中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询(013991)

今天最新净值 1.1285 0.0175 1.58% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.1129 -0.0205 -1.8089%

累计净值：1.1285
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0517亿
最近资产：4.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一季中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股通精选一年持有混合A(013991)基金累计收益率15.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.1334	1.1334	1.1285	1.1285	0.0049	0.43%
2026-01-28	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.1285	1.1285	1.1110	1.1110	0.0175	1.58%
2026-01-27	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.1110	1.1110	1.0930	1.0930	0.0180	1.65%
2026-01-26	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0930	1.0930	1.0808	1.0808	0.0122	1.13%
2026-01-23	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0808	1.0808	1.0802	1.0802	0.0006	0.06%
2026-01-22	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0802	1.0802	1.0850	1.0850	-0.0048	-0.44%
2026-01-21	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0850	1.0850	1.0747	1.0747	0.0103	0.96%
2026-01-20	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0747	1.0747	1.0664	1.0664	0.0083	0.78%
2026-01-19	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0664	1.0664	1.0681	1.0681	-0.0017	-0.16%
2026-01-16	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0681	1.0681	1.0616	1.0616	0.0065	0.61%

2026-01-15	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0616	1.0616	1.0640	1.0640	-0.0024	-0.23%
2026-01-14	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0640	1.0640	1.0574	1.0574	0.0066	0.62%
2026-01-13	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0574	1.0574	1.0460	1.0460	0.0114	1.09%
2026-01-12	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0460	1.0460	1.0326	1.0326	0.0134	1.30%
2026-01-09	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0326	1.0326	1.0241	1.0241	0.0085	0.83%
2026-01-08	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0241	1.0241	1.0351	1.0351	-0.0110	-1.06%
2026-01-07	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0351	1.0351	1.0365	1.0365	-0.0014	-0.14%
2026-01-06	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0365	1.0365	1.0139	1.0139	0.0226	2.23%
2026-01-05	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0139	1.0139	0.9829	0.9829	0.0310	3.15%
2025-12-31	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9829	0.9829	0.9831	0.9831	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9831	0.9831	0.9761	0.9761	0.0070	0.72%
2025-12-29	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9761	0.9761	0.9884	0.9884	-0.0123	-1.24%
2025-12-26	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9884	0.9884	0.9889	0.9889	-0.0005	-0.05%
2025-12-25	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9889	0.9889	0.9899	0.9899	-0.0010	-0.10%
2025-12-24	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9899	0.9899	0.9917	0.9917	-0.0018	-0.18%

2025-12-23	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9917	0.9917	0.9971	0.9971	-0.0054	-0.54%
2025-12-22	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9971	0.9971	0.9879	0.9879	0.0092	0.93%
2025-12-19	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9879	0.9879	0.9808	0.9808	0.0071	0.72%
2025-12-18	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9808	0.9808	0.9812	0.9812	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9812	0.9812	0.9680	0.9680	0.0132	1.36%
2025-12-16	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9680	0.9680	0.9860	0.9860	-0.0180	-1.83%
2025-12-15	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9860	0.9860	0.9941	0.9941	-0.0081	-0.81%
2025-12-12	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9941	0.9941	0.9719	0.9719	0.0222	2.28%
2025-12-11	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9719	0.9719	0.9789	0.9789	-0.0070	-0.72%
2025-12-10	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9789	0.9789	0.9727	0.9727	0.0062	0.64%
2025-12-09	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9727	0.9727	0.9994	0.9994	-0.0267	-2.74%
2025-12-08	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9994	0.9994	1.0016	1.0016	-0.0022	-0.22%
2025-12-05	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0016	1.0016	0.9855	0.9855	0.0161	1.63%
2025-12-04	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9855	0.9855	0.9794	0.9794	0.0061	0.62%
2025-12-03	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9794	0.9794	0.9852	0.9852	-0.0058	-0.59%
2025-12-02	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9852	0.9852	0.9820	0.9820	0.0032	0.33%
2025-12-01	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9820	0.9820	0.9654	0.9654	0.0166	1.72%
2025-11-28	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9654	0.9654	0.9639	0.9639	0.0015	0.16%
2025-11-27	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9639	0.9639	0.9623	0.9623	0.0016	0.17%
2025-11-26	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9623	0.9623	0.9607	0.9607	0.0016	0.17%
2025-11-25	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9607	0.9607	0.9555	0.9555	0.0052	0.54%
2025-11-24	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9555	0.9555	0.9478	0.9478	0.0077	0.81%
2025-11-21	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9478	0.9478	0.9799	0.9799	-0.0321	-3.28%
2025-11-20	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9799	0.9799	0.9806	0.9806	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9806	0.9806	0.9727	0.9727	0.0079	0.81%
2025-11-18	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9727	0.9727	0.9943	0.9943	-0.0216	-2.17%
2025-11-17	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9943	0.9943	1.0042	1.0042	-0.0099	-0.99%
2025-11-14	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0042	1.0042	1.0265	1.0265	-0.0223	-2.17%
2025-11-13	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0265	1.0265	1.0064	1.0064	0.0201	2.00%
2025-11-12	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0064	1.0064	0.9969	0.9969	0.0095	0.95%
2025-11-11	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9969	0.9969	0.9951	0.9951	0.0018	0.18%
2025-11-10	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9951	0.9951	0.9768	0.9768	0.0183	1.87%
2025-11-07	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9768	0.9768	0.9822	0.9822	-0.0054	-0.55%
2025-11-06	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9822	0.9822	0.9572	0.9572	0.0250	2.61%
2025-11-05	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9572	0.9572	0.9537	0.9537	0.0035	0.37%
2025-11-04	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9537	0.9537	0.9681	0.9681	-0.0144	-1.49%
2025-11-03	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9681	0.9681	0.9719	0.9719	-0.0038	-0.39%
2025-10-31	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9719	0.9719	0.9944	0.9944	-0.0225	-2.26%
2025-10-30	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9944	0.9944	0.9854	0.9854	0.0090	0.91%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%