中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013382)

今天最新净值 0.9917 -0.0030 -0.30% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9917
成立日期：2021-10-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：14.2190亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧甄选3个月持有混合(FOF)C(013382)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9955	0.9955	0.9917	0.9917	0.0038	0.38%
2026-01-27	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9917	0.9917	0.9947	0.9947	-0.0030	-0.30%
2026-01-26	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9947	0.9947	0.9991	0.9991	-0.0044	-0.44%
2026-01-23	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9975	0.9975	0.0016	0.16%
2026-01-22	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9957	0.9957	0.0018	0.18%
2026-01-21	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9966	0.9966	-0.0009	-0.09%
2026-01-20	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9966	0.9966	0.9911	0.9911	0.0055	0.55%
2026-01-19	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9911	0.9911	0.9865	0.9865	0.0046	0.47%
2026-01-16	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9865	0.9865	0.9911	0.9911	-0.0046	-0.46%
2026-01-15	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9911	0.9911	0.9905	0.9905	0.0006	0.06%

2026-01-14	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9905	0.9905	0.9926	0.9926	-0.0021	-0.21%
2026-01-13	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9999	0.9999	-0.0073	-0.73%
2026-01-12	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9921	0.9921	0.0078	0.78%
2026-01-09	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9872	0.9872	0.0049	0.50%
2026-01-08	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9872	0.9872	0.9925	0.9925	-0.0053	-0.53%
2026-01-07	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9925	0.9925	0.9968	0.9968	-0.0043	-0.43%
2026-01-06	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9968	0.9968	0.9828	0.9828	0.0140	1.40%
2026-01-05	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9828	0.9828	0.9662	0.9662	0.0166	1.69%
2025-12-31	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9662	0.9662	0.9676	0.9676	-0.0014	-0.14%
2025-12-30	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9676	0.9676	0.9669	0.9669	0.0007	0.07%
2025-12-29	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9669	0.9669	0.9734	0.9734	-0.0065	-0.67%
2025-12-26	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9734	0.9734	0.9714	0.9714	0.0020	0.21%
2025-12-25	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9714	0.9714	0.9673	0.9673	0.0041	0.42%
2025-12-24	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9673	0.9673	0.9650	0.9650	0.0023	0.24%
2025-12-23	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9650	0.9650	0.9671	0.9671	-0.0021	-0.22%

2025-12-22	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9671	0.9671	0.9631	0.9631	0.0040	0.42%
2025-12-19	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9631	0.9631	0.9562	0.9562	0.0069	0.72%
2025-12-18	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9562	0.9562	0.9622	0.9622	-0.0060	-0.62%
2025-12-17	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9622	0.9622	0.9487	0.9487	0.0135	1.40%
2025-12-16	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9487	0.9487	0.9548	0.9548	-0.0061	-0.64%
2025-12-15	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9548	0.9548	0.9589	0.9589	-0.0041	-0.43%
2025-12-12	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9589	0.9589	0.9529	0.9529	0.0060	0.63%
2025-12-11	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9529	0.9529	0.9623	0.9623	-0.0094	-0.98%
2025-12-10	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9623	0.9623	0.9578	0.9578	0.0045	0.47%
2025-12-09	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9578	0.9578	0.9682	0.9682	-0.0104	-1.09%
2025-12-08	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9682	0.9682	0.9640	0.9640	0.0042	0.44%
2025-12-05	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9640	0.9640	0.9571	0.9571	0.0069	0.72%
2025-12-04	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9571	0.9571	0.9574	0.9574	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9574	0.9574	0.9631	0.9631	-0.0057	-0.59%
2025-12-02	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9631	0.9631	0.9683	0.9683	-0.0052	-0.54%
2025-12-01	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9683	0.9683	0.9624	0.9624	0.0059	0.61%
2025-11-28	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9624	0.9624	0.9595	0.9595	0.0029	0.30%
2025-11-27	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9595	0.9595	0.9608	0.9608	-0.0013	-0.14%
2025-11-26	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9608	0.9608	0.9582	0.9582	0.0026	0.27%
2025-11-25	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9582	0.9582	0.9530	0.9530	0.0052	0.55%
2025-11-24	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9530	0.9530	0.9517	0.9517	0.0013	0.14%
2025-11-21	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9517	0.9517	0.9724	0.9724	-0.0207	-2.18%
2025-11-20	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9724	0.9724	0.9756	0.9756	-0.0032	-0.33%
2025-11-19	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9756	0.9756	0.9765	0.9765	-0.0009	-0.09%
2025-11-18	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9765	0.9765	0.9848	0.9848	-0.0083	-0.84%
2025-11-17	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9848	0.9848	0.9907	0.9907	-0.0059	-0.60%
2025-11-14	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9907	0.9907	1.0041	1.0041	-0.0134	-1.35%
2025-11-13	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	1.0041	1.0041	0.9910	0.9910	0.0131	1.30%
2025-11-12	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9910	0.9910	0.9916	0.9916	-0.0006	-0.06%
2025-11-11	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9916	0.9916	0.9950	0.9950	-0.0034	-0.34%
2025-11-10	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9950	0.9950	0.9828	0.9828	0.0122	1.23%
2025-11-07	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9828	0.9828	0.9849	0.9849	-0.0021	-0.21%
2025-11-06	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9849	0.9849	0.9759	0.9759	0.0090	0.92%
2025-11-05	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9759	0.9759	0.9720	0.9720	0.0039	0.40%
2025-11-04	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9720	0.9720	0.9840	0.9840	-0.0120	-1.23%
2025-11-03	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9840	0.9840	0.9835	0.9835	0.0005	0.05%
2025-10-31	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.9835	0.9835	0.9880	0.9880	-0.0045	-0.46%

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基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
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FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8486	-0.35%
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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5216	-0.59%
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行业FOF	1.0693	-1.14%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0530	-1.14%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0873	-1.15%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0662	-1.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0649	-1.25%