权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.3200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6369 | 1.10% |
中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6250 | 1.10% |
中欧恒利定开 | 0.8873 | 1.09% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0177 | 1.07% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9880 | 1.06% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9907 | 0.96% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9781 | 0.96% |
中欧成长优选A | 1.4488 | 0.79% |