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中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)

今天最新净值 0.6501 -0.0038 -0.5800% 2024-03-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.6023 0.0023 0.3757%
  • 累计净值:0.6501
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.2941亿
  • 最近资产:3.67亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:罗佳明
近一季中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率-7.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6052 0.6052 0.6000 0.6000 0.0052 0.87%
2024-02-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6000 0.6000 0.5960 0.5960 0.0040 0.67%
2024-02-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5960 0.5960 0.6081 0.6081 -0.0121 -1.99%
2024-02-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6081 0.6081 0.6076 0.6076 0.0005 0.08%
2024-02-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6076 0.6076 0.6083 0.6083 -0.0007 -0.12%
2024-02-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6083 0.6083 0.6068 0.6068 0.0015 0.25%
2024-02-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6068 0.6068 0.5936 0.5936 0.0132 2.22%
2024-02-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5936 0.5936 0.5833 0.5833 0.0103 1.77%
2024-02-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5833 0.5833 0.5783 0.5783 0.0050 0.86%
2024-02-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5783 0.5783 0.5679 0.5679 0.0104 1.83%
2024-02-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5679 0.5679 0.5705 0.5705 -0.0026 -0.46%
2024-02-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5705 0.5705 0.5701 0.5701 0.0004 0.07%
2024-02-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5701 0.5701 0.5526 0.5526 0.0175 3.17%
2024-02-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5526 0.5526 0.5546 0.5546 -0.0020 -0.36%
2024-02-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5546 0.5546 0.5584 0.5584 -0.0038 -0.68%
2024-02-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5584 0.5584 0.5558 0.5558 0.0026 0.47%
2024-01-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5617 0.5617 -0.0059 -1.05%
2024-01-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5617 0.5617 0.5791 0.5791 -0.0174 -3.00%
2024-01-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5791 0.5791 0.5769 0.5769 0.0022 0.38%
2024-01-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5769 0.5769 0.5890 0.5890 -0.0121 -2.05%
2024-01-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5890 0.5890 0.5752 0.5752 0.0138 2.40%
2024-01-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5752 0.5752 0.5606 0.5606 0.0146 2.60%
2024-01-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5606 0.5606 0.5498 0.5498 0.0108 1.96%
2024-01-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5498 0.5498 0.5663 0.5663 -0.0165 -2.91%
2024-01-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5663 0.5663 0.5719 0.5719 -0.0056 -0.98%
2024-01-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5719 0.5719 0.5679 0.5679 0.0040 0.70%
2024-01-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5679 0.5679 0.5900 0.5900 -0.0221 -3.75%
2024-01-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5900 0.5900 0.6001 0.6001 -0.0101 -1.68%
2024-01-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6001 0.6001 0.6006 0.6006 -0.0005 -0.08%
2024-01-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6006 0.6006 0.5989 0.5989 0.0017 0.28%
2024-01-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5989 0.5989 0.5976 0.5976 0.0013 0.22%
2024-01-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5976 0.5976 0.5998 0.5998 -0.0022 -0.37%
2024-01-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5998 0.5998 0.5997 0.5997 0.0001 0.02%
2024-01-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5997 0.5997 0.6108 0.6108 -0.0111 -1.82%
2024-01-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6108 0.6108 0.6151 0.6151 -0.0043 -0.70%
2024-01-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6151 0.6151 0.6123 0.6123 0.0028 0.46%
2024-01-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6123 0.6123 0.6134 0.6134 -0.0011 -0.18%
2024-01-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6134 0.6134 0.6134 0.6134 0.0000 0.00%
2023-12-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6134 0.6134 0.6105 0.6105 0.0029 0.48%
2023-12-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6105 0.6105 0.5961 0.5961 0.0144 2.42%
2023-12-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5961 0.5961 0.5890 0.5890 0.0071 1.21%
2023-12-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5890 0.5890 0.5892 0.5892 -0.0002 -0.03%
2023-12-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5892 0.5892 0.5892 0.5892 0.0000 0.00%
2023-12-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5892 0.5892 0.6000 0.6000 -0.0108 -1.80%
2023-12-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6000 0.6000 0.5995 0.5995 0.0005 0.08%
2023-12-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5995 0.5995 0.5969 0.5969 0.0026 0.44%
2023-12-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5969 0.5969 0.5976 0.5976 -0.0007 -0.12%
2023-12-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5976 0.5976 0.6053 0.6053 -0.0077 -1.27%
2023-12-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6053 0.6053 0.5914 0.5914 0.0139 2.35%
2023-12-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5914 0.5914 0.5872 0.5872 0.0042 0.72%
2023-12-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5872 0.5872 0.5978 0.5978 -0.0106 -1.77%
2023-12-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5978 0.5978 0.5922 0.5922 0.0056 0.95%
2023-12-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5922 0.5922 0.5923 0.5923 -0.0001 -0.02%
2023-12-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5923 0.5923 0.5975 0.5975 -0.0052 -0.87%
2023-12-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5975 0.5975 0.6047 0.6047 -0.0072 -1.19%
2023-12-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6047 0.6047 0.5987 0.5987 0.0060 1.00%
2023-12-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5987 0.5987 0.6139 0.6139 -0.0152 -2.48%
2023-12-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6139 0.6139 0.6284 0.6284 -0.0145 -2.31%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平消费升级一年持有A 0.8086 0.97%
太平消费升级一年持有C 0.8032 0.97%
金鹰碳中和混合发起式A 0.8609 0.68%
金鹰碳中和混合发起式C 0.8578 0.68%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%
惠升品质优选混合C 0.7487 0.07%
景顺长城量化先锋混合A 1.2477 0.32%