中欧精益稳健一年持有混合基金净值查询(012281)
今天最新净值
1.0081
0.0009 0.0900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0172
-0.0002 -0.0236%
- 累计净值：1.0081
- 成立日期：2021-06-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.3513亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 华李成
近一季,中欧精益稳健一年持有混合(012281)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-02 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-12 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0022 |
1.0022 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-28 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9997 |
0.9997 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.0006 |
1.0006 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9980 |
0.9980 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9963 |
0.9963 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9941 |
0.9941 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-08 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9910 |
0.9910 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9879 |
0.9879 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-02-05 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9826 |
0.9826 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9826 |
0.9826 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9845 |
0.9845 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9858 |
0.9858 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-01-29 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9882 |
0.9882 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-26 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9892 |
0.9892 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9894 |
0.9894 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-01-24 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9854 |
0.9854 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9826 |
0.9826 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9812 |
0.9812 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-01-19 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
0.9863 |
0.9863 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0015 |
-0.15% |
