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中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)

今天最新净值 0.6312 -0.0042 -0.6600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6167 0.0047 0.7685%
  • 累计净值:0.6312
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.2941亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:罗佳明
近一年中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率-10.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6157 0.6157 0.6120 0.6120 0.0037 0.60%
2024-03-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6120 0.6120 0.6133 0.6133 -0.0013 -0.21%
2024-03-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6133 0.6133 0.6257 0.6257 -0.0124 -1.98%
2024-03-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6257 0.6257 0.6193 0.6193 0.0064 1.03%
2024-03-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6193 0.6193 0.6326 0.6326 -0.0133 -2.10%
2024-03-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6326 0.6326 0.6230 0.6230 0.0096 1.54%
2024-03-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6230 0.6230 0.6223 0.6223 0.0007 0.11%
2024-03-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6223 0.6223 0.6309 0.6309 -0.0086 -1.36%
2024-03-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6309 0.6309 0.6312 0.6312 -0.0003 -0.05%
2024-03-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6312 0.6312 0.6354 0.6354 -0.0042 -0.66%
2024-03-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6354 0.6354 0.6289 0.6289 0.0065 1.03%
2024-03-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6289 0.6289 0.6248 0.6248 0.0041 0.66%
2024-03-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6248 0.6248 0.6140 0.6140 0.0108 1.76%
2024-03-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6140 0.6140 0.6119 0.6119 0.0021 0.34%
2024-03-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6119 0.6119 0.6076 0.6076 0.0043 0.71%
2024-03-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6076 0.6076 0.6135 0.6135 -0.0059 -0.96%
2024-03-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6135 0.6135 0.6007 0.6007 0.0128 2.13%
2024-03-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6007 0.6007 0.6110 0.6110 -0.0103 -1.69%
2024-03-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6110 0.6110 0.6052 0.6052 0.0058 0.96%
2024-03-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6052 0.6052 0.6000 0.6000 0.0052 0.87%
2024-02-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6000 0.6000 0.5960 0.5960 0.0040 0.67%
2024-02-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5960 0.5960 0.6081 0.6081 -0.0121 -1.99%
2024-02-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6081 0.6081 0.6076 0.6076 0.0005 0.08%
2024-02-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6076 0.6076 0.6083 0.6083 -0.0007 -0.12%
2024-02-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6083 0.6083 0.6068 0.6068 0.0015 0.25%
2024-02-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6068 0.6068 0.5936 0.5936 0.0132 2.22%
2024-02-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5936 0.5936 0.5833 0.5833 0.0103 1.77%
2024-02-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5833 0.5833 0.5783 0.5783 0.0050 0.86%
2024-02-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5783 0.5783 0.5679 0.5679 0.0104 1.83%
2024-02-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5679 0.5679 0.5705 0.5705 -0.0026 -0.46%
2024-02-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5705 0.5705 0.5701 0.5701 0.0004 0.07%
2024-02-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5701 0.5701 0.5526 0.5526 0.0175 3.17%
2024-02-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5526 0.5526 0.5546 0.5546 -0.0020 -0.36%
2024-02-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5546 0.5546 0.5584 0.5584 -0.0038 -0.68%
2024-02-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5584 0.5584 0.5558 0.5558 0.0026 0.47%
2024-01-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5617 0.5617 -0.0059 -1.05%
2024-01-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5617 0.5617 0.5791 0.5791 -0.0174 -3.00%
2024-01-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5791 0.5791 0.5769 0.5769 0.0022 0.38%
2024-01-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5769 0.5769 0.5890 0.5890 -0.0121 -2.05%
2024-01-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5890 0.5890 0.5752 0.5752 0.0138 2.40%
2024-01-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5752 0.5752 0.5606 0.5606 0.0146 2.60%
2024-01-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5606 0.5606 0.5498 0.5498 0.0108 1.96%
2024-01-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5498 0.5498 0.5663 0.5663 -0.0165 -2.91%
2024-01-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5663 0.5663 0.5719 0.5719 -0.0056 -0.98%
2024-01-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5719 0.5719 0.5679 0.5679 0.0040 0.70%
2024-01-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5679 0.5679 0.5900 0.5900 -0.0221 -3.75%
2024-01-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5900 0.5900 0.6001 0.6001 -0.0101 -1.68%
2024-01-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6001 0.6001 0.6006 0.6006 -0.0005 -0.08%
2024-01-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6006 0.6006 0.5989 0.5989 0.0017 0.28%
2024-01-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5989 0.5989 0.5976 0.5976 0.0013 0.22%
2024-01-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5976 0.5976 0.5998 0.5998 -0.0022 -0.37%
2024-01-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5998 0.5998 0.5997 0.5997 0.0001 0.02%
2024-01-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5997 0.5997 0.6108 0.6108 -0.0111 -1.82%
2024-01-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6108 0.6108 0.6151 0.6151 -0.0043 -0.70%
2024-01-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6151 0.6151 0.6123 0.6123 0.0028 0.46%
2024-01-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6123 0.6123 0.6134 0.6134 -0.0011 -0.18%
2024-01-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6134 0.6134 0.6134 0.6134 0.0000 0.00%
2023-12-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6134 0.6134 0.6105 0.6105 0.0029 0.48%
2023-12-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6105 0.6105 0.5961 0.5961 0.0144 2.42%
2023-12-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5961 0.5961 0.5890 0.5890 0.0071 1.21%
2023-12-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5890 0.5890 0.5892 0.5892 -0.0002 -0.03%
2023-12-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5892 0.5892 0.5892 0.5892 0.0000 0.00%
2023-12-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5892 0.5892 0.6000 0.6000 -0.0108 -1.80%
2023-12-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6000 0.6000 0.5995 0.5995 0.0005 0.08%
2023-12-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5995 0.5995 0.5969 0.5969 0.0026 0.44%
2023-12-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5969 0.5969 0.5976 0.5976 -0.0007 -0.12%
2023-12-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5976 0.5976 0.6053 0.6053 -0.0077 -1.27%
2023-12-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6053 0.6053 0.5914 0.5914 0.0139 2.35%
2023-12-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5914 0.5914 0.5872 0.5872 0.0042 0.72%
2023-12-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5872 0.5872 0.5978 0.5978 -0.0106 -1.77%
2023-12-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5978 0.5978 0.5922 0.5922 0.0056 0.95%
2023-12-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5922 0.5922 0.5923 0.5923 -0.0001 -0.02%
2023-12-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5923 0.5923 0.5975 0.5975 -0.0052 -0.87%
2023-12-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5975 0.5975 0.6047 0.6047 -0.0072 -1.19%
2023-12-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6047 0.6047 0.5987 0.5987 0.0060 1.00%
2023-12-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.5987 0.5987 0.6139 0.6139 -0.0152 -2.48%
2023-12-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6139 0.6139 0.6284 0.6284 -0.0145 -2.31%
2023-12-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6284 0.6284 0.6333 0.6333 -0.0049 -0.77%
2023-11-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6333 0.6333 0.6320 0.6320 0.0013 0.21%
2023-11-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6320 0.6320 0.6467 0.6467 -0.0147 -2.27%
2023-11-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6467 0.6467 0.6509 0.6509 -0.0042 -0.65%
2023-11-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6509 0.6509 0.6522 0.6522 -0.0013 -0.20%
2023-11-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6522 0.6522 0.6612 0.6612 -0.0090 -1.36%
2023-11-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6612 0.6612 0.6542 0.6542 0.0070 1.07%
2023-11-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6542 0.6542 0.6586 0.6586 -0.0044 -0.67%
2023-11-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6608 0.6608 0.6530 0.6530 0.0078 1.19%
2023-11-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6530 0.6530 0.6613 0.6613 -0.0083 -1.26%
2023-11-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6613 0.6613 0.6716 0.6716 -0.0103 -1.53%
2023-11-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6481 0.6481 0.0235 3.63%
2023-11-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6481 0.6481 0.6520 0.6520 -0.0039 -0.60%
2023-11-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6520 0.6520 0.6449 0.6449 0.0071 1.10%
2023-11-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6449 0.6449 0.6501 0.6501 -0.0052 -0.80%
2023-11-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6501 0.6501 0.6539 0.6539 -0.0038 -0.58%
2023-11-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6539 0.6539 0.6570 0.6570 -0.0031 -0.47%
2023-11-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6570 0.6570 0.6665 0.6665 -0.0095 -1.43%
2023-11-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6665 0.6665 0.6534 0.6534 0.0131 2.00%
2023-11-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6534 0.6534 0.6406 0.6406 0.0128 2.00%
2023-11-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6406 0.6406 0.6420 0.6420 -0.0014 -0.22%
2023-11-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6420 0.6420 0.6452 0.6452 -0.0032 -0.50%
2023-10-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6452 0.6452 0.6591 0.6591 -0.0139 -2.11%
2023-10-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6591 0.6591 0.6557 0.6557 0.0034 0.52%
2023-10-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6557 0.6557 0.6418 0.6418 0.0139 2.17%
2023-10-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6418 0.6418 0.6445 0.6445 -0.0027 -0.42%
2023-10-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6445 0.6445 0.6393 0.6393 0.0052 0.81%
2023-10-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6393 0.6393 0.6423 0.6423 -0.0030 -0.47%
2023-10-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6423 0.6423 0.6424 0.6424 -0.0001 -0.02%
2023-10-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6424 0.6424 0.6454 0.6454 -0.0030 -0.46%
2023-10-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6454 0.6454 0.6584 0.6584 -0.0130 -1.97%
2023-10-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6584 0.6584 0.6632 0.6632 -0.0048 -0.72%
2023-10-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6632 0.6632 0.6598 0.6598 0.0034 0.52%
2023-10-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6598 0.6598 0.6639 0.6639 -0.0041 -0.62%
2023-10-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6639 0.6639 0.6785 0.6785 -0.0146 -2.15%
2023-10-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6785 0.6785 0.6752 0.6752 0.0033 0.49%
2023-10-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6752 0.6752 0.6666 0.6666 0.0086 1.29%
2023-10-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6666 0.6666 0.6650 0.6650 0.0016 0.24%
2023-10-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6650 0.6650 0.6619 0.6619 0.0031 0.47%
2023-09-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6619 0.6619 0.6668 0.6668 -0.0049 -0.73%
2023-09-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6668 0.6668 0.6636 0.6636 0.0032 0.48%
2023-09-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6636 0.6636 0.6696 0.6696 -0.0060 -0.90%
2023-09-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6696 0.6696 0.6799 0.6799 -0.0103 -1.51%
2023-09-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6799 0.6799 0.6665 0.6665 0.0134 2.01%
2023-09-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6665 0.6665 0.6763 0.6763 -0.0098 -1.45%
2023-09-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6763 0.6763 0.6825 0.6825 -0.0062 -0.91%
2023-09-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6825 0.6825 0.6799 0.6799 0.0026 0.38%
2023-09-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6799 0.6799 0.6845 0.6845 -0.0046 -0.67%
2023-09-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6845 0.6845 0.6801 0.6801 0.0044 0.65%
2023-09-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6801 0.6801 0.6785 0.6785 0.0016 0.24%
2023-09-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6785 0.6785 0.6841 0.6841 -0.0056 -0.82%
2023-09-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6841 0.6841 0.6885 0.6885 -0.0044 -0.64%
2023-09-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6885 0.6885 0.6872 0.6872 0.0013 0.19%
2023-09-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6872 0.6872 0.6856 0.6856 0.0016 0.23%
2023-09-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6856 0.6856 0.6962 0.6962 -0.0106 -1.52%
2023-09-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6962 0.6962 0.6979 0.6979 -0.0017 -0.24%
2023-09-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6979 0.6979 0.7063 0.7063 -0.0084 -1.19%
2023-09-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7063 0.7063 0.6879 0.6879 0.0184 2.67%
2023-09-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6879 0.6879 0.6877 0.6877 0.0002 0.03%
2023-08-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6877 0.6877 0.6916 0.6916 -0.0039 -0.56%
2023-08-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6916 0.6916 0.6908 0.6908 0.0008 0.12%
2023-08-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6908 0.6908 0.6778 0.6778 0.0130 1.92%
2023-08-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6778 0.6778 0.6729 0.6729 0.0049 0.73%
2023-08-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6729 0.6729 0.6806 0.6806 -0.0077 -1.13%
2023-08-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6806 0.6806 0.6657 0.6657 0.0149 2.24%
2023-08-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6657 0.6657 0.6682 0.6682 -0.0025 -0.37%
2023-08-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6682 0.6682 0.6606 0.6606 0.0076 1.15%
2023-08-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6606 0.6606 0.6685 0.6685 -0.0079 -1.18%
2023-08-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6685 0.6685 0.6815 0.6815 -0.0130 -1.91%
2023-08-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6815 0.6815 0.6786 0.6786 0.0029 0.43%
2023-08-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6786 0.6786 0.6843 0.6843 -0.0057 -0.83%
2023-08-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6843 0.6843 0.6903 0.6903 -0.0060 -0.87%
2023-08-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6903 0.6903 0.6969 0.6969 -0.0066 -0.95%
2023-08-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6969 0.6969 0.7035 0.7035 -0.0066 -0.94%
2023-08-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7035 0.7035 0.7047 0.7047 -0.0012 -0.17%
2023-08-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.7011 0.7011 0.0036 0.51%
2023-08-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7011 0.7011 0.7085 0.7085 -0.0074 -1.04%
2023-08-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7085 0.7085 0.7181 0.7181 -0.0096 -1.34%
2023-08-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7181 0.7181 0.7132 0.7132 0.0049 0.69%
2023-08-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7132 0.7132 0.7079 0.7079 0.0053 0.75%
2023-08-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7079 0.7079 0.7215 0.7215 -0.0136 -1.88%
2023-08-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7215 0.7215 0.7224 0.7224 -0.0009 -0.12%
2023-07-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7224 0.7224 0.7174 0.7174 0.0050 0.70%
2023-07-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7174 0.7174 0.7016 0.7016 0.0158 2.25%
2023-07-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7016 0.7016 0.6978 0.6978 0.0038 0.54%
2023-07-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6978 0.6978 0.6940 0.6940 0.0038 0.55%
2023-07-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6940 0.6940 0.6650 0.6650 0.0290 4.36%
2023-07-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6650 0.6650 0.6780 0.6780 -0.0130 -1.92%
2023-07-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6780 0.6780 0.6748 0.6748 0.0032 0.47%
2023-07-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6748 0.6748 0.6788 0.6788 -0.0040 -0.59%
2023-07-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6788 0.6788 0.6823 0.6823 -0.0035 -0.51%
2023-07-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6823 0.6823 0.6921 0.6921 -0.0098 -1.42%
2023-07-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6921 0.6921 0.6915 0.6915 0.0006 0.09%
2023-07-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6915 0.6915 0.6935 0.6935 -0.0020 -0.29%
2023-07-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6935 0.6935 0.6760 0.6760 0.0175 2.59%
2023-07-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6760 0.6760 0.6723 0.6723 0.0037 0.55%
2023-07-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6638 0.6638 0.0085 1.28%
2023-07-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6638 0.6638 0.6619 0.6619 0.0019 0.29%
2023-07-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6619 0.6619 0.6656 0.6656 -0.0037 -0.56%
2023-07-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6656 0.6656 0.6735 0.6735 -0.0079 -1.17%
2023-07-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6735 0.6735 0.6839 0.6839 -0.0104 -1.52%
2023-07-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6839 0.6839 0.6761 0.6761 0.0078 1.15%
2023-07-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6761 0.6761 0.6613 0.6613 0.0148 2.24%
2023-06-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6613 0.6613 0.6571 0.6571 0.0042 0.64%
2023-06-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6571 0.6571 0.6679 0.6679 -0.0108 -1.62%
2023-06-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6679 0.6679 0.6692 0.6692 -0.0013 -0.19%
2023-06-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6692 0.6692 0.6563 0.6563 0.0129 1.97%
2023-06-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6563 0.6563 0.6641 0.6641 -0.0078 -1.17%
2023-06-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6641 0.6641 0.6806 0.6806 -0.0165 -2.42%
2023-06-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6806 0.6806 0.6940 0.6940 -0.0134 -1.93%
2023-06-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6940 0.6940 0.7053 0.7053 -0.0113 -1.60%
2023-06-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7053 0.7053 0.6962 0.6962 0.0091 1.31%
2023-06-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6962 0.6962 0.6774 0.6774 0.0188 2.78%
2023-06-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6774 0.6774 0.6749 0.6749 0.0025 0.37%
2023-06-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6749 0.6749 0.6682 0.6682 0.0067 1.00%
2023-06-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6682 0.6682 0.6719 0.6719 -0.0037 -0.55%
2023-06-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6719 0.6719 0.6652 0.6652 0.0067 1.01%
2023-06-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6652 0.6652 0.6635 0.6635 0.0017 0.26%
2023-06-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6635 0.6635 0.6592 0.6592 0.0043 0.65%
2023-06-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6592 0.6592 0.6637 0.6637 -0.0045 -0.68%
2023-06-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6637 0.6637 0.6670 0.6670 -0.0033 -0.49%
2023-06-02 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6670 0.6670 0.6377 0.6377 0.0293 4.59%
2023-06-01 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6377 0.6377 0.6325 0.6325 0.0052 0.82%
2023-05-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6325 0.6325 0.6480 0.6480 -0.0155 -2.39%
2023-05-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6480 0.6480 0.6446 0.6446 0.0034 0.53%
2023-05-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6446 0.6446 0.6653 0.6653 -0.0207 -3.11%
2023-05-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6653 0.6653 0.6643 0.6643 0.0010 0.15%
2023-05-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6643 0.6643 0.6788 0.6788 -0.0145 -2.14%
2023-05-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6788 0.6788 0.6870 0.6870 -0.0082 -1.19%
2023-05-23 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6870 0.6870 0.6905 0.6905 -0.0035 -0.51%
2023-05-22 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6905 0.6905 0.6897 0.6897 0.0008 0.12%
2023-05-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6897 0.6897 0.6943 0.6943 -0.0046 -0.66%
2023-05-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6943 0.6943 0.6950 0.6950 -0.0007 -0.10%
2023-05-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6950 0.6950 0.7081 0.7081 -0.0131 -1.85%
2023-05-16 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7081 0.7081 0.7072 0.7072 0.0009 0.13%
2023-05-15 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7072 0.7072 0.6931 0.6931 0.0141 2.03%
2023-05-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6931 0.6931 0.7038 0.7038 -0.0107 -1.52%
2023-05-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7038 0.7038 0.7071 0.7071 -0.0033 -0.47%
2023-05-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7071 0.7071 0.7083 0.7083 -0.0012 -0.17%
2023-05-09 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7083 0.7083 0.7216 0.7216 -0.0133 -1.84%
2023-05-08 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7216 0.7216 0.7163 0.7163 0.0053 0.74%
2023-05-05 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7163 0.7163 0.7082 0.7082 0.0081 1.14%
2023-05-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7082 0.7082 0.7157 0.7157 -0.0075 -1.05%
2023-04-28 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7157 0.7157 0.7164 0.7164 -0.0007 -0.10%
2023-04-27 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7164 0.7164 0.7176 0.7176 -0.0012 -0.17%
2023-04-26 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7176 0.7176 0.7061 0.7061 0.0115 1.63%
2023-04-25 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7061 0.7061 0.7281 0.7281 -0.0220 -3.02%
2023-04-24 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7281 0.7281 0.7323 0.7323 -0.0042 -0.57%
2023-04-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7323 0.7323 0.7474 0.7474 -0.0151 -2.02%
2023-04-20 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7474 0.7474 0.7534 0.7534 -0.0060 -0.80%
2023-04-19 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7534 0.7534 0.7589 0.7589 -0.0055 -0.72%
2023-04-18 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7679 0.7679 -0.0090 -1.17%
2023-04-17 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7651 0.7651 0.0028 0.37%
2023-04-14 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7651 0.7651 0.7640 0.7640 0.0011 0.14%
2023-04-13 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7640 0.7640 0.7510 0.7510 0.0130 1.73%
2023-04-12 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7560 0.7560 -0.0050 -0.66%
2023-04-11 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7560 0.7560 0.7409 0.7409 0.0151 2.04%
2023-04-10 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7409 0.7409 0.7422 0.7422 -0.0013 -0.18%
2023-04-07 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7422 0.7422 0.7421 0.7421 0.0001 0.01%
2023-04-06 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7421 0.7421 0.7405 0.7405 0.0016 0.22%
2023-04-04 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7405 0.7405 0.7475 0.7475 -0.0070 -0.94%
2023-04-03 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7475 0.7475 0.7546 0.7546 -0.0071 -0.94%
2023-03-31 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7546 0.7546 0.7548 0.7548 -0.0002 -0.03%
2023-03-30 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7548 0.7548 0.7475 0.7475 0.0073 0.98%
2023-03-29 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.7475 0.7475 0.7398 0.7398 0.0077 1.04%