中欧丰利债券C基金净值查询(014001)

今天最新净值 0.9896 0.0019 0.1900% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.0106 0.0028 0.2751%

累计净值：0.9896
成立日期：2021-12-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.1427亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一季中欧丰利债券C基金净值查询

近一季,中欧丰利债券C(014001)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	014001	中欧丰利债券C	1.0078	1.0078	1.0070	1.0070	0.0008	0.08%
2024-04-24	014001	中欧丰利债券C	1.0070	1.0070	1.0036	1.0036	0.0034	0.34%
2024-04-23	014001	中欧丰利债券C	1.0036	1.0036	1.0041	1.0041	-0.0005	-0.05%
2024-04-22	014001	中欧丰利债券C	1.0041	1.0041	1.0053	1.0053	-0.0012	-0.12%
2024-04-19	014001	中欧丰利债券C	1.0053	1.0053	1.0054	1.0054	-0.0001	-0.01%
2024-04-18	014001	中欧丰利债券C	1.0054	1.0054	1.0057	1.0057	-0.0003	-0.03%
2024-04-17	014001	中欧丰利债券C	1.0057	1.0057	1.0003	1.0003	0.0054	0.54%
2024-04-16	014001	中欧丰利债券C	1.0003	1.0003	1.0057	1.0057	-0.0054	-0.54%
2024-04-15	014001	中欧丰利债券C	1.0057	1.0057	1.0060	1.0060	-0.0003	-0.03%
2024-04-12	014001	中欧丰利债券C	1.0060	1.0060	1.0053	1.0053	0.0007	0.07%

2024-04-11	014001	中欧丰利债券C	1.0053	1.0053	1.0036	1.0036	0.0017	0.17%
2024-04-10	014001	中欧丰利债券C	1.0036	1.0036	1.0033	1.0033	0.0003	0.03%
2024-04-09	014001	中欧丰利债券C	1.0033	1.0033	1.0024	1.0024	0.0009	0.09%
2024-04-08	014001	中欧丰利债券C	1.0024	1.0024	1.0032	1.0032	-0.0008	-0.08%
2024-04-03	014001	中欧丰利债券C	1.0032	1.0032	1.0017	1.0017	0.0015	0.15%
2024-04-02	014001	中欧丰利债券C	1.0017	1.0017	1.0001	1.0001	0.0016	0.16%
2024-04-01	014001	中欧丰利债券C	1.0001	1.0001	0.9964	0.9964	0.0037	0.37%
2024-03-29	014001	中欧丰利债券C	0.9964	0.9964	0.9916	0.9916	0.0048	0.48%
2024-03-28	014001	中欧丰利债券C	0.9916	0.9916	0.9885	0.9885	0.0031	0.31%
2024-03-27	014001	中欧丰利债券C	0.9885	0.9885	0.9903	0.9903	-0.0018	-0.18%
2024-03-26	014001	中欧丰利债券C	0.9903	0.9903	0.9905	0.9905	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	014001	中欧丰利债券C	0.9905	0.9905	0.9909	0.9909	-0.0004	-0.04%
2024-03-22	014001	中欧丰利债券C	0.9909	0.9909	0.9945	0.9945	-0.0036	-0.36%
2024-03-21	014001	中欧丰利债券C	0.9945	0.9945	0.9937	0.9937	0.0008	0.08%
2024-03-20	014001	中欧丰利债券C	0.9937	0.9937	0.9919	0.9919	0.0018	0.18%

2024-03-19	014001	中欧丰利债券C	0.9919	0.9919	0.9930	0.9930	-0.0011	-0.11%
2024-03-18	014001	中欧丰利债券C	0.9930	0.9930	0.9896	0.9896	0.0034	0.34%
2024-03-15	014001	中欧丰利债券C	0.9896	0.9896	0.9877	0.9877	0.0019	0.19%
2024-03-14	014001	中欧丰利债券C	0.9877	0.9877	0.9878	0.9878	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	014001	中欧丰利债券C	0.9878	0.9878	0.9870	0.9870	0.0008	0.08%
2024-03-12	014001	中欧丰利债券C	0.9870	0.9870	0.9887	0.9887	-0.0017	-0.17%
2024-03-11	014001	中欧丰利债券C	0.9887	0.9887	0.9868	0.9868	0.0019	0.19%
2024-03-08	014001	中欧丰利债券C	0.9868	0.9868	0.9840	0.9840	0.0028	0.28%
2024-03-07	014001	中欧丰利债券C	0.9840	0.9840	0.9848	0.9848	-0.0008	-0.08%
2024-03-06	014001	中欧丰利债券C	0.9848	0.9848	0.9831	0.9831	0.0017	0.17%
2024-03-05	014001	中欧丰利债券C	0.9831	0.9831	0.9851	0.9851	-0.0020	-0.20%
2024-03-04	014001	中欧丰利债券C	0.9851	0.9851	0.9827	0.9827	0.0024	0.24%
2024-03-01	014001	中欧丰利债券C	0.9827	0.9827	0.9813	0.9813	0.0014	0.14%
2024-02-29	014001	中欧丰利债券C	0.9813	0.9813	0.9758	0.9758	0.0055	0.56%
2024-02-28	014001	中欧丰利债券C	0.9758	0.9758	0.9830	0.9830	-0.0072	-0.73%
2024-02-27	014001	中欧丰利债券C	0.9830	0.9830	0.9779	0.9779	0.0051	0.52%
2024-02-26	014001	中欧丰利债券C	0.9779	0.9779	0.9799	0.9799	-0.0020	-0.20%
2024-02-23	014001	中欧丰利债券C	0.9799	0.9799	0.9795	0.9795	0.0004	0.04%
2024-02-22	014001	中欧丰利债券C	0.9795	0.9795	0.9756	0.9756	0.0039	0.40%
2024-02-21	014001	中欧丰利债券C	0.9756	0.9756	0.9731	0.9731	0.0025	0.26%
2024-02-20	014001	中欧丰利债券C	0.9731	0.9731	0.9692	0.9692	0.0039	0.40%
2024-02-19	014001	中欧丰利债券C	0.9692	0.9692	0.9641	0.9641	0.0051	0.53%
2024-02-08	014001	中欧丰利债券C	0.9641	0.9641	0.9611	0.9611	0.0030	0.31%
2024-02-07	014001	中欧丰利债券C	0.9611	0.9611	0.9579	0.9579	0.0032	0.33%
2024-02-06	014001	中欧丰利债券C	0.9579	0.9579	0.9462	0.9462	0.0117	1.24%
2024-02-05	014001	中欧丰利债券C	0.9462	0.9462	0.9483	0.9483	-0.0021	-0.22%
2024-02-02	014001	中欧丰利债券C	0.9483	0.9483	0.9521	0.9521	-0.0038	-0.40%
2024-02-01	014001	中欧丰利债券C	0.9521	0.9521	0.9515	0.9515	0.0006	0.06%
2024-01-31	014001	中欧丰利债券C	0.9515	0.9515	0.9551	0.9551	-0.0036	-0.38%
2024-01-30	014001	中欧丰利债券C	0.9551	0.9551	0.9598	0.9598	-0.0047	-0.49%
2024-01-29	014001	中欧丰利债券C	0.9598	0.9598	0.9635	0.9635	-0.0037	-0.38%
2024-01-26	014001	中欧丰利债券C	0.9635	0.9635	0.9646	0.9646	-0.0011	-0.11%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧丰泰港股通混合A	1.0805	1.63%
中欧丰泰港股通混合C	1.0663	1.62%
中欧碳中和混合发起C	0.6098	1.25%
中欧碳中和混合发起A	0.6203	1.24%
中欧医疗创新股票A	0.9891	0.76%
中欧医疗创新股票C	0.9498	0.76%
中欧聚优港股通混合发起C	0.8045	0.76%
中欧聚优港股通混合发起A	0.8095	0.75%
中欧港股通精选一年持有混合A	0.6558	0.75%
中欧港股通精选一年持有混合C	0.6434	0.75%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%