中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)

今天最新净值 1.0916 0.0168 1.56% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0766 -0.0198 -1.8089%

累计净值：1.0916
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.3006亿
最近资产：2.80亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一季中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率14.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0964	1.0964	1.0916	1.0916	0.0048	0.44%
2026-01-28	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0916	1.0916	1.0748	1.0748	0.0168	1.56%
2026-01-27	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0748	1.0748	1.0574	1.0574	0.0174	1.65%
2026-01-26	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0574	1.0574	1.0456	1.0456	0.0118	1.13%
2026-01-23	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0456	1.0456	1.0451	1.0451	0.0005	0.05%
2026-01-22	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0451	1.0451	1.0498	1.0498	-0.0047	-0.45%
2026-01-21	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0498	1.0498	1.0398	1.0398	0.0100	0.96%
2026-01-20	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0398	1.0398	1.0318	1.0318	0.0080	0.78%
2026-01-19	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0318	1.0318	1.0335	1.0335	-0.0017	-0.16%
2026-01-16	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0335	1.0335	1.0272	1.0272	0.0063	0.61%

2026-01-15	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0272	1.0272	1.0295	1.0295	-0.0023	-0.22%
2026-01-14	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0295	1.0295	1.0232	1.0232	0.0063	0.62%
2026-01-13	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0232	1.0232	1.0122	1.0122	0.0110	1.09%
2026-01-12	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0122	1.0122	0.9993	0.9993	0.0129	1.29%
2026-01-09	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9993	0.9993	0.9911	0.9911	0.0082	0.83%
2026-01-08	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9911	0.9911	1.0018	1.0018	-0.0107	-1.07%
2026-01-07	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0018	1.0018	1.0031	1.0031	-0.0013	-0.13%
2026-01-06	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	1.0031	1.0031	0.9813	0.9813	0.0218	2.22%
2026-01-05	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9813	0.9813	0.9514	0.9514	0.0299	3.14%
2025-12-31	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9514	0.9514	0.9516	0.9516	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9516	0.9516	0.9448	0.9448	0.0068	0.72%
2025-12-29	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9448	0.9448	0.9569	0.9569	-0.0121	-1.26%
2025-12-26	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9569	0.9569	0.9573	0.9573	-0.0004	-0.04%
2025-12-25	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9573	0.9573	0.9583	0.9583	-0.0010	-0.10%
2025-12-24	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9583	0.9583	0.9601	0.9601	-0.0018	-0.19%

2025-12-23	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9601	0.9601	0.9653	0.9653	-0.0052	-0.54%
2025-12-22	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9653	0.9653	0.9565	0.9565	0.0088	0.92%
2025-12-19	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9565	0.9565	0.9497	0.9497	0.0068	0.72%
2025-12-18	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9497	0.9497	0.9500	0.9500	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9500	0.9500	0.9373	0.9373	0.0127	1.35%
2025-12-16	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9373	0.9373	0.9548	0.9548	-0.0175	-1.83%
2025-12-15	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9548	0.9548	0.9627	0.9627	-0.0079	-0.82%
2025-12-12	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9627	0.9627	0.9412	0.9412	0.0215	2.28%
2025-12-11	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9412	0.9412	0.9479	0.9479	-0.0067	-0.71%
2025-12-10	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9479	0.9479	0.9420	0.9420	0.0059	0.63%
2025-12-09	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9420	0.9420	0.9679	0.9679	-0.0259	-2.75%
2025-12-08	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9679	0.9679	0.9700	0.9700	-0.0021	-0.22%
2025-12-05	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9700	0.9700	0.9545	0.9545	0.0155	1.62%
2025-12-04	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9545	0.9545	0.9486	0.9486	0.0059	0.62%
2025-12-03	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9486	0.9486	0.9542	0.9542	-0.0056	-0.59%
2025-12-02	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9542	0.9542	0.9512	0.9512	0.0030	0.32%
2025-12-01	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9512	0.9512	0.9351	0.9351	0.0161	1.72%
2025-11-28	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9351	0.9351	0.9337	0.9337	0.0014	0.15%
2025-11-27	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9337	0.9337	0.9322	0.9322	0.0015	0.16%
2025-11-26	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9322	0.9322	0.9307	0.9307	0.0015	0.16%
2025-11-25	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9307	0.9307	0.9256	0.9256	0.0051	0.55%
2025-11-24	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9256	0.9256	0.9182	0.9182	0.0074	0.81%
2025-11-21	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9182	0.9182	0.9494	0.9494	-0.0312	-3.29%
2025-11-20	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9494	0.9494	0.9500	0.9500	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9500	0.9500	0.9424	0.9424	0.0076	0.81%
2025-11-18	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9424	0.9424	0.9633	0.9633	-0.0209	-2.17%
2025-11-17	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9633	0.9633	0.9730	0.9730	-0.0097	-1.00%
2025-11-14	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9730	0.9730	0.9947	0.9947	-0.0217	-2.18%
2025-11-13	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9947	0.9947	0.9752	0.9752	0.0195	2.00%
2025-11-12	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9752	0.9752	0.9660	0.9660	0.0092	0.95%
2025-11-11	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9660	0.9660	0.9643	0.9643	0.0017	0.18%
2025-11-10	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9643	0.9643	0.9466	0.9466	0.0177	1.87%
2025-11-07	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9466	0.9466	0.9519	0.9519	-0.0053	-0.56%
2025-11-06	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9519	0.9519	0.9277	0.9277	0.0242	2.61%
2025-11-05	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9277	0.9277	0.9243	0.9243	0.0034	0.37%
2025-11-04	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9243	0.9243	0.9383	0.9383	-0.0140	-1.49%
2025-11-03	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9383	0.9383	0.9420	0.9420	-0.0037	-0.39%
2025-10-31	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9420	0.9420	0.9638	0.9638	-0.0218	-2.26%
2025-10-30	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.9638	0.9638	0.9551	0.9551	0.0087	0.91%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%