中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)
今天最新净值
0.9373
-0.0175 -1.83%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9469
-0.0031 -0.3262%
- 累计净值：0.9373
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.3006亿
- 最近资产：3.14亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一月,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率-3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0127 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0175 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0215 |
2.28% |
| 2025-12-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0059 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0259 |
-2.75% |
| 2025-12-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0155 |
1.62% |
| 2025-12-04 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0059 |
0.62% |
|
|
| 2025-12-03 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-12-01 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0161 |
1.72% |
| 2025-11-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0074 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0312 |
-3.29% |
| 2025-11-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0076 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0209 |
-2.17% |
