中欧精选定期开放混合A(中欧精选定开)基金净值查询(001117)

今天最新净值 2.6059 -0.0118 -0.45% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 2.6951 0.0082 0.3040%

累计净值：2.6059
成立日期：2015-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：62.061亿份
最近份额：24.1538亿
最近资产：32.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：周蔚文

近一季中欧精选定期开放混合A|中欧精选定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧精选定期开放混合A(001117)基金累计收益率14.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	001117	中欧精选定期开放混合A	2.6869	2.6869	2.6059	2.6059	0.0810	3.11%
2026-01-27	001117	中欧精选定期开放混合A	2.6059	2.6059	2.6177	2.6177	-0.0118	-0.45%
2026-01-26	001117	中欧精选定期开放混合A	2.6177	2.6177	2.5916	2.5916	0.0261	1.01%
2026-01-23	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5916	2.5916	2.5732	2.5732	0.0184	0.72%
2026-01-22	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5732	2.5732	2.5607	2.5607	0.0125	0.49%
2026-01-21	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5607	2.5607	2.5448	2.5448	0.0159	0.62%
2026-01-20	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5448	2.5448	2.5473	2.5473	-0.0025	-0.10%
2026-01-19	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5473	2.5473	2.5264	2.5264	0.0209	0.83%
2026-01-16	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5264	2.5264	2.5388	2.5388	-0.0124	-0.49%
2026-01-15	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5388	2.5388	2.5104	2.5104	0.0284	1.13%

2026-01-14	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5104	2.5104	2.5080	2.5080	0.0024	0.10%
2026-01-13	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5080	2.5080	2.4925	2.4925	0.0155	0.62%
2026-01-12	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4925	2.4925	2.5186	2.5186	-0.0261	-1.04%
2026-01-09	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5186	2.5186	2.5080	2.5080	0.0106	0.42%
2026-01-08	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5080	2.5080	2.5543	2.5543	-0.0463	-1.85%
2026-01-07	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5543	2.5543	2.5475	2.5475	0.0068	0.27%
2026-01-06	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5475	2.5475	2.4739	2.4739	0.0736	2.98%
2026-01-05	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4739	2.4739	2.4135	2.4135	0.0604	2.50%
2025-12-31	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4135	2.4135	2.4516	2.4516	-0.0381	-1.55%
2025-12-30	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4516	2.4516	2.4150	2.4150	0.0366	1.52%
2025-12-29	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4150	2.4150	2.4396	2.4396	-0.0246	-1.01%
2025-12-26	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4396	2.4396	2.4170	2.4170	0.0226	0.94%
2025-12-25	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4170	2.4170	2.4128	2.4128	0.0042	0.17%
2025-12-24	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4128	2.4128	2.3888	2.3888	0.0240	1.00%
2025-12-23	001117	中欧精选定期开放混合A	2.3888	2.3888	2.3862	2.3862	0.0026	0.11%

2025-12-22	001117	中欧精选定期开放混合A	2.3862	2.3862	2.3440	2.3440	0.0422	1.80%
2025-12-19	001117	中欧精选定期开放混合A	2.3440	2.3440	2.3181	2.3181	0.0259	1.12%
2025-12-18	001117	中欧精选定期开放混合A	2.3181	2.3181	2.3372	2.3372	-0.0191	-0.82%
2025-12-17	001117	中欧精选定期开放混合A	2.3372	2.3372	2.2621	2.2621	0.0751	3.32%
2025-12-16	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2621	2.2621	2.2962	2.2962	-0.0341	-1.49%
2025-12-15	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2962	2.2962	2.3115	2.3115	-0.0153	-0.66%
2025-12-12	001117	中欧精选定期开放混合A	2.3115	2.3115	2.2960	2.2960	0.0155	0.68%
2025-12-11	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2960	2.2960	2.3369	2.3369	-0.0409	-1.75%
2025-12-10	001117	中欧精选定期开放混合A	2.3369	2.3369	2.3180	2.3180	0.0189	0.82%
2025-12-09	001117	中欧精选定期开放混合A	2.3180	2.3180	2.3311	2.3311	-0.0131	-0.56%
2025-12-08	001117	中欧精选定期开放混合A	2.3311	2.3311	2.2921	2.2921	0.0390	1.70%
2025-12-05	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2921	2.2921	2.2539	2.2539	0.0382	1.69%
2025-12-04	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2539	2.2539	2.2445	2.2445	0.0094	0.42%
2025-12-03	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2445	2.2445	2.2454	2.2454	-0.0009	-0.04%
2025-12-02	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2454	2.2454	2.2588	2.2588	-0.0134	-0.59%
2025-12-01	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2588	2.2588	2.2259	2.2259	0.0329	1.48%
2025-11-28	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2259	2.2259	2.2029	2.2029	0.0230	1.04%
2025-11-27	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2029	2.2029	2.2038	2.2038	-0.0009	-0.04%
2025-11-26	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2038	2.2038	2.1587	2.1587	0.0451	2.09%
2025-11-25	001117	中欧精选定期开放混合A	2.1587	2.1587	2.1166	2.1166	0.0421	1.99%
2025-11-24	001117	中欧精选定期开放混合A	2.1166	2.1166	2.1185	2.1185	-0.0019	-0.09%
2025-11-21	001117	中欧精选定期开放混合A	2.1185	2.1185	2.1986	2.1986	-0.0801	-3.64%
2025-11-20	001117	中欧精选定期开放混合A	2.1986	2.1986	2.2156	2.2156	-0.0170	-0.77%
2025-11-19	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2156	2.2156	2.1987	2.1987	0.0169	0.77%
2025-11-18	001117	中欧精选定期开放混合A	2.1987	2.1987	2.2389	2.2389	-0.0402	-1.80%
2025-11-17	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2389	2.2389	2.2494	2.2494	-0.0105	-0.47%
2025-11-14	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2494	2.2494	2.2943	2.2943	-0.0449	-1.96%
2025-11-13	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2943	2.2943	2.2356	2.2356	0.0587	2.63%
2025-11-12	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2356	2.2356	2.2339	2.2339	0.0017	0.08%
2025-11-11	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2339	2.2339	2.2504	2.2504	-0.0165	-0.73%
2025-11-10	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2504	2.2504	2.2621	2.2621	-0.0117	-0.52%
2025-11-07	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2621	2.2621	2.2555	2.2555	0.0066	0.29%
2025-11-06	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2555	2.2555	2.2131	2.2131	0.0424	1.92%
2025-11-05	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2131	2.2131	2.2008	2.2008	0.0123	0.56%
2025-11-04	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2008	2.2008	2.2475	2.2475	-0.0467	-2.08%
2025-11-03	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2475	2.2475	2.2453	2.2453	0.0022	0.10%
2025-10-31	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2453	2.2453	2.2789	2.2789	-0.0336	-1.47%
2025-10-30	001117	中欧精选定期开放混合A	2.2789	2.2789	2.3092	2.3092	-0.0303	-1.31%
2025-10-29	001117	中欧精选定期开放混合A	2.3092	2.3092	2.2594	2.2594	0.0498	2.20%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.3437	6.51%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3383	6.51%
中欧资源精选混合发起A	2.3076	5.16%
中欧资源精选混合发起C	2.3045	5.16%
中欧红利慧选混合发起C	1.1716	3.74%
中欧红利慧选混合发起A	1.1733	3.73%
中欧丰泰港股通混合A	1.9051	3.14%
中欧丰泰港股通混合C	1.8571	3.14%
中欧精选定开A	2.6869	3.11%
中欧港股通科技混合发起A	1.0475	2.95%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海金银C	3.8680	7.71%
前海金银A	3.9580	7.70%
西部利得新动力混合A	2.8070	7.17%
西部利得新动力混合C	2.7458	7.17%
西部利得行业主题优选A	1.8979	6.70%
西部利得行业主题优选C	1.6199	6.70%
华富永鑫A	2.7635	6.52%
华富永鑫C	2.6842	6.52%
诺德新享	1.8161	5.83%
银华成长	2.1640	5.72%