中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)
今天最新净值
0.6312
-0.0042 -0.6600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6167
0.0047 0.7685%
- 累计净值:0.6312
- 成立日期:2021-12-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.2941亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:罗佳明
近一季,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率7.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0037 |
0.60% |
2024-03-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6120 |
0.6120 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0013 |
-0.21% |
2024-03-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0124 |
-1.98% |
2024-03-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0064 |
1.03% |
2024-03-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0133 |
-2.10% |
2024-03-21 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0096 |
1.54% |
2024-03-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0086 |
-1.36% |
2024-03-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-03-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6354 |
0.6354 |
-0.0042 |
-0.66% |
|
2024-03-14 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0065 |
1.03% |
2024-03-13 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0041 |
0.66% |
2024-03-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0108 |
1.76% |
2024-03-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0021 |
0.34% |
2024-03-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0043 |
0.71% |
2024-03-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6076 |
0.6076 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0059 |
-0.96% |
2024-03-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0128 |
2.13% |
2024-03-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6007 |
0.6007 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0103 |
-1.69% |
2024-03-04 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6110 |
0.6110 |
0.6052 |
0.6052 |
0.0058 |
0.96% |
2024-03-01 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0052 |
0.87% |
2024-02-29 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0040 |
0.67% |
2024-02-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5960 |
0.5960 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0121 |
-1.99% |
2024-02-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0005 |
0.08% |
2024-02-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6076 |
0.6076 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-02-23 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6083 |
0.6083 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0015 |
0.25% |
|
2024-02-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6068 |
0.6068 |
0.5936 |
0.5936 |
0.0132 |
2.22% |
2024-02-21 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5936 |
0.5936 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0103 |
1.77% |
2024-02-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5833 |
0.5833 |
0.5783 |
0.5783 |
0.0050 |
0.86% |
2024-02-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5783 |
0.5783 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0104 |
1.83% |
2024-02-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0026 |
-0.46% |
2024-02-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0004 |
0.07% |
2024-02-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5701 |
0.5701 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0175 |
3.17% |
2024-02-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0020 |
-0.36% |
2024-02-02 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0038 |
-0.68% |
2024-02-01 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5584 |
0.5584 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0026 |
0.47% |
2024-01-31 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0059 |
-1.05% |
2024-01-30 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5617 |
0.5617 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0174 |
-3.00% |
2024-01-29 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5791 |
0.5791 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0022 |
0.38% |
2024-01-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5890 |
0.5890 |
-0.0121 |
-2.05% |
2024-01-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0138 |
2.40% |
2024-01-24 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5606 |
0.5606 |
0.0146 |
2.60% |
2024-01-23 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5606 |
0.5606 |
0.5498 |
0.5498 |
0.0108 |
1.96% |
2024-01-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5498 |
0.5498 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0165 |
-2.91% |
2024-01-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5663 |
0.5663 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0056 |
-0.98% |
2024-01-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5719 |
0.5719 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0040 |
0.70% |
2024-01-17 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0221 |
-3.75% |
2024-01-16 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5900 |
0.5900 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0101 |
-1.68% |
2024-01-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-01-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6006 |
0.6006 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0017 |
0.28% |
2024-01-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0013 |
0.22% |
2024-01-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0022 |
-0.37% |
2024-01-09 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5998 |
0.5998 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0111 |
-1.82% |
2024-01-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0043 |
-0.70% |
2024-01-04 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6151 |
0.6151 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0028 |
0.46% |
2024-01-03 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0011 |
-0.18% |
2024-01-02 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0029 |
0.48% |