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中欧鼎利分级债券A基金净值查询(150039)

今天最新净值 1.0060 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 0.0201 1.9994% 2020-06-05 11:05:02
  • 累计净值:1.2540
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:8.753亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.6084亿
近一季中欧鼎利分级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧鼎利分级债券A(150039)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧永裕C 1.2350 1.2300%
中欧盛世 1.8145 1.1900%
中欧永裕A 1.2840 1.1800%
中欧时代智慧混合A 1.3973 1.1800%
中欧时代智慧混合C 1.3671 1.1800%
中欧医疗健康混合A 2.5050 1.1300%
中欧医疗健康混合C 2.4960 1.1300%
中欧医疗创新股票A 1.8550 1.1100%
中欧医疗创新股票C 1.8376 1.1100%
中欧成长优选A 1.1757 1.0500%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.1063 0.1539%
多利优先 1.0095 0.0198%
恒中企A 1.0252 0.0098%
消费收益 1.0110 0.0000%
恒生A 1.0190 0.0000%
转债优先 1.0210 0.0000%
新双盈A 1.0010 0.0000%
通福债C 1.1741 -0.0500%
永兴债C 1.1420 -0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0938 -0.0900%
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