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中欧中证细分化工产业主题指数发起A - 基金主页(代码:021977)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5190 -0.0140 -0.92% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7693 -0.0046 -0.2605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5190
成立日期：2024-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.65%	-4.32%	-6.00%	-10.30%	10.41%	-	-	87.61%
同类排名	3407/4773	5183/5467	2769/5421	3293/5238	1007/4400			-

中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5312	0.80%
2026-09-17	1.5190	-0.92%
2026-09-16	1.5330	0.41%
2026-09-15	1.5267	-0.38%
2026-09-14	1.5326	-0.23%
2026-09-11	1.5362	-3.35%

中欧中证细分化工产业主题指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	7.91%	0.16%
000792	盐湖股份	0.0000	5.90%	5.29%
002709	天赐材料	0.0000	4.52%	0.39%
600160	巨化股份	0.0000	4.40%	2.55%
002407	多氟多	0.0000	3.68%	1.99%
601208	东材科技	0.0000	3.52%	0.62%
000408	藏格矿业	0.0000	3.35%	7.50%
300037	新宙邦	0.0000	3.02%	-1.47%
600989	宝丰能源	0.0000	2.75%	-2.34%
605589	圣泉集团	0.0000	2.65%	1.46%

中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977)基金档案

基金代码	021977	基金简称	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	基金全称
发行日期	2024-09-06~2024-09-18	成立日期	2024-09-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%