中欧红利慧选混合发起A基金净值查询(024361)
今天最新净值
0.9862
0.0060 0.61%
2025-12-19
- 累计净值：0.9862
- 成立日期：2025-10-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：任飞
近一月,中欧红利慧选混合发起A(024361)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0141 |
1.43% |
| 2025-12-18 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-12-17 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9697 |
0.9697 |
0.0105 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0123 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0049 |
0.50% |
| 2025-12-12 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9743 |
0.9743 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0219 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9964 |
0.9964 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0065 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-05 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
1.0029 |
1.0029 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0148 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9862 |
0.9862 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0067 |
0.68% |
| 2025-12-02 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0111 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9696 |
0.9696 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
024361 |
中欧红利慧选混合发起A |
0.9638 |
0.9638 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0453 |
-4.70% |
