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中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询(025989)

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今天最新净值 0.9635 -0.0108 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9635
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.93亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一周中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)基金累计收益率-2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9620	0.9620	0.9635	0.9635	-0.0015	-0.16%
2026-09-15	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9635	0.9635	0.9743	0.9743	-0.0108	-1.12%
2026-09-14	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9743	0.9743	0.9765	0.9765	-0.0022	-0.23%
2026-09-11	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9765	0.9765	0.9908	0.9908	-0.0143	-1.44%
2026-09-10	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9908	0.9908	0.9952	0.9952	-0.0044	-0.44%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%
中欧医药生物混合发起C	1.1022	0.85%
中欧消费精选混合发起A	0.8376	0.78%
中欧消费精选混合发起C	0.8316	0.78%
中欧医疗健康混合A	1.9514	0.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%