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中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)

今天最新净值 0.6312 -0.0042 -0.6600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6167 0.0047 0.7685%
  • 累计净值:0.6312
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.2941亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:罗佳明
近一季中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率7.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6157 0.6157 0.6120 0.6120 0.0037 0.60%
2024-03-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6120 0.6120 0.6133 0.6133 -0.0013 -0.21%
2024-03-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6133 0.6133 0.6257 0.6257 -0.0124 -1.98%
2024-03-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6257 0.6257 0.6193 0.6193 0.0064 1.03%
2024-03-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6193 0.6193 0.6326 0.6326 -0.0133 -2.10%
2024-03-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6326 0.6326 0.6230 0.6230 0.0096 1.54%
2024-03-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6230 0.6230 0.6223 0.6223 0.0007 0.11%
2024-03-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6223 0.6223 0.6309 0.6309 -0.0086 -1.36%
2024-03-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6309 0.6309 0.6312 0.6312 -0.0003 -0.05%
2024-03-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6312 0.6312 0.6354 0.6354 -0.0042 -0.66%
2024-03-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6354 0.6354 0.6289 0.6289 0.0065 1.03%
2024-03-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6289 0.6289 0.6248 0.6248 0.0041 0.66%
2024-03-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6248 0.6248 0.6140 0.6140 0.0108 1.76%
2024-03-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6140 0.6140 0.6119 0.6119 0.0021 0.34%
2024-03-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6119 0.6119 0.6076 0.6076 0.0043 0.71%
2024-03-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6076 0.6076 0.6135 0.6135 -0.0059 -0.96%
2024-03-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6135 0.6135 0.6007 0.6007 0.0128 2.13%
2024-03-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6007 0.6007 0.6110 0.6110 -0.0103 -1.69%
2024-03-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6110 0.6110 0.6052 0.6052 0.0058 0.96%
2024-03-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6052 0.6052 0.6000 0.6000 0.0052 0.87%
2024-02-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6000 0.6000 0.5960 0.5960 0.0040 0.67%
2024-02-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5960 0.5960 0.6081 0.6081 -0.0121 -1.99%
2024-02-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6081 0.6081 0.6076 0.6076 0.0005 0.08%
2024-02-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6076 0.6076 0.6083 0.6083 -0.0007 -0.12%
2024-02-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6083 0.6083 0.6068 0.6068 0.0015 0.25%
2024-02-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6068 0.6068 0.5936 0.5936 0.0132 2.22%
2024-02-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5936 0.5936 0.5833 0.5833 0.0103 1.77%
2024-02-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5833 0.5833 0.5783 0.5783 0.0050 0.86%
2024-02-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5783 0.5783 0.5679 0.5679 0.0104 1.83%
2024-02-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5679 0.5679 0.5705 0.5705 -0.0026 -0.46%
2024-02-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5705 0.5705 0.5701 0.5701 0.0004 0.07%
2024-02-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5701 0.5701 0.5526 0.5526 0.0175 3.17%
2024-02-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5526 0.5526 0.5546 0.5546 -0.0020 -0.36%
2024-02-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5546 0.5546 0.5584 0.5584 -0.0038 -0.68%
2024-02-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5584 0.5584 0.5558 0.5558 0.0026 0.47%
2024-01-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5617 0.5617 -0.0059 -1.05%
2024-01-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5617 0.5617 0.5791 0.5791 -0.0174 -3.00%
2024-01-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5791 0.5791 0.5769 0.5769 0.0022 0.38%
2024-01-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5769 0.5769 0.5890 0.5890 -0.0121 -2.05%
2024-01-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5890 0.5890 0.5752 0.5752 0.0138 2.40%
2024-01-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5752 0.5752 0.5606 0.5606 0.0146 2.60%
2024-01-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5606 0.5606 0.5498 0.5498 0.0108 1.96%
2024-01-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5498 0.5498 0.5663 0.5663 -0.0165 -2.91%
2024-01-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5663 0.5663 0.5719 0.5719 -0.0056 -0.98%
2024-01-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5719 0.5719 0.5679 0.5679 0.0040 0.70%
2024-01-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5679 0.5679 0.5900 0.5900 -0.0221 -3.75%
2024-01-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5900 0.5900 0.6001 0.6001 -0.0101 -1.68%
2024-01-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6001 0.6001 0.6006 0.6006 -0.0005 -0.08%
2024-01-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6006 0.6006 0.5989 0.5989 0.0017 0.28%
2024-01-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5989 0.5989 0.5976 0.5976 0.0013 0.22%
2024-01-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5976 0.5976 0.5998 0.5998 -0.0022 -0.37%
2024-01-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5998 0.5998 0.5997 0.5997 0.0001 0.02%
2024-01-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5997 0.5997 0.6108 0.6108 -0.0111 -1.82%
2024-01-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6108 0.6108 0.6151 0.6151 -0.0043 -0.70%
2024-01-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6151 0.6151 0.6123 0.6123 0.0028 0.46%
2024-01-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6123 0.6123 0.6134 0.6134 -0.0011 -0.18%
2024-01-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6134 0.6134 0.6134 0.6134 0.0000 0.00%
2023-12-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6134 0.6134 0.6105 0.6105 0.0029 0.48%