中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013382)
今天最新净值
0.7685
-0.0042 -0.5400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6661
0.0005 0.0797%
- 累计净值：0.7685
- 成立日期：2021-10-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.7516亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：桑磊
近一季中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,中欧甄选3个月持有混合(FOF)C(013382)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6680 |
0.6680 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.6680 |
0.6680 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0089 |
-1.31% |
| 2024-04-18 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0101 |
1.51% |
| 2024-04-15 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0075 |
1.11% |
| 2024-04-12 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0085 |
-1.25% |
| 2024-04-11 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6880 |
0.6880 |
-0.0062 |
-0.90% |
| 2024-04-09 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.6880 |
0.6880 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0057 |
0.84% |
|
|
| 2024-04-08 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0095 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
013382 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.6918 |
0.6918 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0041 |
-0.59% |
