中欧价值智选混合A(中欧价值智选) - 基金主页(代码:166019)

今天最新净值 4.3632 -0.0446 -1.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.3659 -0.0175 -0.3257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6832
成立日期：2013-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.764亿份
最近份额：13.0067亿
最近资产：52.37亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.72%	-3.96%	-6.77%	-2.19%	-17.40%	37.98%	16.28%	533.11%
同类排名	2137/2284	2084/2316	1866/2309	792/2294	2072/2266	1170/2175	1208/2103	-

中欧价值智选混合A(166019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.3581	-0.12%
2026-09-16	4.3632	-1.02%
2026-09-15	4.4078	-0.79%
2026-09-14	4.4429	0.53%
2026-09-11	4.4195	-1.54%
2026-09-10	4.4887	-1.12%

中欧价值智选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-09-27	2016-09-27	2016-09-29	分红	每份派现金0.3200元

中欧价值智选混合A基金动态

中欧价值智选混合A 公募FOF规模有所萎缩机构投资者持有份额提升

作为以公募基金为资产主要配置方向的基金产品，公募FOF被市场称为“专业基金买手”，其挑选基金产品的眼光也受到市场关注。近日，全市场共披露了470余份公募FOF中期报告。前海开源裕泽基金经理李赫认为，整体来看，各类资产都有其自身的配置逻辑，在降息临近、全球经济回暖的宏观大环境下，多资产配置策略将会延续上半年较高的风险收益比。
标签：持有规模配置资产投资投资者债券关联基金：大成高鑫股票C 华夏恒生ETF(QDII) 前海开源金银珠宝混合C 中欧价值智选混合A 中欧价值智选混合C
中欧价值智选混合A 葛兰、刘格菘、朱少醒等顶流基金经理出手！大消费与新能源等获热捧

葛兰、刘格菘、朱少醒、胡昕炜、傅友兴、丘栋荣等明星基金经理的最新布局纷纷曝光。9月以来，不少上市公司发布公告，披露回购股份事项前十大流通股东名单。赖庆鑫认为，新能源作为前两年受到市场关注度最大的行业，在车、光、风、储等板块相继有波澜壮阔的行情，但从2022年下半年开始全线进入调整。
标签：混合截至公司经理流通持有二季度关联基金：广发聚丰混合A 广发科技先锋混合广发稳健增长混合A 广发小盘成长混合(LOF)A 华夏磐益一年定开混合鹏华沪深港新兴成长混合A 融通健康产业灵活配置混合A/B 兴全社会责任混合
中欧价值智选混合A 闪崩、跌停！基金重仓股接连“翻车” 百亿基金也中招

近日市场深度回调，一批基金重仓股接连被吓趴。自8月21日上证指数进入3000点关口以来，超八成基金重仓股股价下跌，超千只重仓股跌幅超过5%，180多只跌超10%，联影医疗、曙光数创、恩捷股份等10只重仓股跌超20%，基金重仓股闪崩、下跌消息不断长城基金尤国梁表示，从未来一年的维度看，对A股市场持谨慎乐观态度。尽管我国经济运行面临新的困难挑战，但当前A股市场整体的股价水平也已经隐含了相应的悲观预期。
标签：重仓股跌幅下跌市场持股市值股份关联基金：万家品质生活混合A 中欧价值智选混合A

中欧价值智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002714	牧原股份	0.0000	10.85%	-3.76%
689009	九号公司-	0.0000	10.07%	-3.56%
600519	贵州茅台	0.0000	9.68%	-0.05%
002594	比亚迪	0.0000	9.39%	-0.92%
300972	万辰集团	0.0000	5.96%	-0.17%
002946	新乳业	0.0000	5.39%	0.78%
002244	滨江集团	0.0000	4.67%	1.96%
600346	恒力石化	0.0000	4.37%	0.10%
002541	鸿路钢构	0.0000	4.24%	2.57%
001979	招商蛇口	0.0000	3.65%	1.14%

中欧价值智选混合A(166019)基金档案

基金代码	166019	基金简称	中欧价值智选混合A	基金全称	中欧价值智选回报混合型证券投资基金
发行日期	2013-04-15	成立日期	2013-05-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	袁维德	基金托管人	工商银行	基金公司	中欧基金
最近资产	52.37亿	最近份额	13.0067亿	成立份额	4.764亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%