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中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询(025989)

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今天最新净值 1.0065 0.0056 0.56% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0065
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.93亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一季中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0065	1.0065	1.0009	1.0009	0.0056	0.56%
2025-12-12	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0009	1.0009	1.0045	1.0045	-0.0036	-0.36%
2025-12-05	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0045	1.0045	0.9990	0.9990	0.0055	0.55%
2025-11-28	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9990	0.9990	0.9972	0.9972	0.0018	0.18%
2025-11-21	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9972	0.9972	1.0000	1.0000	-0.0028	-0.28%
2025-11-17	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.75%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%