中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询(013991)
今天最新净值
0.8417
-0.0035 -0.41%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9970
0.0073 0.7358%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8417
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0517亿
- 最近资产：8.03亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明 付倍佳
近一月,中欧港股通精选一年持有混合A(013991)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0091 |
1.08% |
| 2026-09-17 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8417 |
0.8417 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0073 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0087 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8767 |
0.8767 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0066 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0084 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0039 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-04 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0123 |
1.41% |
| 2026-09-03 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0052 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0079 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8792 |
0.8792 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0046 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0015 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0158 |
1.84% |
| 2026-08-25 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0043 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8530 |
0.8530 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0138 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0208 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
013991 |
中欧港股通精选一年持有混合A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0128 |
-1.49% |
