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中欧红利慧选混合发起A基金净值查询(024361)

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今天最新净值 0.9862 0.0060 0.61% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9862
成立日期：2025-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：任飞

近一年中欧红利慧选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧红利慧选混合发起A(024361)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0003	1.0003	0.9862	0.9862	0.0141	1.43%
2025-12-18	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9862	0.9862	0.9802	0.9802	0.0060	0.61%
2025-12-17	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9802	0.9802	0.9697	0.9697	0.0105	1.08%
2025-12-16	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9697	0.9697	0.9820	0.9820	-0.0123	-1.25%
2025-12-15	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9820	0.9820	0.9771	0.9771	0.0049	0.50%
2025-12-12	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9771	0.9771	0.9700	0.9700	0.0071	0.73%
2025-12-11	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9700	0.9700	0.9743	0.9743	-0.0043	-0.44%
2025-12-10	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9743	0.9743	0.9745	0.9745	-0.0002	-0.02%
2025-12-09	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9745	0.9745	0.9964	0.9964	-0.0219	-2.25%
2025-12-08	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9964	0.9964	1.0029	1.0029	-0.0065	-0.65%

2025-12-05	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0029	1.0029	0.9881	0.9881	0.0148	1.50%
2025-12-04	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9881	0.9881	0.9862	0.9862	0.0019	0.19%
2025-12-03	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9862	0.9862	0.9795	0.9795	0.0067	0.68%
2025-12-02	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9795	0.9795	0.9807	0.9807	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9807	0.9807	0.9696	0.9696	0.0111	1.14%
2025-11-28	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9696	0.9696	0.9673	0.9673	0.0023	0.24%
2025-11-27	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9673	0.9673	0.9638	0.9638	0.0035	0.36%
2025-11-21	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9638	0.9638	1.0091	1.0091	-0.0453	-4.70%
2025-11-14	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0091	1.0091	1.0080	1.0080	0.0011	0.11%
2025-11-07	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0080	1.0080	0.9999	0.9999	0.0081	0.81%
2025-10-31	024361	中欧红利慧选混合发起A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	024361	中欧红利慧选混合发起A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.75%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%