中欧丰利债券C基金净值查询(014001)

今天最新净值 1.1085 0.0020 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1424 0.0009 0.0797% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1085
成立日期：2021-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：303.3469亿
最近资产：341.69亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一月中欧丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧丰利债券C(014001)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014001	中欧丰利债券C	1.1083	1.1083	1.1085	1.1085	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	014001	中欧丰利债券C	1.1085	1.1085	1.1065	1.1065	0.0020	0.18%
2026-09-15	014001	中欧丰利债券C	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065	0.0000	0.00%
2026-09-14	014001	中欧丰利债券C	1.1065	1.1065	1.1068	1.1068	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	014001	中欧丰利债券C	1.1068	1.1068	1.1102	1.1102	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	014001	中欧丰利债券C	1.1102	1.1102	1.1132	1.1132	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	014001	中欧丰利债券C	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%
2026-09-08	014001	中欧丰利债券C	1.1131	1.1131	1.1153	1.1153	-0.0022	-0.20%
2026-09-07	014001	中欧丰利债券C	1.1153	1.1153	1.1157	1.1157	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	014001	中欧丰利债券C	1.1157	1.1157	1.1156	1.1156	0.0001	0.01%

2026-09-03	014001	中欧丰利债券C	1.1156	1.1156	1.1149	1.1149	0.0007	0.06%
2026-09-02	014001	中欧丰利债券C	1.1149	1.1149	1.1176	1.1176	-0.0027	-0.24%
2026-09-01	014001	中欧丰利债券C	1.1176	1.1176	1.1192	1.1192	-0.0016	-0.14%
2026-08-31	014001	中欧丰利债券C	1.1192	1.1192	1.1184	1.1184	0.0008	0.07%
2026-08-28	014001	中欧丰利债券C	1.1184	1.1184	1.1193	1.1193	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	014001	中欧丰利债券C	1.1193	1.1193	1.1177	1.1177	0.0016	0.14%
2026-08-26	014001	中欧丰利债券C	1.1177	1.1177	1.1161	1.1161	0.0016	0.14%
2026-08-25	014001	中欧丰利债券C	1.1161	1.1161	1.1157	1.1157	0.0004	0.04%
2026-08-24	014001	中欧丰利债券C	1.1157	1.1157	1.1216	1.1216	-0.0059	-0.53%
2026-08-21	014001	中欧丰利债券C	1.1216	1.1216	1.1199	1.1199	0.0017	0.15%
2026-08-20	014001	中欧丰利债券C	1.1199	1.1199	1.1202	1.1202	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	014001	中欧丰利债券C	1.1202	1.1202	1.1300	1.1300	-0.0098	-0.87%
2026-08-18	014001	中欧丰利债券C	1.1300	1.1300	1.1290	1.1290	0.0010	0.09%

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