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中欧价值智选混合A - 基金主页(代码:166019)

今天最新净值 1.9555 0.0120 0.5400% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 2.1037 0.0108 0.5141% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.2755
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.764亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.4932亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
42.63% 1.31% 6.37% -0.51% 37.71% 32.94% 24.03% 163.31%
中欧价值智选混合A(166019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 2.2351 0.5400%
2019-12-12 2.2231 0.2000%
2019-12-11 2.2186 -1.2500%
2019-12-10 2.2466 1.5000%
2019-12-09 2.2135 0.3400%
2019-12-06 2.2061 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 分红 每份派现金0.3200元
中欧价值智选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002299 圣农发展 108.7000 5.9700% 0.6375%
600867 通化东宝 92.0900 4.5400% 0.0000%
600418 江淮汽车 189.0000 4.3900% -0.6048%
600138 中青旅 94.8400 4.0500% 0.3287%
600060 海信电器 115.2400 3.9200% 0.2174%
600469 风神股份 132.6700 3.8300% 1.4493%
300336 新文化 56.0000 3.5000% -0.2387%
300012 华测检测 80.6300 3.4700% 3.9638%
002070 众和股份 83.1300 3.4400% 9.2308%
601100 恒立液压 142.6800 3.3800% 1.8987%
中欧价值智选混合A(166019)基金档案
基金代码 166019 基金简称 中欧价值智选A 基金全称 中欧价值智选回报混合型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型 混合型
基金经理 苟开红 基金托管人 工商银行 基金公司 中欧基金
最近资产 2.3400亿 最近份额 1.4932亿 成立份额 4.764亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧红利优享灵活配置混合A 1.0446 1.6200%
中欧红利优享灵活配置混合C 1.0339 1.6200%
中欧量化驱动混合 1.0545 0.9800%
中欧互通精选混合A 1.4611 0.8600%
中欧可转债债券A 1.1743 0.7500%
中欧可转债债券C 1.1667 0.7500%
中欧品质消费股票A 1.3051 0.7000%
中欧品质消费股票C 1.2902 0.7000%
中欧蓝筹A 1.4752 0.6800%
中欧明睿 1.0390 0.6800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%