中欧精选定期开放混合基金净值查询(001117)
今天最新净值
1.4628
0.0109 0.7500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5068
-0.0007 -0.0476%
- 累计净值：1.4628
- 成立日期：2015-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：62.061亿份
- 最近份额：33.4714亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文
近一季,中欧精选定期开放混合(001117)基金累计收益率3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5028 |
1.5028 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5075 |
1.5075 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0170 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4905 |
1.4905 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2024-04-22 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5087 |
1.5087 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5204 |
1.5204 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0232 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4972 |
1.4972 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0273 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0141 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5104 |
1.5104 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0033 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-11 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5071 |
1.5071 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5073 |
1.5073 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5159 |
1.5159 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5223 |
1.5223 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0048 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5175 |
1.5175 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5154 |
1.5154 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0099 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0326 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4927 |
1.4927 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0250 |
1.70% |
| 2024-03-28 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0093 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4584 |
1.4584 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0166 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4749 |
1.4749 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2024-03-22 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4854 |
1.4854 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4917 |
1.4917 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0058 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4859 |
1.4859 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0042 |
0.28% |
|
|
| 2024-03-19 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4817 |
1.4817 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4801 |
1.4801 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0173 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4628 |
1.4628 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0109 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4519 |
1.4519 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2024-03-12 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4683 |
1.4683 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4699 |
1.4699 |
1.4565 |
1.4565 |
0.0134 |
0.92% |
| 2024-03-08 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4565 |
1.4565 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0104 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4532 |
1.4532 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4542 |
1.4542 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0147 |
1.02% |
| 2024-03-04 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4395 |
1.4395 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0054 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4326 |
1.4326 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0310 |
2.21% |
| 2024-02-28 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4016 |
1.4016 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0306 |
-2.14% |
| 2024-02-27 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4322 |
1.4322 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0278 |
1.98% |
| 2024-02-26 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4044 |
1.4044 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4077 |
1.4077 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-02-22 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.4119 |
1.4119 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0122 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.3997 |
1.3997 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0067 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0091 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0101 |
0.74% |
| 2024-02-08 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.3738 |
1.3738 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0171 |
1.26% |
| 2024-02-07 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0272 |
2.05% |
| 2024-02-06 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.3295 |
1.3295 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0525 |
4.11% |
| 2024-02-05 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.2768 |
1.2768 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0164 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.2932 |
1.2932 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-01-31 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.2869 |
1.2869 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0235 |
-1.79% |
| 2024-01-30 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0244 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2024-01-26 |
001117 |
中欧精选定期开放混合 |
1.3509 |
1.3509 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0079 |
-0.58% |
