中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)
今天最新净值
0.6312
-0.0042 -0.6600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6167
0.0047 0.7685%
- 累计净值:0.6312
- 成立日期:2021-12-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.2941亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:罗佳明
近一年,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率-10.98%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0037 |
0.60% |
2024-03-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6120 |
0.6120 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0013 |
-0.21% |
2024-03-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0124 |
-1.98% |
2024-03-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0064 |
1.03% |
2024-03-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0133 |
-2.10% |
2024-03-21 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0096 |
1.54% |
2024-03-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0086 |
-1.36% |
2024-03-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-03-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6354 |
0.6354 |
-0.0042 |
-0.66% |
|
2024-03-14 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6289 |
0.6289 |
0.0065 |
1.03% |
2024-03-13 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6289 |
0.6289 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0041 |
0.66% |
2024-03-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0108 |
1.76% |
2024-03-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0021 |
0.34% |
2024-03-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6119 |
0.6119 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0043 |
0.71% |
2024-03-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6076 |
0.6076 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0059 |
-0.96% |
2024-03-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6135 |
0.6135 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0128 |
2.13% |
2024-03-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6007 |
0.6007 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0103 |
-1.69% |
2024-03-04 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6110 |
0.6110 |
0.6052 |
0.6052 |
0.0058 |
0.96% |
2024-03-01 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0052 |
0.87% |
2024-02-29 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0040 |
0.67% |
2024-02-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5960 |
0.5960 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0121 |
-1.99% |
2024-02-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6081 |
0.6081 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0005 |
0.08% |
2024-02-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6076 |
0.6076 |
0.6083 |
0.6083 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-02-23 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6083 |
0.6083 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0015 |
0.25% |
|
2024-02-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6068 |
0.6068 |
0.5936 |
0.5936 |
0.0132 |
2.22% |
2024-02-21 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5936 |
0.5936 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0103 |
1.77% |
2024-02-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5833 |
0.5833 |
0.5783 |
0.5783 |
0.0050 |
0.86% |
2024-02-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5783 |
0.5783 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0104 |
1.83% |
2024-02-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0026 |
-0.46% |
2024-02-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0004 |
0.07% |
2024-02-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5701 |
0.5701 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0175 |
3.17% |
2024-02-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5526 |
0.5526 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0020 |
-0.36% |
2024-02-02 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5584 |
0.5584 |
-0.0038 |
-0.68% |
2024-02-01 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5584 |
0.5584 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0026 |
0.47% |
2024-01-31 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5558 |
0.5558 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0059 |
-1.05% |
2024-01-30 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5617 |
0.5617 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0174 |
-3.00% |
2024-01-29 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5791 |
0.5791 |
0.5769 |
0.5769 |
0.0022 |
0.38% |
2024-01-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5890 |
0.5890 |
-0.0121 |
-2.05% |
2024-01-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0138 |
2.40% |
2024-01-24 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5606 |
0.5606 |
0.0146 |
2.60% |
2024-01-23 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5606 |
0.5606 |
0.5498 |
0.5498 |
0.0108 |
1.96% |
2024-01-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5498 |
0.5498 |
0.5663 |
0.5663 |
-0.0165 |
-2.91% |
2024-01-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5663 |
0.5663 |
0.5719 |
0.5719 |
-0.0056 |
-0.98% |
2024-01-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5719 |
0.5719 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0040 |
0.70% |
2024-01-17 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0221 |
-3.75% |
2024-01-16 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5900 |
0.5900 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0101 |
-1.68% |
2024-01-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-01-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6006 |
0.6006 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0017 |
0.28% |
2024-01-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5989 |
0.5989 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0013 |
0.22% |
2024-01-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0022 |
-0.37% |
2024-01-09 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5998 |
0.5998 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.6108 |
0.6108 |
-0.0111 |
-1.82% |
2024-01-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6108 |
0.6108 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0043 |
-0.70% |
2024-01-04 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6151 |
0.6151 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0028 |
0.46% |
2024-01-03 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0011 |
-0.18% |
2024-01-02 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0029 |
0.48% |
2023-12-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6105 |
0.6105 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0144 |
2.42% |
2023-12-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5961 |
0.5961 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0071 |
1.21% |
2023-12-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-12-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5892 |
0.5892 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5892 |
0.5892 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0108 |
-1.80% |
2023-12-21 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6000 |
0.6000 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0005 |
0.08% |
2023-12-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5995 |
0.5995 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0026 |
0.44% |
2023-12-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5969 |
0.5969 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0007 |
-0.12% |
2023-12-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0077 |
-1.27% |
2023-12-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6053 |
0.6053 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0139 |
2.35% |
2023-12-14 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5914 |
0.5914 |
0.5872 |
0.5872 |
0.0042 |
0.72% |
2023-12-13 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5872 |
0.5872 |
0.5978 |
0.5978 |
-0.0106 |
-1.77% |
2023-12-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5978 |
0.5978 |
0.5922 |
0.5922 |
0.0056 |
0.95% |
2023-12-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5922 |
0.5922 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0001 |
-0.02% |
2023-12-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0052 |
-0.87% |
2023-12-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5975 |
0.5975 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0072 |
-1.19% |
2023-12-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6047 |
0.6047 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0060 |
1.00% |
2023-12-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.5987 |
0.5987 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0152 |
-2.48% |
2023-12-04 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6139 |
0.6139 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0145 |
-2.31% |
2023-12-01 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6333 |
0.6333 |
-0.0049 |
-0.77% |
2023-11-30 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6333 |
0.6333 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0013 |
0.21% |
2023-11-29 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6320 |
0.6320 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0147 |
-2.27% |
2023-11-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0042 |
-0.65% |
2023-11-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0013 |
-0.20% |
2023-11-24 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6522 |
0.6522 |
0.6612 |
0.6612 |
-0.0090 |
-1.36% |
2023-11-23 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0070 |
1.07% |
2023-11-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0044 |
-0.67% |
2023-11-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0078 |
1.19% |
2023-11-17 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6530 |
0.6530 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0083 |
-1.26% |
2023-11-16 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6716 |
0.6716 |
-0.0103 |
-1.53% |
2023-11-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0235 |
3.63% |
2023-11-14 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0039 |
-0.60% |
2023-11-13 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6520 |
0.6520 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0071 |
1.10% |
2023-11-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0052 |
-0.80% |
2023-11-09 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6501 |
0.6501 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0038 |
-0.58% |
2023-11-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6539 |
0.6539 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0031 |
-0.47% |
2023-11-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0095 |
-1.43% |
2023-11-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0131 |
2.00% |
2023-11-03 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6406 |
0.6406 |
0.0128 |
2.00% |
2023-11-02 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0014 |
-0.22% |
2023-11-01 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0032 |
-0.50% |
2023-10-31 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6452 |
0.6452 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0139 |
-2.11% |
2023-10-30 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6591 |
0.6591 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0034 |
0.52% |
2023-10-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0139 |
2.17% |
2023-10-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0027 |
-0.42% |
2023-10-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0052 |
0.81% |
2023-10-24 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6393 |
0.6393 |
0.6423 |
0.6423 |
-0.0030 |
-0.47% |
2023-10-23 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6423 |
0.6423 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0001 |
-0.02% |
2023-10-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0030 |
-0.46% |
2023-10-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0130 |
-1.97% |
2023-10-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6584 |
0.6584 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0048 |
-0.72% |
2023-10-17 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6632 |
0.6632 |
0.6598 |
0.6598 |
0.0034 |
0.52% |
2023-10-16 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6598 |
0.6598 |
0.6639 |
0.6639 |
-0.0041 |
-0.62% |
2023-10-13 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6639 |
0.6639 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0146 |
-2.15% |
2023-10-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0033 |
0.49% |
2023-10-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0086 |
1.29% |
2023-10-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0016 |
0.24% |
2023-10-09 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0031 |
0.47% |
2023-09-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0049 |
-0.73% |
2023-09-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0032 |
0.48% |
2023-09-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6636 |
0.6636 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0060 |
-0.90% |
2023-09-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6799 |
0.6799 |
-0.0103 |
-1.51% |
2023-09-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6799 |
0.6799 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0134 |
2.01% |
2023-09-21 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0098 |
-1.45% |
2023-09-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0062 |
-0.91% |
2023-09-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6825 |
0.6825 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0026 |
0.38% |
2023-09-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6799 |
0.6799 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0046 |
-0.67% |
2023-09-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6845 |
0.6845 |
0.6801 |
0.6801 |
0.0044 |
0.65% |
2023-09-14 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0016 |
0.24% |
2023-09-13 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0056 |
-0.82% |
2023-09-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0044 |
-0.64% |
2023-09-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0013 |
0.19% |
2023-09-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6872 |
0.6872 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0016 |
0.23% |
2023-09-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6856 |
0.6856 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0106 |
-1.52% |
2023-09-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6962 |
0.6962 |
0.6979 |
0.6979 |
-0.0017 |
-0.24% |
2023-09-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6979 |
0.6979 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0084 |
-1.19% |
2023-09-04 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7063 |
0.7063 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0184 |
2.67% |
2023-09-01 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6879 |
0.6879 |
0.6877 |
0.6877 |
0.0002 |
0.03% |
2023-08-31 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6877 |
0.6877 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0039 |
-0.56% |
2023-08-30 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0008 |
0.12% |
2023-08-29 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6908 |
0.6908 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0130 |
1.92% |
2023-08-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6778 |
0.6778 |
0.6729 |
0.6729 |
0.0049 |
0.73% |
2023-08-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6729 |
0.6729 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0077 |
-1.13% |
2023-08-24 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0149 |
2.24% |
2023-08-23 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6657 |
0.6657 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0025 |
-0.37% |
2023-08-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0076 |
1.15% |
2023-08-21 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6606 |
0.6606 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0079 |
-1.18% |
2023-08-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6815 |
0.6815 |
-0.0130 |
-1.91% |
2023-08-17 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6815 |
0.6815 |
0.6786 |
0.6786 |
0.0029 |
0.43% |
2023-08-16 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6786 |
0.6786 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0057 |
-0.83% |
2023-08-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6843 |
0.6843 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0060 |
-0.87% |
2023-08-14 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6903 |
0.6903 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0066 |
-0.95% |
2023-08-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6969 |
0.6969 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0066 |
-0.94% |
2023-08-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7035 |
0.7035 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0012 |
-0.17% |
2023-08-09 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7047 |
0.7047 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0036 |
0.51% |
2023-08-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7011 |
0.7011 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0074 |
-1.04% |
2023-08-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0096 |
-1.34% |
2023-08-04 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0049 |
0.69% |
2023-08-03 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0053 |
0.75% |
2023-08-02 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7079 |
0.7079 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0136 |
-1.88% |
2023-08-01 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0009 |
-0.12% |
2023-07-31 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0050 |
0.70% |
2023-07-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7174 |
0.7174 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0158 |
2.25% |
2023-07-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7016 |
0.7016 |
0.6978 |
0.6978 |
0.0038 |
0.54% |
2023-07-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0038 |
0.55% |
2023-07-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0290 |
4.36% |
2023-07-24 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0130 |
-1.92% |
2023-07-21 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0032 |
0.47% |
2023-07-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6748 |
0.6748 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0040 |
-0.59% |
2023-07-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6823 |
0.6823 |
-0.0035 |
-0.51% |
2023-07-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0098 |
-1.42% |
2023-07-17 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6921 |
0.6921 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0006 |
0.09% |
2023-07-14 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6915 |
0.6915 |
0.6935 |
0.6935 |
-0.0020 |
-0.29% |
2023-07-13 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0175 |
2.59% |
2023-07-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0037 |
0.55% |
2023-07-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0085 |
1.28% |
2023-07-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0019 |
0.29% |
2023-07-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0037 |
-0.56% |
2023-07-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6735 |
0.6735 |
-0.0079 |
-1.17% |
2023-07-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6735 |
0.6735 |
0.6839 |
0.6839 |
-0.0104 |
-1.52% |
2023-07-04 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6839 |
0.6839 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0078 |
1.15% |
2023-07-03 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6761 |
0.6761 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0148 |
2.24% |
2023-06-30 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0042 |
0.64% |
2023-06-29 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6571 |
0.6571 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0108 |
-1.62% |
2023-06-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6679 |
0.6679 |
0.6692 |
0.6692 |
-0.0013 |
-0.19% |
2023-06-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6692 |
0.6692 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0129 |
1.97% |
2023-06-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0078 |
-1.17% |
2023-06-21 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6641 |
0.6641 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0165 |
-2.42% |
2023-06-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0134 |
-1.93% |
2023-06-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0113 |
-1.60% |
2023-06-16 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7053 |
0.7053 |
0.6962 |
0.6962 |
0.0091 |
1.31% |
2023-06-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6962 |
0.6962 |
0.6774 |
0.6774 |
0.0188 |
2.78% |
2023-06-14 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0025 |
0.37% |
2023-06-13 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0067 |
1.00% |
2023-06-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.0037 |
-0.55% |
2023-06-09 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6719 |
0.6719 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0067 |
1.01% |
2023-06-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6652 |
0.6652 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0017 |
0.26% |
2023-06-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6635 |
0.6635 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0043 |
0.65% |
2023-06-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6592 |
0.6592 |
0.6637 |
0.6637 |
-0.0045 |
-0.68% |
2023-06-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6637 |
0.6637 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0033 |
-0.49% |
2023-06-02 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6377 |
0.6377 |
0.0293 |
4.59% |
2023-06-01 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6377 |
0.6377 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0052 |
0.82% |
2023-05-31 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0155 |
-2.39% |
2023-05-30 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6480 |
0.6480 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0034 |
0.53% |
2023-05-29 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6446 |
0.6446 |
0.6653 |
0.6653 |
-0.0207 |
-3.11% |
2023-05-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0010 |
0.15% |
2023-05-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0145 |
-2.14% |
2023-05-24 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0082 |
-1.19% |
2023-05-23 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6870 |
0.6870 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0035 |
-0.51% |
2023-05-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0008 |
0.12% |
2023-05-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0046 |
-0.66% |
2023-05-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0007 |
-0.10% |
2023-05-17 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6950 |
0.6950 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0131 |
-1.85% |
2023-05-16 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0009 |
0.13% |
2023-05-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7072 |
0.7072 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0141 |
2.03% |
2023-05-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0107 |
-1.52% |
2023-05-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7038 |
0.7038 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0033 |
-0.47% |
2023-05-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7071 |
0.7071 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0012 |
-0.17% |
2023-05-09 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0133 |
-1.84% |
2023-05-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0053 |
0.74% |
2023-05-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7163 |
0.7163 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0081 |
1.14% |
2023-05-04 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0075 |
-1.05% |
2023-04-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0007 |
-0.10% |
2023-04-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0012 |
-0.17% |
2023-04-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0115 |
1.63% |
2023-04-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7061 |
0.7061 |
0.7281 |
0.7281 |
-0.0220 |
-3.02% |
2023-04-24 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7281 |
0.7281 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0042 |
-0.57% |
2023-04-21 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7323 |
0.7323 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0151 |
-2.02% |
2023-04-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0060 |
-0.80% |
2023-04-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7534 |
0.7534 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0055 |
-0.72% |
2023-04-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0090 |
-1.17% |
2023-04-17 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0028 |
0.37% |
2023-04-14 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7651 |
0.7651 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0011 |
0.14% |
2023-04-13 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0130 |
1.73% |
2023-04-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0050 |
-0.66% |
2023-04-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0151 |
2.04% |
2023-04-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0013 |
-0.18% |
2023-04-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7422 |
0.7422 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0001 |
0.01% |
2023-04-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0016 |
0.22% |
2023-04-04 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0070 |
-0.94% |
2023-04-03 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0071 |
-0.94% |
2023-03-31 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-03-30 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0073 |
0.98% |
2023-03-29 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0077 |
1.04% |