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中欧价值智选混合A(中欧价值智选)基金盘中实时估值(166019)

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今天最新净值 5.3846 -0.0416 -0.77% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：5.7046
成立日期：2013-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.764亿份
最近份额：13.0067亿
最近资产：52.37亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

中欧价值智选混合A基金166019重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002714	牧原股份	0.0000	10.07%	-0.22%	-0.0222%
600031	三一重工	0.0000	8.09%	-0.33%	-0.0267%
600547	山东黄金	0.0000	7.43%	2.52%	0.1872%
000333	美的集团	0.0000	7.35%	-0.80%	-0.0588%
300750	宁德时代	0.0000	6.46%	-2.98%	-0.1925%
601899	紫金矿业	0.0000	4.93%	0.32%	0.0158%
000425	徐工机械	0.0000	3.94%	-0.81%	-0.0319%
603871	嘉友国际	0.0000	3.53%	-2.37%	-0.0837%
002946	新乳业	0.0000	2.27%	0.44%	0.0100%
689009	九号公司-	0.0000	2.13%	-1.34%	-0.0285%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.2%		-0.2313%		94.72%

中欧价值智选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.71%	1.35%
2025-12-16	-0.77%	-1.52%
2025-12-15	0.08%	0.49%
2025-12-12	1.24%	1.60%
2025-12-11	-0.63%	-0.59%
2025-12-10	0.30%	0.29%
2025-12-09	-0.81%	-1.17%
2025-12-08	-0.69%	-0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧价值智选混合A基金166019实时估值图

中欧价值智选混合A基金166019实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6073	0.8673%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6038	0.8673%
中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9457	0.8304%
中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5315	0.8304%
中欧农业产业混合发起A	1.2871	0.7797%
中欧农业产业混合发起C	1.2814	0.7797%
中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0654	0.7695%
中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0644	0.7695%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%