中欧瑾灵灵活配置混合A基金净值查询(004734)

今天最新净值 1.3138 0.0022 0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3427 -0.0001 -0.0055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3138
成立日期：2017-12-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4453亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓欣雨李泽南

近一季中欧瑾灵灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3237	1.3237	1.3138	1.3138	0.0099	0.75%
2026-09-15	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3138	1.3138	1.3116	1.3116	0.0022	0.17%
2026-09-14	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3116	1.3116	1.3171	1.3171	-0.0055	-0.42%
2026-09-11	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3171	1.3171	1.3215	1.3215	-0.0044	-0.33%
2026-09-10	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3215	1.3215	1.3230	1.3230	-0.0015	-0.11%
2026-09-09	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3230	1.3230	1.3223	1.3223	0.0007	0.05%
2026-09-08	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3223	1.3223	1.3257	1.3257	-0.0034	-0.26%
2026-09-07	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3257	1.3257	1.3129	1.3129	0.0128	0.97%
2026-09-04	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3129	1.3129	1.3187	1.3187	-0.0058	-0.44%
2026-09-03	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3187	1.3187	1.3163	1.3163	0.0024	0.18%

2026-09-02	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3163	1.3163	1.3220	1.3220	-0.0057	-0.43%
2026-09-01	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3220	1.3220	1.3286	1.3286	-0.0066	-0.50%
2026-08-31	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3286	1.3286	1.3243	1.3243	0.0043	0.32%
2026-08-28	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3243	1.3243	1.3289	1.3289	-0.0046	-0.35%
2026-08-27	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3289	1.3289	1.3197	1.3197	0.0092	0.70%
2026-08-26	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3197	1.3197	1.3179	1.3179	0.0018	0.14%
2026-08-25	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3179	1.3179	1.3182	1.3182	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3182	1.3182	1.3275	1.3275	-0.0093	-0.70%
2026-08-21	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3275	1.3275	1.3230	1.3230	0.0045	0.34%
2026-08-20	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3230	1.3230	1.3230	1.3230	0.0000	0.00%
2026-08-19	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3230	1.3230	1.3478	1.3478	-0.0248	-1.84%
2026-08-18	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3478	1.3478	1.3509	1.3509	-0.0031	-0.23%
2026-08-17	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3509	1.3509	1.3383	1.3383	0.0126	0.94%
2026-08-14	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3383	1.3383	1.3342	1.3342	0.0041	0.31%
2026-08-13	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3342	1.3342	1.3359	1.3359	-0.0017	-0.13%

2026-08-12	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3359	1.3359	1.3332	1.3332	0.0027	0.20%
2026-08-11	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3332	1.3332	1.3375	1.3375	-0.0043	-0.32%
2026-08-10	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3375	1.3375	1.3414	1.3414	-0.0039	-0.29%
2026-08-07	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3414	1.3414	1.3328	1.3328	0.0086	0.65%
2026-08-06	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3328	1.3328	1.3289	1.3289	0.0039	0.29%
2026-08-05	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3289	1.3289	1.3183	1.3183	0.0106	0.80%
2026-08-04	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3183	1.3183	1.3040	1.3040	0.0143	1.10%
2026-08-03	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3040	1.3040	1.3109	1.3109	-0.0069	-0.53%
2026-07-31	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3109	1.3109	1.3029	1.3029	0.0080	0.61%
2026-07-30	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3029	1.3029	1.3160	1.3160	-0.0131	-1.00%
2026-07-29	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3160	1.3160	1.3155	1.3155	0.0005	0.04%
2026-07-28	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3155	1.3155	1.3336	1.3336	-0.0181	-1.36%
2026-07-27	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3336	1.3336	1.3279	1.3279	0.0057	0.43%
2026-07-24	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3279	1.3279	1.3316	1.3316	-0.0037	-0.28%
2026-07-23	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3316	1.3316	1.3348	1.3348	-0.0032	-0.24%
2026-07-22	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3348	1.3348	1.3408	1.3408	-0.0060	-0.45%
2026-07-21	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3408	1.3408	1.3231	1.3231	0.0177	1.34%
2026-07-20	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3231	1.3231	1.3263	1.3263	-0.0032	-0.24%
2026-07-17	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3263	1.3263	1.3435	1.3435	-0.0172	-1.28%
2026-07-16	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3435	1.3435	1.3519	1.3519	-0.0084	-0.62%
2026-07-15	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3519	1.3519	1.3622	1.3622	-0.0103	-0.76%
2026-07-14	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3622	1.3622	1.3545	1.3545	0.0077	0.57%
2026-07-13	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3545	1.3545	1.3648	1.3648	-0.0103	-0.75%
2026-07-10	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3648	1.3648	1.3822	1.3822	-0.0174	-1.26%
2026-07-09	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3822	1.3822	1.3633	1.3633	0.0189	1.39%
2026-07-08	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3633	1.3633	1.3658	1.3658	-0.0025	-0.18%
2026-07-07	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3658	1.3658	1.3668	1.3668	-0.0010	-0.07%
2026-07-06	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3668	1.3668	1.3697	1.3697	-0.0029	-0.21%
2026-07-03	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3697	1.3697	1.3686	1.3686	0.0011	0.08%
2026-07-02	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3686	1.3686	1.3878	1.3878	-0.0192	-1.38%
2026-07-01	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3878	1.3878	1.3981	1.3981	-0.0103	-0.74%
2026-06-30	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3981	1.3981	1.3847	1.3847	0.0134	0.97%
2026-06-29	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3847	1.3847	1.3861	1.3861	-0.0014	-0.10%
2026-06-26	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3861	1.3861	1.3927	1.3927	-0.0066	-0.47%
2026-06-25	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3927	1.3927	1.3830	1.3830	0.0097	0.70%
2026-06-24	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3830	1.3830	1.3749	1.3749	0.0081	0.59%
2026-06-23	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3749	1.3749	1.3875	1.3875	-0.0126	-0.91%
2026-06-22	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3875	1.3875	1.3855	1.3855	0.0020	0.14%
2026-06-18	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3855	1.3855	1.3728	1.3728	0.0127	0.93%
2026-06-17	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3728	1.3728	1.3661	1.3661	0.0067	0.49%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%