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中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)

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今天最新净值 0.9373 -0.0175 -1.83% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9469 -0.0031 -0.3262%
  • 累计净值：0.9373
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.3006亿
  • 最近资产：3.14亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：罗佳明
近一年中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率39.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9500 0.9500 0.9373 0.9373 0.0127 1.35%
2025-12-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9548 0.9548 -0.0175 -1.83%
2025-12-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9548 0.9548 0.9627 0.9627 -0.0079 -0.82%
2025-12-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9412 0.9412 0.0215 2.28%
2025-12-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9412 0.9412 0.9479 0.9479 -0.0067 -0.71%
2025-12-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9420 0.9420 0.0059 0.63%
2025-12-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9420 0.9420 0.9679 0.9679 -0.0259 -2.75%
2025-12-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9700 0.9700 -0.0021 -0.22%
2025-12-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9545 0.9545 0.0155 1.62%
2025-12-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9545 0.9545 0.9486 0.9486 0.0059 0.62%
2025-12-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9486 0.9486 0.9542 0.9542 -0.0056 -0.59%
2025-12-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9542 0.9542 0.9512 0.9512 0.0030 0.32%
2025-12-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9512 0.9512 0.9351 0.9351 0.0161 1.72%
2025-11-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9337 0.9337 0.0014 0.15%
2025-11-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9337 0.9337 0.9322 0.9322 0.0015 0.16%
2025-11-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9322 0.9322 0.9307 0.9307 0.0015 0.16%
2025-11-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9307 0.9307 0.9256 0.9256 0.0051 0.55%
2025-11-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9256 0.9256 0.9182 0.9182 0.0074 0.81%
2025-11-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9182 0.9182 0.9494 0.9494 -0.0312 -3.29%
2025-11-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9500 0.9500 -0.0006 -0.06%
2025-11-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9500 0.9500 0.9424 0.9424 0.0076 0.81%
2025-11-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9424 0.9424 0.9633 0.9633 -0.0209 -2.17%
2025-11-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9730 0.9730 -0.0097 -1.00%
2025-11-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9730 0.9730 0.9947 0.9947 -0.0217 -2.18%
2025-11-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9947 0.9947 0.9752 0.9752 0.0195 2.00%
2025-11-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9660 0.9660 0.0092 0.95%
2025-11-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9660 0.9660 0.9643 0.9643 0.0017 0.18%
2025-11-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9643 0.9643 0.9466 0.9466 0.0177 1.87%
2025-11-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9466 0.9466 0.9519 0.9519 -0.0053 -0.56%
2025-11-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9519 0.9519 0.9277 0.9277 0.0242 2.61%
2025-11-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9277 0.9277 0.9243 0.9243 0.0034 0.37%
2025-11-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9243 0.9243 0.9383 0.9383 -0.0140 -1.49%
2025-11-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9383 0.9383 0.9420 0.9420 -0.0037 -0.39%
2025-10-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9420 0.9420 0.9638 0.9638 -0.0218 -2.26%
2025-10-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9638 0.9638 0.9551 0.9551 0.0087 0.91%
2025-10-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9554 0.9554 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9554 0.9554 0.9749 0.9749 -0.0195 -2.04%
2025-10-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9592 0.9592 0.0157 1.64%
2025-10-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9592 0.9592 0.9404 0.9404 0.0188 2.00%
2025-10-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9404 0.9404 0.9381 0.9381 0.0023 0.25%
2025-10-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9466 0.9466 -0.0085 -0.90%
2025-10-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9466 0.9466 0.9363 0.9363 0.0103 1.10%
2025-10-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9210 0.9210 0.0153 1.66%
2025-10-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9210 0.9210 0.9503 0.9503 -0.0293 -3.08%
2025-10-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9526 0.9526 -0.0023 -0.24%
2025-10-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9526 0.9526 0.9231 0.9231 0.0295 3.20%
2025-10-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9231 0.9231 0.9601 0.9601 -0.0370 -3.85%
2025-10-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9601 0.9601 0.9611 0.9611 -0.0010 -0.10%
2025-10-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9611 0.9611 0.9925 0.9925 -0.0314 -3.16%
2025-10-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9674 0.9674 0.0251 2.59%
2025-09-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9517 0.9517 0.0157 1.65%
2025-09-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9517 0.9517 0.9226 0.9226 0.0291 3.15%
2025-09-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9226 0.9226 0.9335 0.9335 -0.0109 -1.17%
2025-09-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9335 0.9335 0.9268 0.9268 0.0067 0.72%
2025-09-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9148 0.9148 0.0120 1.31%
2025-09-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9243 0.9243 -0.0095 -1.03%
2025-09-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9243 0.9243 0.9200 0.9200 0.0043 0.47%
2025-09-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9200 0.9200 0.9115 0.9115 0.0085 0.93%
2025-09-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9115 0.9115 0.9210 0.9210 -0.0095 -1.03%
2025-09-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9210 0.9210 0.9090 0.9090 0.0120 1.32%
2025-09-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9090 0.9090 0.9154 0.9154 -0.0064 -0.70%
2025-09-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9154 0.9154 0.9223 0.9223 -0.0069 -0.75%
2025-09-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9223 0.9223 0.9092 0.9092 0.0131 1.44%
2025-09-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9092 0.9092 0.8987 0.8987 0.0105 1.17%
2025-09-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8987 0.8987 0.8881 0.8881 0.0106 1.19%
2025-09-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8881 0.8881 0.8760 0.8760 0.0121 1.38%
2025-09-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8760 0.8760 0.8751 0.8751 0.0009 0.10%
2025-09-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8751 0.8751 0.8518 0.8518 0.0233 2.74%
2025-09-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8518 0.8518 0.8731 0.8731 -0.0213 -2.44%
2025-09-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8731 0.8731 0.8755 0.8755 -0.0024 -0.27%
2025-09-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8755 0.8755 0.8879 0.8879 -0.0124 -1.40%
2025-09-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8879 0.8879 0.8671 0.8671 0.0208 2.40%
2025-08-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8671 0.8671 0.8619 0.8619 0.0052 0.60%
2025-08-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8619 0.8619 0.8584 0.8584 0.0035 0.41%
2025-08-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8584 0.8584 0.8701 0.8701 -0.0117 -1.34%
2025-08-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8701 0.8701 0.8661 0.8661 0.0040 0.46%
2025-08-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8661 0.8661 0.8499 0.8499 0.0162 1.91%
2025-08-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8499 0.8499 0.8353 0.8353 0.0146 1.75%
2025-08-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8353 0.8353 0.8406 0.8406 -0.0053 -0.63%
2025-08-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8406 0.8406 0.8351 0.8351 0.0055 0.66%
2025-08-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8409 0.8409 -0.0058 -0.69%
2025-08-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8409 0.8409 0.8411 0.8411 -0.0002 -0.02%
2025-08-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8411 0.8411 0.8262 0.8262 0.0149 1.80%
2025-08-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8262 0.8262 0.8207 0.8207 0.0055 0.67%
2025-08-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8207 0.8207 0.7982 0.7982 0.0225 2.82%
2025-08-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7982 0.7982 0.7946 0.7946 0.0036 0.45%
2025-08-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7946 0.7946 0.7972 0.7972 -0.0026 -0.33%
2025-08-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7972 0.7972 0.8022 0.8022 -0.0050 -0.62%
2025-08-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8022 0.8022 0.7941 0.7941 0.0081 1.02%
2025-08-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7941 0.7941 0.7892 0.7892 0.0049 0.62%
2025-08-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7892 0.7892 0.7830 0.7830 0.0062 0.79%
2025-08-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7830 0.7830 0.7680 0.7680 0.0150 1.95%
2025-08-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7680 0.7680 0.7773 0.7773 -0.0093 -1.20%
2025-07-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7902 0.7902 -0.0129 -1.63%
2025-07-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7902 0.7902 0.8014 0.8014 -0.0112 -1.40%
2025-07-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.8014 0.8014 0.7994 0.7994 0.0020 0.25%
2025-07-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7994 0.7994 0.7960 0.7960 0.0034 0.43%
2025-07-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7960 0.7960 0.7957 0.7957 0.0003 0.04%
2025-07-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7957 0.7957 0.7846 0.7846 0.0111 1.41%
2025-07-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7846 0.7846 0.7746 0.7746 0.0100 1.29%
2025-07-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7746 0.7746 0.7683 0.7683 0.0063 0.82%
2025-07-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7683 0.7683 0.7613 0.7613 0.0070 0.92%
2025-07-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7613 0.7613 0.7487 0.7487 0.0126 1.68%
2025-07-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7487 0.7487 0.7479 0.7479 0.0008 0.11%
2025-07-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7479 0.7479 0.7492 0.7492 -0.0013 -0.17%
2025-07-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7492 0.7492 0.7405 0.7405 0.0087 1.17%
2025-07-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7405 0.7405 0.7358 0.7358 0.0047 0.64%
2025-07-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7358 0.7358 0.7324 0.7324 0.0034 0.46%
2025-07-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7324 0.7324 0.7276 0.7276 0.0048 0.66%
2025-07-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7276 0.7276 0.7351 0.7351 -0.0075 -1.02%
2025-07-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7351 0.7351 0.7270 0.7270 0.0081 1.11%
2025-07-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7270 0.7270 0.7342 0.7342 -0.0072 -0.98%
2025-07-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7342 0.7342 0.7352 0.7352 -0.0010 -0.14%
2025-07-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7352 0.7352 0.7323 0.7323 0.0029 0.40%
2025-07-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7323 0.7323 0.7287 0.7287 0.0036 0.49%
2025-07-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7287 0.7287 0.7292 0.7292 -0.0005 -0.07%
2025-06-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7292 0.7292 0.7356 0.7356 -0.0064 -0.87%
2025-06-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7356 0.7356 0.7328 0.7328 0.0028 0.38%
2025-06-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7328 0.7328 0.7304 0.7304 0.0024 0.33%
2025-06-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7304 0.7304 0.7226 0.7226 0.0078 1.08%
2025-06-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7226 0.7226 0.7146 0.7146 0.0080 1.12%
2025-06-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7146 0.7146 0.7103 0.7103 0.0043 0.61%
2025-06-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7103 0.7103 0.7056 0.7056 0.0047 0.67%
2025-06-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7056 0.7056 0.7197 0.7197 -0.0141 -1.96%
2025-06-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7197 0.7197 0.7256 0.7256 -0.0059 -0.81%
2025-06-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7256 0.7256 0.7280 0.7280 -0.0024 -0.33%
2025-06-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7280 0.7280 0.7283 0.7283 -0.0003 -0.04%
2025-06-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7333 0.7333 -0.0050 -0.68%
2025-06-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7333 0.7333 0.7288 0.7288 0.0045 0.62%
2025-06-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7288 0.7288 0.7220 0.7220 0.0068 0.94%
2025-06-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7220 0.7220 0.7217 0.7217 0.0003 0.04%
2025-06-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7116 0.7116 0.0101 1.42%
2025-06-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7116 0.7116 0.7153 0.7153 -0.0037 -0.52%
2025-06-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7153 0.7153 0.7117 0.7117 0.0036 0.51%
2025-06-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7117 0.7117 0.7090 0.7090 0.0027 0.38%
2025-06-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7090 0.7090 0.7037 0.7037 0.0053 0.75%
2025-05-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7037 0.7037 0.7140 0.7140 -0.0103 -1.44%
2025-05-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7140 0.7140 0.7017 0.7017 0.0123 1.75%
2025-05-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7017 0.7017 0.7048 0.7048 -0.0031 -0.44%
2025-05-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7048 0.7048 0.6996 0.6996 0.0052 0.74%
2025-05-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6996 0.6996 0.7095 0.7095 -0.0099 -1.40%
2025-05-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7095 0.7095 0.7090 0.7090 0.0005 0.07%
2025-05-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7090 0.7090 0.7133 0.7133 -0.0043 -0.60%
2025-05-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7133 0.7133 0.7044 0.7044 0.0089 1.26%
2025-05-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7044 0.7044 0.6986 0.6986 0.0058 0.83%
2025-05-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6986 0.6986 0.7005 0.7005 -0.0019 -0.27%
2025-05-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7005 0.7005 0.7050 0.7050 -0.0045 -0.64%
2025-05-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7138 0.7138 -0.0088 -1.23%
2025-05-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7138 0.7138 0.7025 0.7025 0.0113 1.61%
2025-05-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7025 0.7025 0.7141 0.7141 -0.0116 -1.62%
2025-05-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7141 0.7141 0.6942 0.6942 0.0199 2.87%
2025-05-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6942 0.6942 0.6926 0.6926 0.0016 0.23%
2025-05-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6926 0.6926 0.6897 0.6897 0.0029 0.42%
2025-05-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6901 0.6901 -0.0004 -0.06%
2025-05-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6901 0.6901 0.6723 0.6723 0.0178 2.65%
2025-04-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6702 0.6702 0.0021 0.31%
2025-04-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6702 0.6702 0.0000 0.00%
2025-04-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6724 0.6724 -0.0022 -0.33%
2025-04-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6699 0.6699 0.0025 0.37%
2025-04-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6699 0.6699 0.6716 0.6716 -0.0017 -0.25%
2025-04-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6611 0.6611 0.0105 1.59%
2025-04-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6611 0.6611 0.6523 0.6523 0.0088 1.35%
2025-04-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6523 0.6523 0.6519 0.6519 0.0004 0.06%
2025-04-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6519 0.6519 0.6521 0.6521 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6521 0.6521 0.6455 0.6455 0.0066 1.02%
2025-04-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6455 0.6455 0.6595 0.6595 -0.0140 -2.12%
2025-04-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6595 0.6595 0.6596 0.6596 -0.0001 -0.02%
2025-04-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6426 0.6426 0.0170 2.65%
2025-04-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6426 0.6426 0.6356 0.6356 0.0070 1.10%
2025-04-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6356 0.6356 0.6212 0.6212 0.0144 2.32%
2025-04-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6212 0.6212 0.6160 0.6160 0.0052 0.84%
2025-04-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6160 0.6160 0.6049 0.6049 0.0111 1.84%
2025-04-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6049 0.6049 0.6990 0.6990 -0.0941 -13.46%
2025-04-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6990 0.6990 0.7239 0.7239 -0.0249 -3.44%
2025-04-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7239 0.7239 0.7201 0.7201 0.0038 0.53%
2025-04-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7201 0.7201 0.7141 0.7141 0.0060 0.84%
2025-03-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7141 0.7141 0.7246 0.7246 -0.0105 -1.45%
2025-03-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7246 0.7246 0.7292 0.7292 -0.0046 -0.63%
2025-03-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7292 0.7292 0.7308 0.7308 -0.0016 -0.22%
2025-03-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7237 0.7237 0.0071 0.98%
2025-03-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7237 0.7237 0.7343 0.7343 -0.0106 -1.44%
2025-03-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7307 0.7307 0.0036 0.49%
2025-03-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7307 0.7307 0.7453 0.7453 -0.0146 -1.96%
2025-03-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7562 0.7562 -0.0109 -1.44%
2025-03-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7562 0.7562 0.7553 0.7553 0.0009 0.12%
2025-03-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7553 0.7553 0.7381 0.7381 0.0172 2.33%
2025-03-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7381 0.7381 0.7343 0.7343 0.0038 0.52%
2025-03-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7343 0.7343 0.7198 0.7198 0.0145 2.01%
2025-03-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7198 0.7198 0.7245 0.7245 -0.0047 -0.65%
2025-03-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7245 0.7245 0.7263 0.7263 -0.0018 -0.25%
2025-03-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7263 0.7263 0.7294 0.7294 -0.0031 -0.43%
2025-03-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7294 0.7294 0.7438 0.7438 -0.0144 -1.94%
2025-03-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7438 0.7438 0.7457 0.7457 -0.0019 -0.25%
2025-03-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7457 0.7457 0.7241 0.7241 0.0216 2.98%
2025-03-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7084 0.7084 0.0157 2.22%
2025-03-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7084 0.7084 0.7059 0.7059 0.0025 0.35%
2025-03-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7059 0.7059 0.7041 0.7041 0.0018 0.26%
2025-02-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7041 0.7041 0.7341 0.7341 -0.0300 -4.09%
2025-02-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7341 0.7341 0.7318 0.7318 0.0023 0.31%
2025-02-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7318 0.7318 0.7101 0.7101 0.0217 3.06%
2025-02-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7101 0.7101 0.7206 0.7206 -0.0105 -1.46%
2025-02-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7206 0.7206 0.7186 0.7186 0.0020 0.28%
2025-02-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7186 0.7186 0.7031 0.7031 0.0155 2.20%
2025-02-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7031 0.7031 0.7110 0.7110 -0.0079 -1.11%
2025-02-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7110 0.7110 0.7118 0.7118 -0.0008 -0.11%
2025-02-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7118 0.7118 0.7106 0.7106 0.0012 0.17%
2025-02-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7106 0.7106 0.7120 0.7120 -0.0014 -0.20%
2025-02-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7120 0.7120 0.6899 0.6899 0.0221 3.20%
2025-02-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6899 0.6899 0.6930 0.6930 -0.0031 -0.45%
2025-02-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6930 0.6930 0.6797 0.6797 0.0133 1.96%
2025-02-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6797 0.6797 0.6884 0.6884 -0.0087 -1.26%
2025-02-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6884 0.6884 0.6801 0.6801 0.0083 1.22%
2025-02-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6801 0.6801 0.6749 0.6749 0.0052 0.77%
2025-02-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6749 0.6749 0.6674 0.6674 0.0075 1.12%
2025-02-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6674 0.6674 0.6635 0.6635 0.0039 0.59%
2025-01-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6635 0.6635 0.6614 0.6614 0.0021 0.32%
2025-01-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6614 0.6614 0.6531 0.6531 0.0083 1.27%
2025-01-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6531 0.6531 0.6579 0.6579 -0.0048 -0.73%
2025-01-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6579 0.6579 0.6679 0.6679 -0.0100 -1.50%
2025-01-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6679 0.6679 0.6622 0.6622 0.0057 0.86%
2025-01-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6622 0.6622 0.6530 0.6530 0.0092 1.41%
2025-01-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6530 0.6530 0.6525 0.6525 0.0005 0.08%
2025-01-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6525 0.6525 0.6475 0.6475 0.0050 0.77%
2025-01-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6475 0.6475 0.6538 0.6538 -0.0063 -0.96%
2025-01-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6538 0.6538 0.6435 0.6435 0.0103 1.60%
2025-01-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6435 0.6435 0.6464 0.6464 -0.0029 -0.45%
2025-01-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6464 0.6464 0.6517 0.6517 -0.0053 -0.81%
2025-01-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6517 0.6517 0.6518 0.6518 -0.0001 -0.02%
2025-01-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6518 0.6518 0.6596 0.6596 -0.0078 -1.18%
2025-01-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6596 0.6596 0.6605 0.6605 -0.0009 -0.14%
2025-01-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6605 0.6605 0.6661 0.6661 -0.0056 -0.84%
2025-01-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6661 0.6661 0.6661 0.6661 0.0000 0.00%
2025-01-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6661 0.6661 0.6738 0.6738 -0.0077 -1.14%
2024-12-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6738 0.6738 0.6717 0.6717 0.0021 0.31%
2024-12-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6791 0.6791 0.6785 0.6785 0.0006 0.09%
2024-12-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6785 0.6785 0.6788 0.6788 -0.0003 -0.04%
2024-12-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6788 0.6788 0.6745 0.6745 0.0043 0.64%
2024-12-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6745 0.6745 0.6724 0.6724 0.0021 0.31%
2024-12-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6724 0.6724 0.6732 0.6732 -0.0008 -0.12%
2024-12-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6732 0.6732 0.6734 0.6734 -0.0002 -0.03%
2024-12-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6734 0.6734 0.6670 0.6670 0.0064 0.96%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧信息科技混合发起A 1.9932 4.21%
中欧信息科技混合发起C 1.9814 4.21%
中欧成长先锋混合A 1.8104 4.08%
中欧成长先锋混合C 1.7667 4.08%
中欧化工产业混合发起A 1.1587 4.05%
中欧化工产业混合发起C 1.1564 4.05%
中欧数字经济混合发起A 3.0260 4.00%
中欧数字经济混合发起C 2.9857 4.00%
中欧产业前瞻混合A 0.7066 3.97%
中欧产业前瞻混合C 0.6814 3.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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