中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询(021977)

今天最新净值 1.7946 -0.0097 -0.54% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.7746 -0.0200 -1.1168%

累计净值：1.7946
成立日期：2024-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977)基金累计收益率25.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7828	1.7828	1.7946	1.7946	-0.0118	-0.66%
2026-01-29	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7946	1.7946	1.8043	1.8043	-0.0097	-0.54%
2026-01-28	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.8043	1.8043	1.7726	1.7726	0.0317	1.79%
2026-01-27	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7726	1.7726	1.7892	1.7892	-0.0166	-0.93%
2026-01-26	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7892	1.7892	1.7969	1.7969	-0.0077	-0.43%
2026-01-23	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7969	1.7969	1.7829	1.7829	0.0140	0.79%
2026-01-22	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7829	1.7829	1.7606	1.7606	0.0223	1.27%
2026-01-21	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7606	1.7606	1.7524	1.7524	0.0082	0.47%
2026-01-20	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7524	1.7524	1.7276	1.7276	0.0248	1.44%
2026-01-19	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7276	1.7276	1.6795	1.6795	0.0481	2.86%

2026-01-16	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6795	1.6795	1.6872	1.6872	-0.0077	-0.46%
2026-01-15	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6872	1.6872	1.6669	1.6669	0.0203	1.22%
2026-01-14	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6669	1.6669	1.6608	1.6608	0.0061	0.37%
2026-01-13	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6608	1.6608	1.6531	1.6531	0.0077	0.47%
2026-01-12	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6531	1.6531	1.6639	1.6639	-0.0108	-0.65%
2026-01-09	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6639	1.6639	1.6609	1.6609	0.0030	0.18%
2026-01-08	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6609	1.6609	1.6757	1.6757	-0.0148	-0.88%
2026-01-07	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6757	1.6757	1.6840	1.6840	-0.0083	-0.49%
2026-01-06	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6840	1.6840	1.6292	1.6292	0.0548	3.36%
2026-01-05	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6292	1.6292	1.6100	1.6100	0.0192	1.19%
2025-12-31	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6100	1.6100	1.6131	1.6131	-0.0031	-0.19%
2025-12-30	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6131	1.6131	1.5858	1.5858	0.0273	1.72%
2025-12-29	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5858	1.5858	1.6024	1.6024	-0.0166	-1.04%
2025-12-26	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6024	1.6024	1.5710	1.5710	0.0314	2.00%
2025-12-25	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5710	1.5710	1.5590	1.5590	0.0120	0.77%

2025-12-24	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5590	1.5590	1.5363	1.5363	0.0227	1.48%
2025-12-23	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5363	1.5363	1.5264	1.5264	0.0099	0.65%
2025-12-22	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5264	1.5264	1.5028	1.5028	0.0236	1.57%
2025-12-19	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5028	1.5028	1.4805	1.4805	0.0223	1.51%
2025-12-18	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4805	1.4805	1.4814	1.4814	-0.0009	-0.06%
2025-12-17	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4814	1.4814	1.4379	1.4379	0.0435	3.03%
2025-12-16	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4379	1.4379	1.4572	1.4572	-0.0193	-1.32%
2025-12-15	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4572	1.4572	1.4506	1.4506	0.0066	0.45%
2025-12-12	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4506	1.4506	1.4540	1.4540	-0.0034	-0.23%
2025-12-11	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4540	1.4540	1.4633	1.4633	-0.0093	-0.64%
2025-12-10	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4633	1.4633	1.4586	1.4586	0.0047	0.32%
2025-12-09	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4586	1.4586	1.4801	1.4801	-0.0215	-1.45%
2025-12-08	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4801	1.4801	1.4781	1.4781	0.0020	0.14%
2025-12-05	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4781	1.4781	1.4586	1.4586	0.0195	1.34%
2025-12-04	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4586	1.4586	1.4665	1.4665	-0.0079	-0.54%
2025-12-03	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4665	1.4665	1.4639	1.4639	0.0026	0.18%
2025-12-02	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4639	1.4639	1.4758	1.4758	-0.0119	-0.81%
2025-12-01	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4758	1.4758	1.4627	1.4627	0.0131	0.90%
2025-11-28	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4627	1.4627	1.4443	1.4443	0.0184	1.27%
2025-11-27	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4443	1.4443	1.4268	1.4268	0.0175	1.23%
2025-11-26	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4268	1.4268	1.4335	1.4335	-0.0067	-0.47%
2025-11-25	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4335	1.4335	1.4188	1.4188	0.0147	1.04%
2025-11-24	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4188	1.4188	1.4317	1.4317	-0.0129	-0.90%
2025-11-21	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4317	1.4317	1.4903	1.4903	-0.0586	-3.93%
2025-11-20	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4903	1.4903	1.5122	1.5122	-0.0219	-1.45%
2025-11-19	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5122	1.5122	1.4930	1.4930	0.0192	1.29%
2025-11-18	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4930	1.4930	1.5426	1.5426	-0.0496	-3.32%
2025-11-17	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5426	1.5426	1.5234	1.5234	0.0192	1.26%
2025-11-14	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5234	1.5234	1.5480	1.5480	-0.0246	-1.59%
2025-11-13	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5480	1.5480	1.4978	1.4978	0.0502	3.35%
2025-11-12	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4978	1.4978	1.5027	1.5027	-0.0049	-0.33%
2025-11-11	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5027	1.5027	1.5044	1.5044	-0.0017	-0.11%
2025-11-10	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5044	1.5044	1.4746	1.4746	0.0298	2.02%
2025-11-07	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4746	1.4746	1.4291	1.4291	0.0455	3.18%
2025-11-06	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4291	1.4291	1.3969	1.3969	0.0322	2.31%
2025-11-05	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.3969	1.3969	1.3891	1.3891	0.0078	0.56%
2025-11-04	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.3891	1.3891	1.4184	1.4184	-0.0293	-2.07%
2025-11-03	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4184	1.4184	1.4230	1.4230	-0.0046	-0.32%
2025-10-31	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4230	1.4230	1.4213	1.4213	0.0017	0.12%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板200指数A	1.0000	100.00%
永赢上证科创板200指数C	1.0000	100.00%
消费电子ETF鹏华	0.9992	100.00%
东财通信A	2.9930	3.20%
东财通信C	2.9481	3.20%
创业板成长ETF	0.6398	3.03%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7617	3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7521	3.01%
通信ETF	3.2580	3.01%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.6755	2.98%