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中欧港股通精选一年持有混合C - 基金主页(代码:013992)

今天最新净值 0.6312 -0.0042 -0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6167 0.0047 0.7685%
  • 累计净值:0.6312
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.2941亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:罗佳明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.60% 4.58% 11.89% 7.44% -10.98% -11.86% - -36.46%
同类排名 618/4133 682/4186 731/4187 283/4107 790/3615 689/2862 0/1697 -
中欧港股通精选一年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 30.3600 9.85% 0.73%
02899 紫金矿业 450.0000 7.55% 2.09%
01171 兖矿能源 0.0000 5.93% -1.56%
02328 中国财险 0.0000 5.08% -1.71%
02669 中海物业 664.5000 5.08% 1.42%
02313 申洲国际 50.0000 5.05% 1.38%
00883 中国海洋石油 500.0000 4.90% 3.18%
01093 石药集团 0.0000 4.81% -1.91%
02359 药明康德 58.0000 4.08% 0.68%
01415 高伟电子 0.0000 3.57% 5.99%
中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金档案
基金代码 013992 基金简称 中欧港股通精选一年持有混合C 基金全称
发行日期 2021-11-22~2021-12-03 成立日期 2021-12-08 基金类型
基金经理 罗佳明 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 16.2941亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率