中欧资源精选混合发起C基金净值查询(023037)
今天最新净值
2.1914
-0.0251 -1.15%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.3049
0.0004 0.0186%
- 累计净值：2.1914
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.65亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：叶培培
近一季,中欧资源精选混合发起C(023037)基金累计收益率33.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.3045 |
2.3045 |
2.1914 |
2.1914 |
0.1131 |
5.16% |
| 2026-01-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1914 |
2.1914 |
2.2165 |
2.2165 |
-0.0251 |
-1.15% |
| 2026-01-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.2165 |
2.2165 |
2.1306 |
2.1306 |
0.0859 |
4.03% |
| 2026-01-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.1306 |
2.1306 |
2.0705 |
2.0705 |
0.0601 |
2.90% |
| 2026-01-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0705 |
2.0705 |
2.0829 |
2.0829 |
-0.0124 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0829 |
2.0829 |
2.0358 |
2.0358 |
0.0471 |
2.31% |
| 2026-01-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0358 |
2.0358 |
2.0298 |
2.0298 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-01-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0298 |
2.0298 |
2.0132 |
2.0132 |
0.0166 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0132 |
2.0132 |
2.0244 |
2.0244 |
-0.0112 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0244 |
2.0244 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0283 |
1.42% |
|
|
| 2026-01-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9961 |
1.9961 |
1.9753 |
1.9753 |
0.0208 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9753 |
1.9753 |
1.9419 |
1.9419 |
0.0334 |
1.72% |
| 2026-01-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9419 |
1.9419 |
1.9299 |
1.9299 |
0.0120 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9299 |
1.9299 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0409 |
2.17% |
| 2026-01-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8890 |
1.8890 |
1.9196 |
1.9196 |
-0.0306 |
-1.59% |
| 2026-01-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9196 |
1.9196 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0064 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9132 |
1.9132 |
1.8467 |
1.8467 |
0.0665 |
3.60% |
| 2026-01-05 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8467 |
1.8467 |
1.8031 |
1.8031 |
0.0436 |
2.42% |
| 2025-12-31 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8031 |
1.8031 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0121 |
0.68% |
| 2025-12-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7910 |
1.7910 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0321 |
1.83% |
| 2025-12-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7589 |
1.7589 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0485 |
-2.76% |
| 2025-12-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8074 |
1.8074 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0474 |
2.69% |
| 2025-12-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7600 |
1.7600 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0121 |
-0.68% |
| 2025-12-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7721 |
1.7721 |
1.7697 |
1.7697 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7697 |
1.7697 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0125 |
0.71% |
|
|
| 2025-12-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0418 |
2.44% |
| 2025-12-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7154 |
1.7154 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0252 |
1.49% |
| 2025-12-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6902 |
1.6902 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0128 |
-0.75% |
| 2025-12-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7030 |
1.7030 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0449 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0415 |
-2.44% |
| 2025-12-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6996 |
1.6996 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7031 |
1.7031 |
1.6773 |
1.6773 |
0.0258 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0167 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6940 |
1.6940 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0214 |
1.28% |
| 2025-12-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6726 |
1.6726 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0621 |
-3.71% |
| 2025-12-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7347 |
1.7347 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7351 |
1.7351 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0455 |
2.69% |
| 2025-12-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6896 |
1.6896 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6922 |
1.6922 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0162 |
0.97% |
| 2025-12-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0121 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0538 |
3.29% |
| 2025-11-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0245 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6098 |
1.6098 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6042 |
1.6042 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6122 |
1.6122 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0180 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-11-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.5990 |
1.5990 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0841 |
-5.00% |
| 2025-11-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6831 |
1.6831 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0331 |
2.00% |
| 2025-11-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6534 |
1.6534 |
1.7097 |
1.7097 |
-0.0563 |
-3.41% |
| 2025-11-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7097 |
1.7097 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0111 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7208 |
1.7208 |
1.7554 |
1.7554 |
-0.0346 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7554 |
1.7554 |
1.6898 |
1.6898 |
0.0656 |
3.88% |
| 2025-11-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6898 |
1.6898 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6944 |
1.6944 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6916 |
1.6916 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0132 |
0.79% |
| 2025-11-06 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0765 |
4.78% |
| 2025-11-05 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6019 |
1.6019 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0089 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.5930 |
1.5930 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0496 |
-3.02% |
| 2025-11-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6491 |
1.6491 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0399 |
-2.36% |
| 2025-10-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6484 |
1.6484 |
0.0406 |
2.46% |
| 2025-10-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6484 |
1.6484 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0440 |
2.74% |
