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中欧稳航90天持有债券A - 基金主页(代码:023540)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0126 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0126
  • 成立日期：2025-04-24
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.55亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：陈凯杨 邓欣雨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.56% 0.07% -0.48% -0.73% 0.80% - - 1.32%
同类排名 709/834 195/848 701/852 726/850 709/805 -
中欧稳航90天持有债券A(023540)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0140 0.14%
2026-09-17 1.0126 0.01%
2026-09-16 1.0125 0.12%
2026-09-15 1.0113 -0.02%
2026-09-14 1.0115 0.07%
2026-09-11 1.0108 -0.11%
中欧稳航90天持有债券A基金动态
中欧稳航90天持有债券A(023540)基金档案
基金代码 023540 基金简称 中欧稳航90天持有债券A 基金全称
发行日期 2025-04-01~2025-04-22 成立日期 2025-04-24 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 陈凯杨 邓欣雨 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 1.55亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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