中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询(013991)

今天最新净值 0.9860 -0.0081 -0.81% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9648 -0.0212 -2.1533%

累计净值：0.9860
成立日期：2021-12-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0517亿
最近资产：4.89亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：罗佳明

近一月中欧港股通精选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧港股通精选一年持有混合A(013991)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9680	0.9680	0.9860	0.9860	-0.0180	-1.83%
2025-12-15	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9860	0.9860	0.9941	0.9941	-0.0081	-0.81%
2025-12-12	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9941	0.9941	0.9719	0.9719	0.0222	2.28%
2025-12-11	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9719	0.9719	0.9789	0.9789	-0.0070	-0.72%
2025-12-10	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9789	0.9789	0.9727	0.9727	0.0062	0.64%
2025-12-09	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9727	0.9727	0.9994	0.9994	-0.0267	-2.74%
2025-12-08	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9994	0.9994	1.0016	1.0016	-0.0022	-0.22%
2025-12-05	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	1.0016	1.0016	0.9855	0.9855	0.0161	1.63%
2025-12-04	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9855	0.9855	0.9794	0.9794	0.0061	0.62%
2025-12-03	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9794	0.9794	0.9852	0.9852	-0.0058	-0.59%

2025-12-02	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9852	0.9852	0.9820	0.9820	0.0032	0.33%
2025-12-01	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9820	0.9820	0.9654	0.9654	0.0166	1.72%
2025-11-28	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9654	0.9654	0.9639	0.9639	0.0015	0.16%
2025-11-27	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9639	0.9639	0.9623	0.9623	0.0016	0.17%
2025-11-26	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9623	0.9623	0.9607	0.9607	0.0016	0.17%
2025-11-25	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9607	0.9607	0.9555	0.9555	0.0052	0.54%
2025-11-24	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9555	0.9555	0.9478	0.9478	0.0077	0.81%
2025-11-21	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9478	0.9478	0.9799	0.9799	-0.0321	-3.28%
2025-11-20	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9799	0.9799	0.9806	0.9806	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9806	0.9806	0.9727	0.9727	0.0079	0.81%
2025-11-18	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9727	0.9727	0.9943	0.9943	-0.0216	-2.17%
2025-11-17	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.9943	0.9943	1.0042	1.0042	-0.0099	-0.99%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	0.9222	0.53%
中欧北证50成份指数发起A	1.9669	0.48%
中欧北证50成份指数发起C	1.9590	0.48%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
中欧诚悦债券A	1.0134	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0196	0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0181	0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起	1.0516	0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0125	0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%