中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询(013991)

今天最新净值 0.8447 -0.0075 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9970 0.0073 0.7358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8447
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0517亿
最近资产：8.03亿
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明付倍佳

近一季中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股通精选一年持有混合A(013991)基金累计收益率-8.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8452	0.8452	0.8447	0.8447	0.0005	0.06%
2026-09-15	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8447	0.8447	0.8522	0.8522	-0.0075	-0.88%
2026-09-14	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8522	0.8522	0.8595	0.8595	-0.0073	-0.85%
2026-09-11	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8595	0.8595	0.8680	0.8680	-0.0085	-0.98%
2026-09-10	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8680	0.8680	0.8767	0.8767	-0.0087	-0.99%
2026-09-09	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8767	0.8767	0.8701	0.8701	0.0066	0.76%
2026-09-08	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8701	0.8701	0.8785	0.8785	-0.0084	-0.96%
2026-09-07	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8785	0.8785	0.8824	0.8824	-0.0039	-0.44%
2026-09-04	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8824	0.8824	0.8701	0.8701	0.0123	1.41%
2026-09-03	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8701	0.8701	0.8649	0.8649	0.0052	0.60%

2026-09-02	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8649	0.8649	0.8728	0.8728	-0.0079	-0.91%
2026-09-01	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8728	0.8728	0.8745	0.8745	-0.0017	-0.19%
2026-08-31	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8745	0.8745	0.8792	0.8792	-0.0047	-0.53%
2026-08-28	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8792	0.8792	0.8746	0.8746	0.0046	0.53%
2026-08-27	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8746	0.8746	0.8731	0.8731	0.0015	0.17%
2026-08-26	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8731	0.8731	0.8573	0.8573	0.0158	1.84%
2026-08-25	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8573	0.8573	0.8530	0.8530	0.0043	0.50%
2026-08-24	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8530	0.8530	0.8668	0.8668	-0.0138	-1.59%
2026-08-21	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8668	0.8668	0.8460	0.8460	0.0208	2.46%
2026-08-20	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8460	0.8460	0.8462	0.8462	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8462	0.8462	0.8590	0.8590	-0.0128	-1.49%
2026-08-18	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8590	0.8590	0.8687	0.8687	-0.0097	-1.12%
2026-08-17	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8687	0.8687	0.8536	0.8536	0.0151	1.77%
2026-08-14	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8536	0.8536	0.8624	0.8624	-0.0088	-1.03%
2026-08-13	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8624	0.8624	0.8613	0.8613	0.0011	0.13%

2026-08-12	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8613	0.8613	0.8580	0.8580	0.0033	0.38%
2026-08-11	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8580	0.8580	0.8724	0.8724	-0.0144	-1.68%
2026-08-10	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8724	0.8724	0.8688	0.8688	0.0036	0.41%
2026-08-07	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8688	0.8688	0.8656	0.8656	0.0032	0.37%
2026-08-06	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8656	0.8656	0.8775	0.8775	-0.0119	-1.37%
2026-08-05	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8775	0.8775	0.8626	0.8626	0.0149	1.73%
2026-08-04	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8626	0.8626	0.8642	0.8642	-0.0016	-0.19%
2026-08-03	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8642	0.8642	0.8588	0.8588	0.0054	0.63%
2026-07-31	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8588	0.8588	0.8526	0.8526	0.0062	0.73%
2026-07-30	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8526	0.8526	0.8570	0.8570	-0.0044	-0.51%
2026-07-29	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8570	0.8570	0.8447	0.8447	0.0123	1.46%
2026-07-28	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8447	0.8447	0.8597	0.8597	-0.0150	-1.74%
2026-07-27	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8597	0.8597	0.8499	0.8499	0.0098	1.15%
2026-07-24	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8499	0.8499	0.8631	0.8631	-0.0132	-1.53%
2026-07-23	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8631	0.8631	0.8528	0.8528	0.0103	1.21%
2026-07-22	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8528	0.8528	0.8572	0.8572	-0.0044	-0.51%
2026-07-21	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8572	0.8572	0.8376	0.8376	0.0196	2.34%
2026-07-20	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8376	0.8376	0.8152	0.8152	0.0224	2.75%
2026-07-17	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8152	0.8152	0.8438	0.8438	-0.0286	-3.39%
2026-07-16	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8438	0.8438	0.8476	0.8476	-0.0038	-0.45%
2026-07-15	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8476	0.8476	0.8450	0.8450	0.0026	0.31%
2026-07-14	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8450	0.8450	0.8278	0.8278	0.0172	2.08%
2026-07-13	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8278	0.8278	0.8437	0.8437	-0.0159	-1.88%
2026-07-10	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8437	0.8437	0.8465	0.8465	-0.0028	-0.33%
2026-07-09	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8465	0.8465	0.8548	0.8548	-0.0083	-0.98%
2026-07-08	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8548	0.8548	0.8440	0.8440	0.0108	1.28%
2026-07-07	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8440	0.8440	0.8578	0.8578	-0.0138	-1.61%
2026-07-06	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8578	0.8578	0.8459	0.8459	0.0119	1.41%
2026-07-03	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8459	0.8459	0.8327	0.8327	0.0132	1.59%
2026-07-02	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8327	0.8327	0.8302	0.8302	0.0025	0.30%
2026-07-01	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8302	0.8302	0.8309	0.8309	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8309	0.8309	0.8355	0.8355	-0.0046	-0.55%
2026-06-29	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8355	0.8355	0.8339	0.8339	0.0016	0.19%
2026-06-26	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8339	0.8339	0.8610	0.8610	-0.0271	-3.15%
2026-06-25	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8610	0.8610	0.8572	0.8572	0.0038	0.44%
2026-06-24	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8572	0.8572	0.8597	0.8597	-0.0025	-0.29%
2026-06-23	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8597	0.8597	0.8895	0.8895	-0.0298	-3.35%
2026-06-22	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8895	0.8895	0.8836	0.8836	0.0059	0.67%
2026-06-18	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.8836	0.8836	0.9060	0.9060	-0.0224	-2.54%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
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中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
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中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
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中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%