中欧周期景气混合发起C基金净值查询(014609)
今天最新净值
0.6685
0.0099 1.5000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7011
0.0012 0.1717%
- 累计净值：0.6685
- 成立日期：2022-01-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3079亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径 钱亚婷 叶培培
近一季,中欧周期景气混合发起C(014609)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6999 |
0.6999 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0086 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6913 |
0.6913 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0212 |
-2.98% |
| 2024-04-22 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7125 |
0.7125 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0204 |
-2.78% |
| 2024-04-19 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7325 |
0.7325 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0072 |
1.00% |
| 2024-04-16 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0208 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0045 |
0.61% |
| 2024-04-12 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0103 |
1.41% |
| 2024-04-11 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7259 |
0.7259 |
0.0030 |
0.41% |
|
|
| 2024-04-10 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7259 |
0.7259 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0084 |
1.17% |
| 2024-04-09 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7175 |
0.7175 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0048 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7214 |
0.7214 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0177 |
2.52% |
| 2024-04-02 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.7037 |
0.7037 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0064 |
0.92% |
| 2024-04-01 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6973 |
0.6973 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0039 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6934 |
0.6934 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0177 |
2.62% |
| 2024-03-28 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0110 |
1.65% |
| 2024-03-27 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6648 |
0.6648 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6671 |
0.6671 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0085 |
1.29% |
| 2024-03-22 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6586 |
0.6586 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0122 |
-1.82% |
| 2024-03-21 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6708 |
0.6708 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0046 |
0.69% |
| 2024-03-20 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6662 |
0.6662 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6716 |
0.6716 |
-0.0050 |
-0.74% |
|
|
| 2024-03-18 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6716 |
0.6716 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0031 |
0.46% |
| 2024-03-15 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0099 |
1.50% |
| 2024-03-14 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6586 |
0.6586 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0044 |
0.67% |
| 2024-03-13 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0029 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6513 |
0.6513 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0159 |
-2.38% |
| 2024-03-11 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0025 |
0.38% |
| 2024-03-08 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0089 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6558 |
0.6558 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0062 |
0.95% |
| 2024-03-06 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0048 |
0.74% |
| 2024-03-05 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-03-04 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0052 |
0.82% |
| 2024-03-01 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6335 |
0.6335 |
0.6248 |
0.6248 |
0.0087 |
1.39% |
| 2024-02-28 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0137 |
-2.15% |
| 2024-02-27 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6300 |
0.6300 |
0.0085 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6304 |
0.6304 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6304 |
0.6304 |
0.6283 |
0.6283 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6283 |
0.6283 |
0.6217 |
0.6217 |
0.0066 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6217 |
0.6217 |
0.6225 |
0.6225 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6225 |
0.6225 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0081 |
1.32% |
| 2024-02-19 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6144 |
0.6144 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2024-02-08 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6153 |
0.6153 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0082 |
1.35% |
| 2024-02-07 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6071 |
0.6071 |
0.5934 |
0.5934 |
0.0137 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.5934 |
0.5934 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0213 |
3.72% |
| 2024-02-05 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0135 |
-2.31% |
| 2024-02-02 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.5856 |
0.5856 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0049 |
-0.83% |
| 2024-02-01 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.5905 |
0.5905 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.5925 |
0.5925 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0087 |
-1.45% |
| 2024-01-30 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6012 |
0.6012 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0093 |
-1.52% |
| 2024-01-29 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6105 |
0.6105 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0103 |
-1.66% |
| 2024-01-26 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6208 |
0.6208 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2024-01-25 |
014609 |
中欧周期景气混合发起C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6122 |
0.6122 |
0.0099 |
1.62% |
