中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)
今天最新净值
0.6312
-0.0042 -0.6600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6241
0.0044 0.7040%
- 累计净值：0.6312
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.2941亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一月,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率11.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6182 |
0.6182 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-04-16 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0103 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0068 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0140 |
2.24% |
| 2024-04-09 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6267 |
0.6267 |
-0.0040 |
-0.64% |
| 2024-04-03 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6267 |
0.6267 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0118 |
1.92% |
|
|
| 2024-04-01 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6157 |
0.6157 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0037 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6120 |
0.6120 |
0.6133 |
0.6133 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6133 |
0.6133 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0124 |
-1.98% |
| 2024-03-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6257 |
0.6257 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0064 |
1.03% |
| 2024-03-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0133 |
-2.10% |
| 2024-03-21 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0096 |
1.54% |
| 2024-03-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0086 |
-1.36% |
| 2024-03-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0003 |
-0.05% |
