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中欧丰利债券C基金盘中实时估值(014001)

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今天最新净值 1.1158 -0.0038 -0.34% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1158
成立日期：2021-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：47.7100亿
最近资产：41.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

中欧丰利债券C基金014001重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.78%	-1.30%	-0.0231%
00700	腾讯控股	0.0000	1.31%	0.00%	0.0000%
03993	洛阳钼业	0.0000	0.74%	0.65%	0.0048%
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-2.98%	-0.0203%
601899	紫金矿业	0.0000	0.67%	0.32%	0.0021%
01818	招金矿业	0.0000	0.54%	6.21%	0.0335%
01787	山东黄金	0.0000	0.51%	2.70%	0.0138%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.47%	1.23%	0.0058%
600801	华新建材	0.0000	0.29%	0.50%	0.0015%
02601	中国太保	0.0000	0.25%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.24%		0.0181%		19.55%

中欧丰利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.44%	0.35%
2025-12-16	-0.34%	-0.36%
2025-12-15	-0.14%	-0.17%
2025-12-12	0.21%	0.27%
2025-12-11	-0.13%	-0.11%
2025-12-10	0.13%	0.11%
2025-12-09	-0.30%	-0.35%
2025-12-08	0.04%	-0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧丰利债券C基金014001实时估值图

中欧丰利债券C基金014001实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6073	0.8673%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6038	0.8673%
中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9457	0.8304%
中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5315	0.8304%
中欧农业产业混合发起A	1.2871	0.7797%
中欧农业产业混合发起C	1.2814	0.7797%
中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0654	0.7695%
中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0644	0.7695%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%