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中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询(025989)

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今天最新净值 0.9635 -0.0108 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9635
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.93亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一周中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)基金累计收益率-2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9620	0.9620	0.9635	0.9635	-0.0015	-0.16%
2026-09-15	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9635	0.9635	0.9743	0.9743	-0.0108	-1.12%
2026-09-14	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9743	0.9743	0.9765	0.9765	-0.0022	-0.23%
2026-09-11	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9765	0.9765	0.9908	0.9908	-0.0143	-1.44%
2026-09-10	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9908	0.9908	0.9952	0.9952	-0.0044	-0.44%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%