中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询(025989)

今天最新净值 0.9743 -0.0022 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9743
成立日期：2025-11-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.93亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一季中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9635	0.9635	0.9743	0.9743	-0.0108	-1.12%
2026-09-14	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9743	0.9743	0.9765	0.9765	-0.0022	-0.23%
2026-09-11	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9765	0.9765	0.9908	0.9908	-0.0143	-1.44%
2026-09-10	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9908	0.9908	0.9952	0.9952	-0.0044	-0.44%
2026-09-09	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9952	0.9952	0.9898	0.9898	0.0054	0.55%
2026-09-08	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9898	0.9898	0.9875	0.9875	0.0023	0.23%
2026-09-07	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9875	0.9875	0.9978	0.9978	-0.0103	-1.04%
2026-09-04	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9978	0.9978	0.9912	0.9912	0.0066	0.67%
2026-09-03	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9912	0.9912	0.9814	0.9814	0.0098	1.00%
2026-09-02	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9814	0.9814	0.9908	0.9908	-0.0094	-0.95%

2026-09-01	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9908	0.9908	0.9893	0.9893	0.0015	0.15%
2026-08-31	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9893	0.9893	0.9982	0.9982	-0.0089	-0.89%
2026-08-28	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9982	0.9982	0.9938	0.9938	0.0044	0.44%
2026-08-27	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9938	0.9938	0.9935	0.9935	0.0003	0.03%
2026-08-26	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9935	0.9935	0.9853	0.9853	0.0082	0.83%
2026-08-25	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9853	0.9853	0.9915	0.9915	-0.0062	-0.63%
2026-08-24	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9915	0.9915	0.9919	0.9919	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9919	0.9919	0.9781	0.9781	0.0138	1.41%
2026-08-20	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9781	0.9781	0.9672	0.9672	0.0109	1.13%
2026-08-19	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9672	0.9672	0.9628	0.9628	0.0044	0.46%
2026-08-18	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9628	0.9628	0.9612	0.9612	0.0016	0.17%
2026-08-17	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9612	0.9612	0.9550	0.9550	0.0062	0.65%
2026-08-14	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9550	0.9550	0.9572	0.9572	-0.0022	-0.23%
2026-08-13	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9572	0.9572	0.9677	0.9677	-0.0105	-1.09%
2026-08-12	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9677	0.9677	0.9667	0.9667	0.0010	0.10%

2026-08-11	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9667	0.9667	0.9825	0.9825	-0.0158	-1.63%
2026-08-10	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9825	0.9825	0.9769	0.9769	0.0056	0.57%
2026-08-07	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9769	0.9769	0.9748	0.9748	0.0021	0.22%
2026-08-06	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9748	0.9748	0.9741	0.9741	0.0007	0.07%
2026-08-05	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9741	0.9741	0.9624	0.9624	0.0117	1.22%
2026-08-04	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9624	0.9624	0.9730	0.9730	-0.0106	-1.10%
2026-08-03	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9730	0.9730	0.9760	0.9760	-0.0030	-0.31%
2026-07-31	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9760	0.9760	0.9803	0.9803	-0.0043	-0.44%
2026-07-30	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9803	0.9803	0.9748	0.9748	0.0055	0.56%
2026-07-29	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9748	0.9748	0.9617	0.9617	0.0131	1.36%
2026-07-28	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9617	0.9617	0.9614	0.9614	0.0003	0.03%
2026-07-27	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9614	0.9614	0.9581	0.9581	0.0033	0.34%
2026-07-24	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9581	0.9581	0.9724	0.9724	-0.0143	-1.47%
2026-07-23	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9724	0.9724	0.9620	0.9620	0.0104	1.08%
2026-07-22	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9620	0.9620	0.9479	0.9479	0.0141	1.49%
2026-07-21	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9479	0.9479	0.9376	0.9376	0.0103	1.10%
2026-07-20	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9376	0.9376	0.9196	0.9196	0.0180	1.96%
2026-07-17	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9196	0.9196	0.9249	0.9249	-0.0053	-0.57%
2026-07-16	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9249	0.9249	0.9229	0.9229	0.0020	0.22%
2026-07-15	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9229	0.9229	0.9197	0.9197	0.0032	0.35%
2026-07-14	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9197	0.9197	0.9059	0.9059	0.0138	1.52%
2026-07-13	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9059	0.9059	0.9098	0.9098	-0.0039	-0.43%
2026-07-10	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9098	0.9098	0.9080	0.9080	0.0018	0.20%
2026-07-09	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9080	0.9080	0.9145	0.9145	-0.0065	-0.71%
2026-07-08	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9145	0.9145	0.9175	0.9175	-0.0030	-0.33%
2026-07-07	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9175	0.9175	0.9234	0.9234	-0.0059	-0.64%
2026-07-06	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9234	0.9234	0.9173	0.9173	0.0061	0.66%
2026-07-03	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9173	0.9173	0.9071	0.9071	0.0102	1.12%
2026-07-02	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9071	0.9071	0.8983	0.8983	0.0088	0.98%
2026-07-01	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.8983	0.8983	0.8952	0.8952	0.0031	0.35%
2026-06-30	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.8952	0.8952	0.9050	0.9050	-0.0098	-1.09%
2026-06-29	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9050	0.9050	0.8986	0.8986	0.0064	0.71%
2026-06-26	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.8986	0.8986	0.9064	0.9064	-0.0078	-0.86%
2026-06-25	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9064	0.9064	0.9123	0.9123	-0.0059	-0.65%
2026-06-24	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9123	0.9123	0.9194	0.9194	-0.0071	-0.77%
2026-06-23	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9194	0.9194	0.9348	0.9348	-0.0154	-1.65%
2026-06-22	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9348	0.9348	0.9263	0.9263	0.0085	0.92%
2026-06-18	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9263	0.9263	0.9380	0.9380	-0.0117	-1.25%
2026-06-17	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9380	0.9380	0.9400	0.9400	-0.0020	-0.21%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%