中欧红利慧选混合发起A基金净值查询(024361)

今天最新净值 1.1089 -0.0047 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 -0.0117 -1.0515% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1089
成立日期：2025-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：任飞

近一季中欧红利慧选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧红利慧选混合发起A(024361)基金累计收益率4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1089	1.1089	1.1136	1.1136	-0.0047	-0.42%
2026-09-14	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1136	1.1136	1.1227	1.1227	-0.0091	-0.81%
2026-09-11	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1227	1.1227	1.1609	1.1609	-0.0382	-3.40%
2026-09-10	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1609	1.1609	1.1830	1.1830	-0.0221	-1.90%
2026-09-09	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1830	1.1830	1.1593	1.1593	0.0237	2.04%
2026-09-08	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1593	1.1593	1.1294	1.1294	0.0299	2.65%
2026-09-07	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1294	1.1294	1.1532	1.1532	-0.0238	-2.11%
2026-09-04	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1532	1.1532	1.1505	1.1505	0.0027	0.23%
2026-09-03	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1505	1.1505	1.1400	1.1400	0.0105	0.92%
2026-09-02	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1400	1.1400	1.1582	1.1582	-0.0182	-1.57%

2026-09-01	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1582	1.1582	1.1590	1.1590	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1590	1.1590	1.1615	1.1615	-0.0025	-0.22%
2026-08-28	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1615	1.1615	1.1426	1.1426	0.0189	1.65%
2026-08-27	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1426	1.1426	1.1273	1.1273	0.0153	1.36%
2026-08-26	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1273	1.1273	1.1131	1.1131	0.0142	1.28%
2026-08-25	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1131	1.1131	1.1296	1.1296	-0.0165	-1.48%
2026-08-24	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1296	1.1296	1.1299	1.1299	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1299	1.1299	1.1148	1.1148	0.0151	1.35%
2026-08-20	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1148	1.1148	1.1123	1.1123	0.0025	0.22%
2026-08-19	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1123	1.1123	1.1206	1.1206	-0.0083	-0.74%
2026-08-18	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1206	1.1206	1.1142	1.1142	0.0064	0.57%
2026-08-17	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1142	1.1142	1.0961	1.0961	0.0181	1.65%
2026-08-14	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0961	1.0961	1.0899	1.0899	0.0062	0.57%
2026-08-13	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0899	1.0899	1.1215	1.1215	-0.0316	-2.90%
2026-08-12	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1215	1.1215	1.1155	1.1155	0.0060	0.54%

2026-08-11	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1155	1.1155	1.1427	1.1427	-0.0272	-2.44%
2026-08-10	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1427	1.1427	1.1285	1.1285	0.0142	1.26%
2026-08-07	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1285	1.1285	1.1117	1.1117	0.0168	1.51%
2026-08-06	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.1117	1.1117	1.0962	1.0962	0.0155	1.41%
2026-08-05	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0962	1.0962	1.0671	1.0671	0.0291	2.73%
2026-08-04	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0671	1.0671	1.0692	1.0692	-0.0021	-0.20%
2026-08-03	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0692	1.0692	1.0772	1.0772	-0.0080	-0.74%
2026-07-31	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0772	1.0772	1.0830	1.0830	-0.0058	-0.54%
2026-07-30	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0830	1.0830	1.0730	1.0730	0.0100	0.93%
2026-07-29	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0730	1.0730	1.0546	1.0546	0.0184	1.74%
2026-07-28	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0546	1.0546	1.0629	1.0629	-0.0083	-0.78%
2026-07-27	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0629	1.0629	1.0472	1.0472	0.0157	1.50%
2026-07-24	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0472	1.0472	1.0796	1.0796	-0.0324	-3.09%
2026-07-23	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0796	1.0796	1.0558	1.0558	0.0238	2.25%
2026-07-22	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0558	1.0558	1.0133	1.0133	0.0425	4.19%
2026-07-21	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0133	1.0133	1.0017	1.0017	0.0116	1.16%
2026-07-20	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0017	1.0017	0.9740	0.9740	0.0277	2.84%
2026-07-17	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9740	0.9740	0.9890	0.9890	-0.0150	-1.52%
2026-07-16	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9890	0.9890	0.9983	0.9983	-0.0093	-0.93%
2026-07-15	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9983	0.9983	0.9962	0.9962	0.0021	0.21%
2026-07-14	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9962	0.9962	0.9504	0.9504	0.0458	4.82%
2026-07-13	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9504	0.9504	0.9622	0.9622	-0.0118	-1.23%
2026-07-10	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9622	0.9622	0.9396	0.9396	0.0226	2.41%
2026-07-09	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9396	0.9396	0.9476	0.9476	-0.0080	-0.85%
2026-07-08	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9476	0.9476	0.9580	0.9580	-0.0104	-1.09%
2026-07-07	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9580	0.9580	0.9826	0.9826	-0.0246	-2.57%
2026-07-06	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9826	0.9826	0.9725	0.9725	0.0101	1.04%
2026-07-03	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9725	0.9725	0.9426	0.9426	0.0299	3.17%
2026-07-02	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9426	0.9426	0.9201	0.9201	0.0225	2.45%
2026-07-01	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9201	0.9201	0.9175	0.9175	0.0026	0.28%
2026-06-30	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9175	0.9175	0.9372	0.9372	-0.0197	-2.15%
2026-06-29	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9372	0.9372	0.9276	0.9276	0.0096	1.03%
2026-06-26	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9276	0.9276	0.9559	0.9559	-0.0283	-2.96%
2026-06-25	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9559	0.9559	0.9919	0.9919	-0.0360	-3.77%
2026-06-24	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9919	0.9919	0.9862	0.9862	0.0057	0.58%
2026-06-23	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9862	0.9862	1.0479	1.0479	-0.0617	-6.26%
2026-06-22	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0479	1.0479	1.0137	1.0137	0.0342	3.37%
2026-06-18	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0137	1.0137	1.0288	1.0288	-0.0151	-1.47%
2026-06-17	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0288	1.0288	1.0252	1.0252	0.0036	0.35%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%