中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)

今天最新净值 0.8131 0.0004 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9631 0.0070 0.7358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8131
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.3006亿
最近资产：8.03亿
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明付倍佳

近一季中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率-6.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8098	0.8098	0.8131	0.8131	-0.0033	-0.41%
2026-09-16	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8131	0.8131	0.8127	0.8127	0.0004	0.05%
2026-09-15	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8127	0.8127	0.8199	0.8199	-0.0072	-0.88%
2026-09-14	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8199	0.8199	0.8270	0.8270	-0.0071	-0.86%
2026-09-11	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8270	0.8270	0.8352	0.8352	-0.0082	-0.98%
2026-09-10	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8352	0.8352	0.8436	0.8436	-0.0084	-1.00%
2026-09-09	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8436	0.8436	0.8372	0.8372	0.0064	0.76%
2026-09-08	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8372	0.8372	0.8454	0.8454	-0.0082	-0.97%
2026-09-07	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8454	0.8454	0.8491	0.8491	-0.0037	-0.44%
2026-09-04	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8491	0.8491	0.8374	0.8374	0.0117	1.40%

2026-09-03	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8374	0.8374	0.8324	0.8324	0.0050	0.60%
2026-09-02	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8324	0.8324	0.8400	0.8400	-0.0076	-0.90%
2026-09-01	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8400	0.8400	0.8417	0.8417	-0.0017	-0.20%
2026-08-31	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8417	0.8417	0.8463	0.8463	-0.0046	-0.54%
2026-08-28	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8463	0.8463	0.8418	0.8418	0.0045	0.53%
2026-08-27	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8418	0.8418	0.8403	0.8403	0.0015	0.18%
2026-08-26	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8403	0.8403	0.8252	0.8252	0.0151	1.83%
2026-08-25	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8252	0.8252	0.8211	0.8211	0.0041	0.50%
2026-08-24	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8211	0.8211	0.8344	0.8344	-0.0133	-1.59%
2026-08-21	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8344	0.8344	0.8144	0.8144	0.0200	2.46%
2026-08-20	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8144	0.8144	0.8146	0.8146	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8146	0.8146	0.8270	0.8270	-0.0124	-1.50%
2026-08-18	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8270	0.8270	0.8363	0.8363	-0.0093	-1.12%
2026-08-17	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8363	0.8363	0.8219	0.8219	0.0144	1.75%
2026-08-14	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8219	0.8219	0.8303	0.8303	-0.0084	-1.02%

2026-08-13	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8303	0.8303	0.8292	0.8292	0.0011	0.13%
2026-08-12	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8292	0.8292	0.8261	0.8261	0.0031	0.38%
2026-08-11	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8261	0.8261	0.8400	0.8400	-0.0139	-1.68%
2026-08-10	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8400	0.8400	0.8366	0.8366	0.0034	0.41%
2026-08-07	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8366	0.8366	0.8335	0.8335	0.0031	0.37%
2026-08-06	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8335	0.8335	0.8450	0.8450	-0.0115	-1.38%
2026-08-05	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8450	0.8450	0.8307	0.8307	0.0143	1.72%
2026-08-04	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8307	0.8307	0.8323	0.8323	-0.0016	-0.19%
2026-08-03	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8323	0.8323	0.8271	0.8271	0.0052	0.63%
2026-07-31	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8271	0.8271	0.8211	0.8211	0.0060	0.73%
2026-07-30	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8211	0.8211	0.8254	0.8254	-0.0043	-0.52%
2026-07-29	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8254	0.8254	0.8135	0.8135	0.0119	1.46%
2026-07-28	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8135	0.8135	0.8280	0.8280	-0.0145	-1.75%
2026-07-27	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8280	0.8280	0.8186	0.8186	0.0094	1.15%
2026-07-24	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8186	0.8186	0.8313	0.8313	-0.0127	-1.53%
2026-07-23	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8313	0.8313	0.8215	0.8215	0.0098	1.19%
2026-07-22	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8215	0.8215	0.8258	0.8258	-0.0043	-0.52%
2026-07-21	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8258	0.8258	0.8069	0.8069	0.0189	2.34%
2026-07-20	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8069	0.8069	0.7853	0.7853	0.0216	2.75%
2026-07-17	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.7853	0.7853	0.8129	0.8129	-0.0276	-3.40%
2026-07-16	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8129	0.8129	0.8166	0.8166	-0.0037	-0.45%
2026-07-15	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8166	0.8166	0.8141	0.8141	0.0025	0.31%
2026-07-14	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8141	0.8141	0.7976	0.7976	0.0165	2.07%
2026-07-13	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.7976	0.7976	0.8129	0.8129	-0.0153	-1.88%
2026-07-10	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8129	0.8129	0.8157	0.8157	-0.0028	-0.34%
2026-07-09	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8157	0.8157	0.8237	0.8237	-0.0080	-0.98%
2026-07-08	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8237	0.8237	0.8132	0.8132	0.0105	1.29%
2026-07-07	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8132	0.8132	0.8266	0.8266	-0.0134	-1.62%
2026-07-06	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8266	0.8266	0.8152	0.8152	0.0114	1.40%
2026-07-03	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8152	0.8152	0.8025	0.8025	0.0127	1.58%
2026-07-02	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8025	0.8025	0.8001	0.8001	0.0024	0.30%
2026-07-01	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8001	0.8001	0.8008	0.8008	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8008	0.8008	0.8053	0.8053	-0.0045	-0.56%
2026-06-29	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8053	0.8053	0.8037	0.8037	0.0016	0.20%
2026-06-26	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8037	0.8037	0.8299	0.8299	-0.0262	-3.16%
2026-06-25	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8299	0.8299	0.8263	0.8263	0.0036	0.44%
2026-06-24	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8263	0.8263	0.8287	0.8287	-0.0024	-0.29%
2026-06-23	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8287	0.8287	0.8574	0.8574	-0.0287	-3.35%
2026-06-22	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8574	0.8574	0.8518	0.8518	0.0056	0.66%
2026-06-18	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.8518	0.8518	0.8734	0.8734	-0.0216	-2.54%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%