中欧医药生物混合发起C基金净值查询(024819)

今天最新净值 1.0814 -0.0111 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0814
成立日期：2025-11-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵磊

近一季中欧医药生物混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧医药生物混合发起C(024819)基金累计收益率29.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0929	1.0929	1.0814	1.0814	0.0115	1.06%
2026-09-15	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0814	1.0814	1.0925	1.0925	-0.0111	-1.02%
2026-09-14	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0925	1.0925	1.0429	1.0429	0.0496	4.76%
2026-09-11	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0429	1.0429	1.0637	1.0637	-0.0208	-1.99%
2026-09-10	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0637	1.0637	1.0800	1.0800	-0.0163	-1.53%
2026-09-09	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0800	1.0800	1.0892	1.0892	-0.0092	-0.85%
2026-09-08	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0892	1.0892	1.0645	1.0645	0.0247	2.32%
2026-09-07	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0645	1.0645	1.0714	1.0714	-0.0069	-0.64%
2026-09-04	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0714	1.0714	1.0877	1.0877	-0.0163	-1.50%
2026-09-03	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0877	1.0877	1.0693	1.0693	0.0184	1.72%

2026-09-02	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0693	1.0693	1.0680	1.0680	0.0013	0.12%
2026-09-01	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0680	1.0680	1.0712	1.0712	-0.0032	-0.30%
2026-08-31	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0712	1.0712	1.0884	1.0884	-0.0172	-1.61%
2026-08-28	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0884	1.0884	1.1013	1.1013	-0.0129	-1.17%
2026-08-27	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1013	1.1013	1.0983	1.0983	0.0030	0.27%
2026-08-26	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0983	1.0983	1.1090	1.1090	-0.0107	-0.97%
2026-08-25	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1090	1.1090	1.0745	1.0745	0.0345	3.21%
2026-08-24	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0745	1.0745	1.1107	1.1107	-0.0362	-3.26%
2026-08-21	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1107	1.1107	1.1416	1.1416	-0.0309	-2.78%
2026-08-20	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1416	1.1416	1.0976	1.0976	0.0440	4.01%
2026-08-19	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0976	1.0976	1.1325	1.1325	-0.0349	-3.08%
2026-08-18	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1325	1.1325	1.1322	1.1322	0.0003	0.03%
2026-08-17	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1322	1.1322	1.1155	1.1155	0.0167	1.50%
2026-08-14	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1155	1.1155	1.1269	1.1269	-0.0114	-1.02%
2026-08-13	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1269	1.1269	1.1140	1.1140	0.0129	1.16%

2026-08-12	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1140	1.1140	1.1192	1.1192	-0.0052	-0.46%
2026-08-11	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1192	1.1192	1.1172	1.1172	0.0020	0.18%
2026-08-10	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1172	1.1172	1.1047	1.1047	0.0125	1.13%
2026-08-07	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1047	1.1047	1.0228	1.0228	0.0819	8.01%
2026-08-06	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0228	1.0228	1.0311	1.0311	-0.0083	-0.81%
2026-08-05	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0311	1.0311	1.0162	1.0162	0.0149	1.47%
2026-08-04	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0162	1.0162	0.9702	0.9702	0.0460	4.74%
2026-08-03	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9702	0.9702	0.9887	0.9887	-0.0185	-1.87%
2026-07-31	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9887	0.9887	0.9777	0.9777	0.0110	1.13%
2026-07-30	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9777	0.9777	1.0144	1.0144	-0.0367	-3.62%
2026-07-29	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0144	1.0144	1.0084	1.0084	0.0060	0.60%
2026-07-28	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0084	1.0084	1.0366	1.0366	-0.0282	-2.72%
2026-07-27	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0366	1.0366	1.0192	1.0192	0.0174	1.71%
2026-07-24	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0192	1.0192	1.0519	1.0519	-0.0327	-3.21%
2026-07-23	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0519	1.0519	1.0594	1.0594	-0.0075	-0.71%
2026-07-22	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0594	1.0594	1.0600	1.0600	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0600	1.0600	1.0383	1.0383	0.0217	2.09%
2026-07-20	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0383	1.0383	1.0050	1.0050	0.0333	3.31%
2026-07-17	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0050	1.0050	1.0769	1.0769	-0.0719	-6.68%
2026-07-16	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0769	1.0769	1.1014	1.1014	-0.0245	-2.22%
2026-07-15	024819	中欧医药生物混合发起C	1.1014	1.1014	1.0527	1.0527	0.0487	4.63%
2026-07-14	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0527	1.0527	1.0128	1.0128	0.0399	3.94%
2026-07-13	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0128	1.0128	1.0156	1.0156	-0.0028	-0.28%
2026-07-10	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0156	1.0156	0.9822	0.9822	0.0334	3.40%
2026-07-09	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9822	0.9822	0.9638	0.9638	0.0184	1.91%
2026-07-08	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9638	0.9638	0.9877	0.9877	-0.0239	-2.42%
2026-07-07	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9877	0.9877	1.0231	1.0231	-0.0354	-3.58%
2026-07-06	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0231	1.0231	1.0268	1.0268	-0.0037	-0.36%
2026-07-03	024819	中欧医药生物混合发起C	1.0268	1.0268	0.9977	0.9977	0.0291	2.92%
2026-07-02	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9977	0.9977	0.9980	0.9980	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9980	0.9980	0.9645	0.9645	0.0335	3.47%
2026-06-30	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9645	0.9645	0.9671	0.9671	-0.0026	-0.27%
2026-06-29	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9671	0.9671	0.9008	0.9008	0.0663	7.36%
2026-06-26	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9008	0.9008	0.9117	0.9117	-0.0109	-1.20%
2026-06-25	024819	中欧医药生物混合发起C	0.9117	0.9117	0.8962	0.8962	0.0155	1.73%
2026-06-24	024819	中欧医药生物混合发起C	0.8962	0.8962	0.8660	0.8660	0.0302	3.49%
2026-06-23	024819	中欧医药生物混合发起C	0.8660	0.8660	0.8519	0.8519	0.0141	1.66%
2026-06-22	024819	中欧医药生物混合发起C	0.8519	0.8519	0.8435	0.8435	0.0084	1.00%
2026-06-18	024819	中欧医药生物混合发起C	0.8435	0.8435	0.8263	0.8263	0.0172	2.08%
2026-06-17	024819	中欧医药生物混合发起C	0.8263	0.8263	0.8271	0.8271	-0.0008	-0.10%

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基金名称	单位净值	日增长率
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