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中欧丰利债券C - 基金主页(代码:014001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9896 0.0019 0.1900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0044 -0.0010 -0.0960%

累计净值：0.9896
成立日期：2021-12-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.1427亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	0.28%	2.64%	1.84%	0.83%	3.64%	-	-1.04%
同类排名	312/1115	352/1148	214/1143	284/1106	365/974	236/793	0/604	-

中欧丰利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.76%	0.87%
00700	腾讯控股	0.0000	0.71%	0.00%
002050	三花智控	0.0000	0.66%	-3.83%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.64%	-1.58%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.60%	1.20%
00941	中国移动	0.0000	0.60%	0.51%
300750	宁德时代	0.0000	0.50%	-2.43%
603477	巨星农牧	0.0000	0.50%	-1.42%
000100	TCL科技	0.0000	0.44%	0.00%
601857	中国石油	0.0000	0.43%	2.82%

中欧丰利债券C(014001)基金档案

基金代码	014001	基金简称	中欧丰利债券C	基金全称
发行日期	2021-12-01~2021-12-07	成立日期	2021-12-09	基金类型
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额	9.1427亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧高端装备股票发起A	0.8124	1.23%
中欧高端装备股票发起C	0.8066	1.22%
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.1268	0.68%
中欧瑞丰LOF	1.1727	0.68%
中欧价值回报混合A	1.1366	0.67%
中欧价值回报混合C	1.1286	0.66%
中欧红利优享灵活配置混合A	1.5386	0.62%
中欧红利优享灵活配置混合C	1.4671	0.62%
中欧融恒平衡混合C	1.1199	0.47%
中欧融恒平衡混合A	1.1272	0.46%