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中欧鼎利分级债券A基金净值查询(150039)

今天最新净值 1.0060 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9920 -0.0140 -1.3896% 2020-10-30 15:36:00
  • 累计净值:1.2540
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:8.753亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.6084亿
近一季中欧鼎利分级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧鼎利分级债券A(150039)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧先进制造股票A 2.1128 0.1800%
中欧先进制造股票C 2.1098 0.1800%
中欧强瑞 1.2300 0.0800%
中欧强债 1.0707 0.0200%
中欧信用 1.1561 0.0200%
中欧聚瑞债券A 0.9981 0.0200%
中欧兴华债券 1.0335 0.0200%
中欧天禧债券 1.1635 0.0100%
中欧瑾泰债券A 1.0458 0.0100%
中欧瑾泰债券C 1.0134 0.0100%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富恒利债券(LOF)C 1.0358 0.0200%
恒中企A 1.0457 0.0191%
鑫元合享纯债C 1.0343 0.0100%
鑫元合丰纯债C 1.0124 0.0100%
多利优先 1.0297 0.0097%
消费收益 1.0300 0.0000%
恒生A 1.0370 0.0000%
转债优先 1.0390 0.0000%
永兴债C 1.1430 0.0000%
华富恒富C 1.2233 0.0000%