中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询(021977)

今天最新净值 1.5267 -0.0059 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7693 -0.0046 -0.2605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5267
成立日期：2024-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977)基金累计收益率-9.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5330	1.5330	1.5267	1.5267	0.0063	0.41%
2026-09-15	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5267	1.5267	1.5326	1.5326	-0.0059	-0.38%
2026-09-14	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5326	1.5326	1.5362	1.5362	-0.0036	-0.23%
2026-09-11	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5362	1.5362	1.5876	1.5876	-0.0514	-3.35%
2026-09-10	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5876	1.5876	1.6149	1.6149	-0.0273	-1.72%
2026-09-09	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6149	1.6149	1.6046	1.6046	0.0103	0.64%
2026-09-08	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6046	1.6046	1.5767	1.5767	0.0279	1.77%
2026-09-07	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5767	1.5767	1.5910	1.5910	-0.0143	-0.90%
2026-09-04	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5910	1.5910	1.6065	1.6065	-0.0155	-0.96%
2026-09-03	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6065	1.6065	1.5921	1.5921	0.0144	0.90%

2026-09-02	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5921	1.5921	1.6296	1.6296	-0.0375	-2.36%
2026-09-01	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6296	1.6296	1.6443	1.6443	-0.0147	-0.89%
2026-08-31	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6443	1.6443	1.6519	1.6519	-0.0076	-0.46%
2026-08-28	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6519	1.6519	1.6212	1.6212	0.0307	1.89%
2026-08-27	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6212	1.6212	1.5797	1.5797	0.0415	2.63%
2026-08-26	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5797	1.5797	1.5594	1.5594	0.0203	1.30%
2026-08-25	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5594	1.5594	1.5803	1.5803	-0.0209	-1.34%
2026-08-24	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5803	1.5803	1.6063	1.6063	-0.0260	-1.62%
2026-08-21	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6063	1.6063	1.5984	1.5984	0.0079	0.49%
2026-08-20	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5984	1.5984	1.5936	1.5936	0.0048	0.30%
2026-08-19	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5936	1.5936	1.6208	1.6208	-0.0272	-1.68%
2026-08-18	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6208	1.6208	1.6160	1.6160	0.0048	0.30%
2026-08-17	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6160	1.6160	1.5883	1.5883	0.0277	1.74%
2026-08-14	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5883	1.5883	1.5879	1.5879	0.0004	0.03%
2026-08-13	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5879	1.5879	1.6221	1.6221	-0.0342	-2.15%

2026-08-12	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6221	1.6221	1.6228	1.6228	-0.0007	-0.04%
2026-08-11	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6228	1.6228	1.6601	1.6601	-0.0373	-2.30%
2026-08-10	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6601	1.6601	1.6335	1.6335	0.0266	1.63%
2026-08-07	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6335	1.6335	1.6150	1.6150	0.0185	1.15%
2026-08-06	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6150	1.6150	1.5959	1.5959	0.0191	1.20%
2026-08-05	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5959	1.5959	1.5545	1.5545	0.0414	2.66%
2026-08-04	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5545	1.5545	1.5450	1.5450	0.0095	0.61%
2026-08-03	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5450	1.5450	1.5475	1.5475	-0.0025	-0.16%
2026-07-31	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5475	1.5475	1.5518	1.5518	-0.0043	-0.28%
2026-07-30	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5518	1.5518	1.5527	1.5527	-0.0009	-0.06%
2026-07-29	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5527	1.5527	1.5329	1.5329	0.0198	1.29%
2026-07-28	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5329	1.5329	1.5511	1.5511	-0.0182	-1.17%
2026-07-27	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5511	1.5511	1.5188	1.5188	0.0323	2.13%
2026-07-24	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5188	1.5188	1.5663	1.5663	-0.0475	-3.13%
2026-07-23	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5663	1.5663	1.5287	1.5287	0.0376	2.46%
2026-07-22	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5287	1.5287	1.5089	1.5089	0.0198	1.31%
2026-07-21	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5089	1.5089	1.4725	1.4725	0.0364	2.47%
2026-07-20	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4725	1.4725	1.4726	1.4726	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4726	1.4726	1.4895	1.4895	-0.0169	-1.13%
2026-07-16	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4895	1.4895	1.5298	1.5298	-0.0403	-2.63%
2026-07-15	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5298	1.5298	1.5399	1.5399	-0.0101	-0.66%
2026-07-14	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5399	1.5399	1.4985	1.4985	0.0414	2.76%
2026-07-13	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.4985	1.4985	1.5569	1.5569	-0.0584	-3.75%
2026-07-10	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5569	1.5569	1.5869	1.5869	-0.0300	-1.89%
2026-07-09	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5869	1.5869	1.5957	1.5957	-0.0088	-0.55%
2026-07-08	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5957	1.5957	1.6580	1.6580	-0.0623	-3.90%
2026-07-07	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6580	1.6580	1.7050	1.7050	-0.0470	-2.83%
2026-07-06	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7050	1.7050	1.7091	1.7091	-0.0041	-0.24%
2026-07-03	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7091	1.7091	1.7300	1.7300	-0.0209	-1.22%
2026-07-02	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7300	1.7300	1.7419	1.7419	-0.0119	-0.68%
2026-07-01	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7419	1.7419	1.6999	1.6999	0.0420	2.47%
2026-06-30	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6999	1.6999	1.7002	1.7002	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7002	1.7002	1.6954	1.6954	0.0048	0.28%
2026-06-26	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6954	1.6954	1.7512	1.7512	-0.0558	-3.19%
2026-06-25	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7512	1.7512	1.7582	1.7582	-0.0070	-0.40%
2026-06-24	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7582	1.7582	1.7051	1.7051	0.0531	3.11%
2026-06-23	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7051	1.7051	1.7583	1.7583	-0.0532	-3.03%
2026-06-22	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7583	1.7583	1.6599	1.6599	0.0984	5.93%
2026-06-18	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6599	1.6599	1.6934	1.6934	-0.0335	-2.02%
2026-06-17	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.6934	1.6934	1.6933	1.6933	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%