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中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)

今天最新净值 0.8118 -0.0096 -1.1700% 2023-02-03
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8118
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.2941亿
  • 最近资产:11.37亿
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:罗佳明
近一季中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率-14.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8118 0.8118 0.8214 0.8214 -0.0096 -1.17%
2023-02-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8214 0.8214 0.8242 0.8242 -0.0028 -0.34%
2023-02-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8242 0.8242 0.8087 0.8087 0.0155 1.92%
2023-01-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8087 0.8087 0.8219 0.8219 -0.0132 -1.61%
2023-01-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8219 0.8219 0.8267 0.8267 -0.0048 -0.58%
2023-01-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8267 0.8267 0.8128 0.8128 0.0139 1.71%
2023-01-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8128 0.8128 0.8016 0.8016 0.0112 1.40%
2023-01-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8016 0.8016 0.7986 0.7986 0.0030 0.38%
2023-01-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7986 0.7986 0.8073 0.8073 -0.0087 -1.08%
2023-01-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8073 0.8073 0.8036 0.8036 0.0037 0.46%
2023-01-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8036 0.8036 0.7974 0.7974 0.0062 0.78%
2023-01-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7974 0.7974 0.7998 0.7998 -0.0024 -0.30%
2023-01-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7998 0.7998 0.7874 0.7874 0.0124 1.57%
2023-01-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7874 0.7874 0.7958 0.7958 -0.0084 -1.06%
2023-01-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7958 0.7958 0.7821 0.7821 0.0137 1.75%
2023-01-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7821 0.7821 0.7809 0.7809 0.0012 0.15%
2023-01-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7809 0.7809 0.7722 0.7722 0.0087 1.13%
2023-01-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7722 0.7722 0.7635 0.7635 0.0087 1.14%
2023-01-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7635 0.7635 0.7480 0.7480 0.0155 2.07%
2022-12-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7480 0.7480 0.7486 0.7486 -0.0006 -0.08%
2022-12-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7524 0.7524 -0.0038 -0.51%
2022-12-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7524 0.7524 0.7430 0.7430 0.0094 1.27%
2022-12-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7430 0.7430 0.7455 0.7455 -0.0025 -0.34%
2022-12-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7455 0.7455 0.7462 0.7462 -0.0007 -0.09%
2022-12-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7462 0.7462 0.7487 0.7487 -0.0025 -0.33%
2022-12-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7487 0.7487 0.7358 0.7358 0.0129 1.75%
2022-12-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7358 0.7358 0.7365 0.7365 -0.0007 -0.10%
2022-12-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7365 0.7365 0.7530 0.7530 -0.0165 -2.19%
2022-12-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7530 0.7530 0.7568 0.7568 -0.0038 -0.50%
2022-12-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7568 0.7568 0.7435 0.7435 0.0133 1.79%
2022-12-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7435 0.7435 0.7558 0.7558 -0.0123 -1.63%
2022-12-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7558 0.7558 0.7503 0.7503 0.0055 0.73%
2022-12-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7503 0.7503 0.7470 0.7470 0.0033 0.44%
2022-12-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7470 0.7470 0.7748 0.7748 -0.0278 -3.59%
2022-12-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 0.7748 0.7481 0.7481 0.0267 3.57%
2022-12-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7481 0.7481 0.7281 0.7281 0.0200 2.75%
2022-12-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7281 0.7281 0.7506 0.7506 -0.0225 -3.00%
2022-12-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7612 0.7612 -0.0106 -1.39%
2022-12-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7355 0.7355 0.0257 3.49%
2022-12-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7355 0.7355 0.7490 0.7490 -0.0135 -1.80%
2022-12-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7490 0.7490 0.7465 0.7465 0.0025 0.33%
2022-11-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7465 0.7465 0.7344 0.7344 0.0121 1.65%
2022-11-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7344 0.7344 0.6934 0.6934 0.0410 5.91%
2022-11-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6934 0.6934 0.6997 0.6997 -0.0063 -0.90%
2022-11-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6997 0.6997 0.6986 0.6986 0.0011 0.16%
2022-11-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6986 0.6986 0.6895 0.6895 0.0091 1.32%
2022-11-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6895 0.6895 0.6904 0.6904 -0.0009 -0.13%
2022-11-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6904 0.6904 0.6981 0.6981 -0.0077 -1.10%
2022-11-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6981 0.6981 0.7086 0.7086 -0.0105 -1.48%
2022-11-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7086 0.7086 0.7086 0.7086 0.0000 0.00%
2022-11-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7086 0.7086 0.7258 0.7258 -0.0172 -2.37%
2022-11-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7304 0.7304 -0.0046 -0.63%
2022-11-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7304 0.7304 0.7090 0.7090 0.0214 3.02%
2022-11-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7090 0.7090 0.7019 0.7019 0.0071 1.01%
2022-11-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7019 0.7019 0.6537 0.6537 0.0482 7.37%
2022-11-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6537 0.6537 0.6614 0.6614 -0.0077 -1.16%
2022-11-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6614 0.6614 0.6654 0.6654 -0.0040 -0.60%
2022-11-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6654 0.6654 0.6751 0.6751 -0.0097 -1.44%
2022-11-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6751 0.6751 0.6531 0.6531 0.0220 3.37%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新生活A 1.0527 2.45%
诺德新生活C 1.0527 2.45%
万家人工智能混合C 2.0117 1.51%
万家人工智能混合A 2.0305 1.51%
金鹰核心资源混合 1.4930 1.43%
金鹰中小盘 0.8138 1.23%
中海信息产业精选混合 1.1270 0.96%
国泰区位优势混合C 4.4501 0.77%
国泰区位优势混合A 4.4733 0.77%
东方阿尔法招阳混合A 0.7695 0.59%