中欧价值智选混合基金净值查询(166019)
今天最新净值
3.3629
-0.0223 -0.6600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.2563
0.0362 1.1231%
- 累计净值:3.6829
- 成立日期:2013-05-14
- 基金类型:
- 成立份额:4.764亿份
- 最近份额:25.8463亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:袁维德
近一月,中欧价值智选混合(166019)基金累计收益率13.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.2201 |
3.5401 |
3.3210 |
3.6410 |
-0.1009 |
-3.04% |
2024-03-26 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.3210 |
3.6410 |
3.2784 |
3.5984 |
0.0426 |
1.30% |
2024-03-25 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.2784 |
3.5984 |
3.3390 |
3.6590 |
-0.0606 |
-1.81% |
2024-03-22 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.3390 |
3.6590 |
3.3849 |
3.7049 |
-0.0459 |
-1.36% |
2024-03-21 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.3849 |
3.7049 |
3.3955 |
3.7155 |
-0.0106 |
-0.31% |
2024-03-20 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.3955 |
3.7155 |
3.3962 |
3.7162 |
-0.0007 |
-0.02% |
2024-03-19 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.3962 |
3.7162 |
3.4490 |
3.7690 |
-0.0528 |
-1.53% |
2024-03-18 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.4490 |
3.7690 |
3.3629 |
3.6829 |
0.0861 |
2.56% |
2024-03-15 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.3629 |
3.6829 |
3.3852 |
3.7052 |
-0.0223 |
-0.66% |
2024-03-14 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.3852 |
3.7052 |
3.4090 |
3.7290 |
-0.0238 |
-0.70% |
|
2024-03-13 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.4090 |
3.7290 |
3.3834 |
3.7034 |
0.0256 |
0.76% |
2024-03-12 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.3834 |
3.7034 |
3.3355 |
3.6555 |
0.0479 |
1.44% |
2024-03-11 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.3355 |
3.6555 |
3.1663 |
3.4863 |
0.1692 |
5.34% |
2024-03-08 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.1663 |
3.4863 |
3.1366 |
3.4566 |
0.0297 |
0.95% |
2024-03-07 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.1366 |
3.4566 |
3.2109 |
3.5309 |
-0.0743 |
-2.31% |
2024-03-06 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.2109 |
3.5309 |
3.2002 |
3.5202 |
0.0107 |
0.33% |
2024-03-05 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.2002 |
3.5202 |
3.2017 |
3.5217 |
-0.0015 |
-0.05% |
2024-03-04 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.2017 |
3.5217 |
3.2278 |
3.5478 |
-0.0261 |
-0.81% |
2024-03-01 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.2278 |
3.5478 |
3.1698 |
3.4898 |
0.0580 |
1.83% |
2024-02-29 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.1698 |
3.4898 |
3.0373 |
3.3573 |
0.1325 |
4.36% |
2024-02-28 |
166019 |
中欧价值智选混合 |
3.0373 |
3.3573 |
3.1253 |
3.4453 |
-0.0880 |
-2.82% |