中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)
今天最新净值
0.6312
-0.0042 -0.6600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6430
0.0044 0.6850%
- 累计净值：0.6312
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.2941亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一周,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率4.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6386 |
0.6386 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0141 |
2.26% |
| 2024-04-23 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6209 |
0.6209 |
0.0036 |
0.58% |
| 2024-04-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6209 |
0.6209 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0040 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0068 |
1.10% |
