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中欧港股通精选一年持有混合C - 基金主页(代码:013992)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8098 -0.0033 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9631 0.0070 0.7358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8098
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.3006亿
最近资产：8.03亿
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明付倍佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.88%	-3.04%	-3.17%	-7.28%	-12.07%	34.36%	18.31%	-4.65%
同类排名	4373/4981	4851/5421	1259/5424	2334/5380	3743/4741	3056/4207	2324/3662	-

中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8185	1.07%
2026-09-17	0.8098	-0.41%
2026-09-16	0.8131	0.05%
2026-09-15	0.8127	-0.88%
2026-09-14	0.8199	-0.86%
2026-09-11	0.8270	-0.98%

中欧港股通精选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02628	中国人寿	0.0000	9.53%	3.15%
02338	潍柴动力	0.0000	8.43%	8.31%
02601	中国太保	0.0000	7.82%	1.13%
00700	腾讯控股	0.0000	6.80%	3.53%
01888	建滔积层板	0.0000	6.67%	1.64%
00966	中国太平	0.0000	4.82%	4.37%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.62%	2.92%
00038	第一拖拉机	0.0000	3.24%	4.05%
00012	恒基地产	0.0000	3.14%	2.00%

中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金档案

基金代码	013992	基金简称	中欧港股通精选一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-08	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗佳明付倍佳	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	8.03亿	最近份额	8.3006亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%