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中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询(025989)

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今天最新净值 1.0159 0.0048 0.47% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0159
成立日期：2025-11-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一季中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0291	1.0291	1.0159	1.0159	0.0132	1.28%
2026-01-23	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0159	1.0159	1.0111	1.0111	0.0048	0.47%
2026-01-16	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0111	1.0111	1.0163	1.0163	-0.0052	-0.51%
2026-01-09	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0163	1.0163	1.0075	1.0075	0.0088	0.87%
2025-12-31	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0075	1.0075	1.0105	1.0105	-0.0030	-0.30%
2025-12-26	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0105	1.0105	1.0065	1.0065	0.0040	0.40%
2025-12-19	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0065	1.0065	1.0009	1.0009	0.0056	0.56%
2025-12-12	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0009	1.0009	1.0045	1.0045	-0.0036	-0.36%
2025-12-05	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0045	1.0045	0.9990	0.9990	0.0055	0.55%
2025-11-28	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9990	0.9990	0.9972	0.9972	0.0018	0.18%

2025-11-21	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	0.9972	0.9972	1.0000	1.0000	-0.0028	-0.28%
2025-11-17	025989	中欧鑫悦回报一年持有混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7830	5.78%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
华安新兴动力混合发起式A	1.0968	4.38%
华商均衡成长混合C	2.1262	4.31%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0647	4.18%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.9170	4.16%
华商致远回报混合C	1.8622	3.75%
富国创新科技A	3.0290	3.13%
华安科技创新混合A	1.6819	2.66%