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中欧价值智选混合A基金盘中实时估值(166019)

今天最新净值 1.9555 0.0120 0.5400% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 2.1037 0.0108 0.5141% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.2755
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.764亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.4932亿
中欧价值智选混合A基金166019重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002299 圣农发展 108.7000 5.9700% 0.6375% 0.0381%
600867 通化东宝 92.0900 4.5400% 0.0000% 0.0000%
600418 江淮汽车 189.0000 4.3900% -0.6048% -0.0266%
600138 中青旅 94.8400 4.0500% 0.3287% 0.0133%
600060 海信电器 115.2400 3.9200% 0.2174% 0.0085%
600469 风神股份 132.6700 3.8300% 1.4493% 0.0555%
300336 新文化 56.0000 3.5000% -0.2387% -0.0084%
300012 华测检测 80.6300 3.4700% 3.9638% 0.1375%
002070 众和股份 83.1300 3.4400% 9.2308% 0.3175%
601100 恒立液压 142.6800 3.3800% 1.8987% 0.0642%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.49% 0.5996% 58.1300%
中欧价值智选混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-12-13 0.5400% 0.5716%
2019-12-12 0.2000% 0.1939%
2019-12-11 -1.2500% -0.1467%
2019-12-10 1.5000% 0.0461%
2019-12-09 0.3400% 0.0933%
2019-12-06 0.0000% 0.3512%
2019-12-05 1.4400% 0.5075%
2019-12-04 -0.2126% -0.0172%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧价值智选混合A基金166019实时估值图(多计算方式对照)
中欧价值智选混合A基金166019实时估值图 中欧价值智选A基金166019实时估值图
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿达定开 1.2703 0.0264%
中欧明睿 1.0349 0.2855%
中欧瑾泉A 1.6099 0.0055%
中欧瑾泉C 1.2684 0.0055%
中欧精选定开 1.1655 0.7329%
中欧瑾源A 1.2884 0.0108%
中欧瑾源C 1.1995 0.0108%
中欧琪和A 1.1147 -0.0001%
中欧琪和C 1.0722 -0.0001%
中欧瑾和A 1.1206 -0.0352%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1203 0.2944%
华夏大盘 13.3952 0.5722%
财通可持续混合 1.6449 0.7916%
富国宏观策略 1.9581 0.0039%
建信消费 2.0752 0.9806%
长盛电子信息 1.4391 0.8495%
国海焦点驱动 1.5908 0.3036%
华夏永福 1.7265 0.4335%
上投天颐 0.9938 -0.0170%
民生策略 2.6966 0.7688%