中欧红利慧选混合发起A基金净值查询(024361)

今天最新净值 1.1311 -0.0180 -1.59% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.1838 0.0105 0.8915%

累计净值：1.1311
成立日期：2025-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：任飞

近一季中欧红利慧选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧红利慧选混合发起A(024361)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1733	1.1733	1.1311	1.1311	0.0422	3.73%
2026-01-27	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1311	1.1311	1.1491	1.1491	-0.0180	-1.59%
2026-01-26	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1491	1.1491	1.1222	1.1222	0.0269	2.40%
2026-01-23	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1222	1.1222	1.1150	1.1150	0.0072	0.65%
2026-01-22	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1150	1.1150	1.1090	1.1090	0.0060	0.54%
2026-01-21	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1090	1.1090	1.1033	1.1033	0.0057	0.52%
2026-01-20	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1033	1.1033	1.0987	1.0987	0.0046	0.42%
2026-01-19	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0987	1.0987	1.0847	1.0847	0.0140	1.29%
2026-01-16	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0847	1.0847	1.0979	1.0979	-0.0132	-1.22%
2026-01-15	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0979	1.0979	1.0836	1.0836	0.0143	1.32%

2026-01-14	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0836	1.0836	1.0854	1.0854	-0.0018	-0.17%
2026-01-13	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0854	1.0854	1.0748	1.0748	0.0106	0.99%
2026-01-12	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0748	1.0748	1.0786	1.0786	-0.0038	-0.35%
2026-01-09	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0786	1.0786	1.0685	1.0685	0.0101	0.95%
2026-01-08	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0685	1.0685	1.0962	1.0962	-0.0277	-2.59%
2026-01-07	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0962	1.0962	1.0928	1.0928	0.0034	0.31%
2026-01-06	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0928	1.0928	1.0544	1.0544	0.0384	3.64%
2026-01-05	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0544	1.0544	1.0296	1.0296	0.0248	2.41%
2025-12-31	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0296	1.0296	1.0294	1.0294	0.0002	0.02%
2025-12-30	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0294	1.0294	1.0116	1.0116	0.0178	1.76%
2025-12-29	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0116	1.0116	1.0228	1.0228	-0.0112	-1.10%
2025-12-26	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0228	1.0228	1.0029	1.0029	0.0199	1.98%
2025-12-25	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0029	1.0029	1.0008	1.0008	0.0021	0.21%
2025-12-24	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0008	1.0008	1.0000	1.0000	0.0008	0.08%
2025-12-23	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0000	1.0000	1.0005	1.0005	-0.0005	-0.05%

2025-12-22	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-12-19	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0003	1.0003	0.9862	0.9862	0.0141	1.43%
2025-12-18	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9862	0.9862	0.9802	0.9802	0.0060	0.61%
2025-12-17	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9802	0.9802	0.9697	0.9697	0.0105	1.08%
2025-12-16	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9697	0.9697	0.9820	0.9820	-0.0123	-1.25%
2025-12-15	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9820	0.9820	0.9771	0.9771	0.0049	0.50%
2025-12-12	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9771	0.9771	0.9700	0.9700	0.0071	0.73%
2025-12-11	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9700	0.9700	0.9743	0.9743	-0.0043	-0.44%
2025-12-10	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9743	0.9743	0.9745	0.9745	-0.0002	-0.02%
2025-12-09	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9745	0.9745	0.9964	0.9964	-0.0219	-2.25%
2025-12-08	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9964	0.9964	1.0029	1.0029	-0.0065	-0.65%
2025-12-05	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0029	1.0029	0.9881	0.9881	0.0148	1.50%
2025-12-04	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9881	0.9881	0.9862	0.9862	0.0019	0.19%
2025-12-03	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9862	0.9862	0.9795	0.9795	0.0067	0.68%
2025-12-02	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9795	0.9795	0.9807	0.9807	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9807	0.9807	0.9696	0.9696	0.0111	1.14%
2025-11-28	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9696	0.9696	0.9673	0.9673	0.0023	0.24%
2025-11-27	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9673	0.9673	0.9638	0.9638	0.0035	0.36%
2025-11-21	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9638	0.9638	1.0091	1.0091	-0.0453	-4.70%
2025-11-14	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0091	1.0091	1.0080	1.0080	0.0011	0.11%
2025-11-07	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0080	1.0080	0.9999	0.9999	0.0081	0.81%
2025-10-31	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.3437	6.11%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3383	6.11%
中欧资源精选混合发起A	2.3076	4.91%
中欧资源精选混合发起C	2.3045	4.91%
中欧红利慧选混合发起A	1.1733	3.60%
中欧红利慧选混合发起C	1.1716	3.60%
中欧丰泰港股通混合C	1.8571	3.05%
中欧丰泰港股通混合A	1.9051	3.04%
中欧精选定开A	2.6869	3.01%
中欧港股通科技混合发起A	1.0475	2.86%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华同力精选混合	1.8505	6.81%
永赢资源慧选混合发起C	1.5515	6.64%
中航混改精选C	1.1931	6.02%
新华行业周期轮换混合A	7.6510	5.81%
新华行业周期轮换混合C	2.0818	5.80%
申万菱信行业精选混合A	1.1215	5.56%
申万菱信行业精选混合C	1.1185	5.56%
易基资源	2.7790	5.54%
万家趋势领先混合C	2.6587	5.52%
华夏景气驱动混合A	1.5714	5.50%