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中欧鑫悦回报一年持有混合A - 基金主页(代码:025989)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9555 -0.0065 -0.68% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9555
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.93亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.16%	-3.56%	-0.59%	1.87%	-	-	-	2.40%
同类排名	3376/4981	5070/5421	388/5424	831/5380				-

中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9603	0.50%
2026-09-17	0.9555	-0.68%
2026-09-16	0.9620	-0.16%
2026-09-15	0.9635	-1.12%
2026-09-14	0.9743	-0.23%
2026-09-11	0.9765	-1.44%

中欧鑫悦回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	3.64%	5.30%
000951	中国重汽	0.0000	2.52%	5.38%
02318	中国平安	0.0000	2.46%	3.30%
600031	三一重工	0.0000	2.42%	2.57%
000425	徐工机械	0.0000	2.09%	2.68%
601166	兴业银行	0.0000	1.88%	2.63%
601318	中国平安	0.0000	1.85%	1.13%
600309	万华化学	0.0000	1.83%	0.16%
01336	新华保险	0.0000	1.80%	2.08%
600036	招商银行	0.0000	1.66%	1.47%

中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)基金档案

基金代码	025989	基金简称	中欧鑫悦回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2025-11-13~2025-11-13	成立日期	2025-11-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蓝小康	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	14.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%