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中欧丰利债券C - 基金主页(代码:014001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1083 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1424 0.0009 0.0797% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1083
成立日期：2021-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：303.3469亿
最近资产：341.69亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.35%	0.40%	-1.66%	-2.65%	-0.50%	12.67%	12.15%	14.49%
同类排名	1321/1528	565/1868	1644/1834	1428/1742	1201/1402	459/1160	478/972	-

中欧丰利债券C(014001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1112	0.26%
2026-09-17	1.1083	-0.02%
2026-09-16	1.1085	0.18%
2026-09-15	1.1065	0.00%
2026-09-14	1.1065	-0.03%
2026-09-11	1.1068	-0.31%

中欧丰利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	2.78%	1.27%
002371	北方华创	0.0000	1.07%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.93%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.89%	0.60%
601318	中国平安	0.0000	0.89%	1.13%
01138	中远海能	0.0000	0.81%	7.61%
02628	中国人寿	0.0000	0.75%	3.15%
300274	阳光电源	0.0000	0.74%	-2.29%
600519	贵州茅台	0.0000	0.74%	-0.05%
688630	芯碁微装	0.0000	0.64%	8.33%

中欧丰利债券C(014001)基金档案

基金代码	014001	基金简称	中欧丰利债券C	基金全称
发行日期	2021-12-01~2021-12-07	成立日期	2021-12-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	341.69亿	最近份额	303.3469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%