中欧精益稳健一年持有混合(中欧精益稳健一年混合)基金净值查询(012281)
今天最新净值
1.1153
-0.0016 -0.14%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1143
0.0039 0.3472%
- 累计净值：1.1153
- 成立日期：2021-06-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1689亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 华李成
近一季中欧精益稳健一年持有混合|中欧精益稳健一年混合基金净值查询
近一季,中欧精益稳健一年持有混合(012281)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1104 |
1.1104 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1153 |
1.1153 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-02 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1091 |
1.1091 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1249 |
1.1249 |
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0.14% |
| 2025-11-04 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1349 |
1.1349 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1307 |
1.1307 |
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0.35% |
| 2025-10-24 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1237 |
1.1237 |
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0.53% |
| 2025-10-20 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-10-16 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1333 |
1.1333 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1306 |
1.1306 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
012281 |
中欧精益稳健一年持有混合 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0040 |
0.35% |
