.0256	-0.68%
2023-09-28	166019	中欧价值智选混合	3.7565	4.0765	3.7650	4.0850	-0.0085	-0.23%
2023-09-27	166019	中欧价值智选混合	3.7650	4.0850	3.7197	4.0397	0.0453	1.22%
2023-09-26	166019	中欧价值智选混合	3.7197	4.0397	3.7666	4.0866	-0.0469	-1.25%
2023-09-25	166019	中欧价值智选混合	3.7666	4.0866	3.7800	4.1000	-0.0134	-0.35%
2023-09-22	166019	中欧价值智选混合	3.7800	4.1000	3.7223	4.0423	0.0577	1.55%
2023-09-21	166019	中欧价值智选混合	3.7223	4.0423	3.7505	4.0705	-0.0282	-0.75%
2023-09-20	166019	中欧价值智选混合	3.7505	4.0705	3.7910	4.1110	-0.0405	-1.07%
2023-09-19	166019	中欧价值智选混合	3.7910	4.1110	3.8116	4.1316	-0.0206	-0.54%
2023-09-18	166019	中欧价值智选混合	3.8116	4.1316	3.7908	4.1108	0.0208	0.55%
2023-09-15	166019	中欧价值智选混合	3.7908	4.1108	3.8043	4.1243	-0.0135	-0.35%
2023-09-14	166019	中欧价值智选混合	3.8043	4.1243	3.8361	4.1561	-0.0318	-0.83%
2023-09-13	166019	中欧价值智选混合	3.8361	4.1561	3.8790	4.1990	-0.0429	-1.11%
2023-09-12	166019	中欧价值智选混合	3.8790	4.1990	3.8787	4.1987	0.0003	0.01%
2023-09-11	166019	中欧价值智选混合	3.8787	4.1987	3.8292	4.1492	0.0495	1.29%
2023-09-08	166019	中欧价值智选混合	3.8292	4.1492	3.8280	4.1480	0.0012	0.03%
2023-09-07	166019	中欧价值智选混合	3.8280	4.1480	3.9049	4.2249	-0.0769	-1.97%
2023-09-06	166019	中欧价值智选混合	3.9049	4.2249	3.9060	4.2260	-0.0011	-0.03%
2023-09-05	166019	中欧价值智选混合	3.9060	4.2260	3.9053	4.2253	0.0007	0.02%
2023-09-04	166019	中欧价值智选混合	3.9053	4.2253	3.8628	4.1828	0.0425	1.10%
2023-09-01	166019	中欧价值智选混合	3.8628	4.1828	3.8778	4.1978	-0.0150	-0.39%
2023-08-31	166019	中欧价值智选混合	3.8778	4.1978	3.9171	4.2371	-0.0393	-1.00%
2023-08-30	166019	中欧价值智选混合	3.9171	4.2371	3.9049	4.2249	0.0122	0.31%
2023-08-29	166019	中欧价值智选混合	3.9049	4.2249	3.8205	4.1405	0.0844	2.21%
2023-08-28	166019	中欧价值智选混合	3.8205	4.1405	3.7892	4.1092	0.0313	0.83%
2023-08-25	166019	中欧价值智选混合	3.7892	4.1092	3.8340	4.1540	-0.0448	-1.17%
2023-08-24	166019	中欧价值智选混合	3.8340	4.1540	3.8246	4.1446	0.0094	0.25%
2023-08-23	166019	中欧价值智选混合	3.8246	4.1446	3.9170	4.2370	-0.0924	-2.36%
2023-08-22	166019	中欧价值智选混合	3.9170	4.2370	3.9503	4.2703	-0.0333	-0.84%
2023-08-21	166019	中欧价值智选混合	3.9503	4.2703	4.0133	4.3333	-0.0630	-1.57%
2023-08-18	166019	中欧价值智选混合	4.0133	4.3333	4.0592	4.3792	-0.0459	-1.13%
2023-08-17	166019	中欧价值智选混合	4.0592	4.3792	4.0307	4.3507	0.0285	0.71%
2023-08-16	166019	中欧价值智选混合	4.0307	4.3507	4.0699	4.3899	-0.0392	-0.96%
2023-08-15	166019	中欧价值智选混合	4.0699	4.3899	4.1020	4.4220	-0.0321	-0.78%
2023-08-14	166019	中欧价值智选混合	4.1020	4.4220	4.1391	4.4591	-0.0371	-0.90%
2023-08-11	166019	中欧价值智选混合	4.1391	4.4591	4.2113	4.5313	-0.0722	-1.71%
2023-08-10	166019	中欧价值智选混合	4.2113	4.5313	4.2060	4.5260	0.0053	0.13%
2023-08-09	166019	中欧价值智选混合	4.2060	4.5260	4.2037	4.5237	0.0023	0.05%
2023-08-08	166019	中欧价值智选混合	4.2037	4.5237	4.2114	4.5314	-0.0077	-0.18%
2023-08-07	166019	中欧价值智选混合	4.2114	4.5314	4.2320	4.5520	-0.0206	-0.49%
2023-08-04	166019	中欧价值智选混合	4.2320	4.5520	4.2094	4.5294	0.0226	0.54%
2023-08-03	166019	中欧价值智选混合	4.2094	4.5294	4.2139	4.5339	-0.0045	-0.11%
2023-08-02	166019	中欧价值智选混合	4.2139	4.5339	4.2199	4.5399	-0.0060	-0.14%
2023-08-01	166019	中欧价值智选混合	4.2199	4.5399	4.1969	4.5169	0.0230	0.55%
2023-07-31	166019	中欧价值智选混合	4.1969	4.5169	4.1490	4.4690	0.0479	1.15%
2023-07-28	166019	中欧价值智选混合	4.1490	4.4690	4.1003	4.4203	0.0487	1.19%
2023-07-27	166019	中欧价值智选混合	4.1003	4.4203	4.1117	4.4317	-0.0114	-0.28%
2023-07-26	166019	中欧价值智选混合	4.1117	4.4317	4.1231	4.4431	-0.0114	-0.28%
2023-07-25	166019	中欧价值智选混合	4.1231	4.4431	4.0231	4.3431	0.1000	2.49%
2023-07-24	166019	中欧价值智选混合	4.0231	4.3431	4.0376	4.3576	-0.0145	-0.36%
2023-07-21	166019	中欧价值智选混合	4.0376	4.3576	4.0411	4.3611	-0.0035	-0.09%
2023-07-20	166019	中欧价值智选混合	4.0411	4.3611	4.0443	4.3643	-0.0032	-0.08%
2023-07-19	166019	中欧价值智选混合	4.0443	4.3643	4.0655	4.3855	-0.0212	-0.52%
2023-07-18	166019	中欧价值智选混合	4.0655	4.3855	4.0679	4.3879	-0.0024	-0.06%
2023-07-17	166019	中欧价值智选混合	4.0679	4.3879	4.1069	4.4269	-0.0390	-0.95%
2023-07-14	166019	中欧价值智选混合	4.1069	4.4269	4.1343	4.4543	-0.0274	-0.66%
2023-07-13	166019	中欧价值智选混合	4.1343	4.4543	4.0823	4.4023	0.0520	1.27%
2023-07-12	166019	中欧价值智选混合	4.0823	4.4023	4.1223	4.4423	-0.0400	-0.97%
2023-07-11	166019	中欧价值智选混合	4.1223	4.4423	4.0802	4.4002	0.0421	1.03%
2023-07-10	166019	中欧价值智选混合	4.0802	4.4002	4.0503	4.3703	0.0299	0.74%
2023-07-07	166019	中欧价值智选混合	4.0503	4.3703	4.0965	4.4165	-0.0462	-1.13%
2023-07-06	166019	中欧价值智选混合	4.0965	4.4165	4.1421	4.4621	-0.0456	-1.10%
2023-07-05	166019	中欧价值智选混合	4.1421	4.4621	4.1632	4.4832	-0.0211	-0.51%
2023-07-04	166019	中欧价值智选混合	4.1632	4.4832	4.1537	4.4737	0.0095	0.23%
2023-07-03	166019	中欧价值智选混合	4.1537	4.4737	4.1083	4.4283	0.0454	1.11%
2023-06-30	166019	中欧价值智选混合	4.1083	4.4283	4.0309	4.3509	0.0774	1.92%
2023-06-29	166019	中欧价值智选混合	4.0309	4.3509	4.0666	4.3866	-0.0357	-0.88%
2023-06-28	166019	中欧价值智选混合	4.0666	4.3866	4.0529	4.3729	0.0137	0.34%
2023-06-27	166019	中欧价值智选混合	4.0529	4.3729	4.0209	4.3409	0.0320	0.80%
2023-06-26	166019	中欧价值智选混合	4.0209	4.3409	4.0611	4.3811	-0.0402	-0.99%
2023-06-21	166019	中欧价值智选混合	4.0611	4.3811	4.1308	4.4508	-0.0697	-1.69%
2023-06-20	166019	中欧价值智选混合	4.1308	4.4508	4.0825	4.4025	0.0483	1.18%
2023-06-19	166019	中欧价值智选混合	4.0825	4.4025	4.1165	4.4365	-0.0340	-0.83%
2023-06-16	166019	中欧价值智选混合	4.1165	4.4365	4.0807	4.4007	0.0358	0.88%
2023-06-15	166019	中欧价值智选混合	4.0807	4.4007	3.9474	4.2674	0.1333	3.38%
2023-06-14	166019	中欧价值智选混合	3.9474	4.2674	3.9629	4.2829	-0.0155	-0.39%
2023-06-13	166019	中欧价值智选混合	3.9629	4.2829	3.9781	4.2981	-0.0152	-0.38%
2023-06-12	166019	中欧价值智选混合	3.9781	4.2981	3.9697	4.2897	0.0084	0.21%
2023-06-09	166019	中欧价值智选混合	3.9697	4.2897	3.9329	4.2529	0.0368	0.94%
2023-06-08	166019	中欧价值智选混合	3.9329	4.2529	3.9556	4.2756	-0.0227	-0.57%
2023-06-07	166019	中欧价值智选混合	3.9556	4.2756	4.0116	4.3316	-0.0560	-1.40%
2023-06-06	166019	中欧价值智选混合	4.0116	4.3316	4.0646	4.3846	-0.0530	-1.30%
2023-06-05	166019	中欧价值智选混合	4.0646	4.3846	4.1370	4.4570	-0.0724	-1.75%
2023-06-02	166019	中欧价值智选混合	4.1370	4.4570	4.0648	4.3848	0.0722	1.78%
2023-06-01	166019	中欧价值智选混合	4.0648	4.3848	4.0745	4.3945	-0.0097	-0.24%
2023-05-31	166019	中欧价值智选混合	4.0745	4.3945	4.1231	4.4431	-0.0486	-1.18%
2023-05-30	166019	中欧价值智选混合	4.1231	4.4431	4.1361	4.4561	-0.0130	-0.31%
2023-05-29	166019	中欧价值智选混合	4.1361	4.4561	4.1708	4.4908	-0.0347	-0.83%
2023-05-26	166019	中欧价值智选混合	4.1708	4.4908	4.1961	4.5161	-0.0253	-0.60%
2023-05-25	166019	中欧价值智选混合	4.1961	4.5161	4.2173	4.5373	-0.0212	-0.50%
2023-05-24	166019	中欧价值智选混合	4.2173	4.5373	4.2350	4.5550	-0.0177	-0.42%
2023-05-23	166019	中欧价值智选混合	4.2350	4.5550	4.2624	4.5824	-0.0274	-0.64%
2023-05-22	166019	中欧价值智选混合	4.2624	4.5824	4.2416	4.5616	0.0208	0.49%
2023-05-19	166019	中欧价值智选混合	4.2416	4.5616	4.2143	4.5343	0.0273	0.65%
2023-05-18	166019	中欧价值智选混合	4.2143	4.5343	4.2523	4.5723	-0.0380	-0.89%
2023-05-17	166019	中欧价值智选混合	4.2523	4.5723	4.2694	4.5894	-0.0171	-0.40%
2023-05-16	166019	中欧价值智选混合	4.2694	4.5894	4.2665	4.5865	0.0029	0.07%
2023-05-15	166019	中欧价值智选混合	4.2665	4.5865	4.1865	4.5065	0.0800	1.91%
2023-05-12	166019	中欧价值智选混合	4.1865	4.5065	4.2431	4.5631	-0.0566	-1.33%
2023-05-11	166019	中欧价值智选混合	4.2431	4.5631	4.2154	4.5354	0.0277	0.66%
2023-05-10	166019	中欧价值智选混合	4.2154	4.5354	4.1634	4.4834	0.0520	1.25%
2023-05-09	166019	中欧价值智选混合	4.1634	4.4834	4.2494	4.5694	-0.0860	-2.02%
2023-05-08	166019	中欧价值智选混合	4.2494	4.5694	4.2328	4.5528	0.0166	0.39%
2023-05-05	166019	中欧价值智选混合	4.2328	4.5528	4.2980	4.6180	-0.0652	-1.52%
2023-05-04	166019	中欧价值智选混合	4.2980	4.6180	4.3484	4.6684	-0.0504	-1.16%
2023-04-28	166019	中欧价值智选混合	4.3484	4.6684	4.3598	4.6798	-0.0114	-0.26%
2023-04-27	166019	中欧价值智选混合	4.3598	4.6798	4.3309	4.6509	0.0289	0.67%
2023-04-26	166019	中欧价值智选混合	4.3309	4.6509	4.2381	4.5581	0.0928	2.19%
2023-04-25	166019	中欧价值智选混合	4.2381	4.5581	4.3390	4.6590	-0.1009	-2.33%
2023-04-24	166019	中欧价值智选混合	4.3390	4.6590	4.4197	4.7397	-0.0807	-1.83%
2023-04-21	166019	中欧价值智选混合	4.4197	4.7397	4.4907	4.8107	-0.0710	-1.58%
2023-04-20	166019	中欧价值智选混合	4.4907	4.8107	4.5855	4.9055	-0.0948	-2.07%
2023-04-19	166019	中欧价值智选混合	4.5855	4.9055	4.6170	4.9370	-0.0315	-0.68%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通精选一年持有混合A	0.6369	1.10%
中欧港股通精选一年持有混合C	0.6250	1.10%
中欧恒利定开	0.8873	1.09%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.0177	1.07%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	0.9880	1.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.9907	0.96%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.9781	0.96%
中欧成长优选A	1.4488	0.79%
中欧潜力价值A	1.8214	0.74%
中欧光熠一年持有混合A	0.7831	0.66%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%