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中欧精选定期开放混合A(中欧精选定开)基金净值查询(001117)

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今天最新净值 2.5128 0.0028 0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4558 0.0291 1.1974% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5128
成立日期：2015-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：62.061亿份
最近份额：24.1538亿
最近资产：32.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：周蔚文

近一周中欧精选定期开放混合A|中欧精选定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧精选定期开放混合A(001117)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5447	2.5447	2.5128	2.5128	0.0319	1.27%
2026-09-17	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5128	2.5128	2.5100	2.5100	0.0028	0.11%
2026-09-16	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5100	2.5100	2.4974	2.4974	0.0126	0.50%
2026-09-15	001117	中欧精选定期开放混合A	2.4974	2.4974	2.5135	2.5135	-0.0161	-0.64%
2026-09-14	001117	中欧精选定期开放混合A	2.5135	2.5135	2.5302	2.5302	-0.0167	-0.66%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%