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中欧优利债券A基金净值查询(025305)

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今天最新净值 1.0071 -0.0005 -0.05% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.0007 -0.0064 -0.6320%

累计净值：1.0071
成立日期：2025-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.43亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一季中欧优利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧优利债券A(025305)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	025305	中欧优利债券A	1.0063	1.0063	1.0071	1.0071	-0.0008	-0.08%
2026-01-29	025305	中欧优利债券A	1.0071	1.0071	1.0076	1.0076	-0.0005	-0.05%
2026-01-28	025305	中欧优利债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2026-01-27	025305	中欧优利债券A	1.0075	1.0075	1.0076	1.0076	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	025305	中欧优利债券A	1.0076	1.0076	1.0079	1.0079	-0.0003	-0.03%
2026-01-23	025305	中欧优利债券A	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0006	0.06%
2026-01-22	025305	中欧优利债券A	1.0073	1.0073	1.0054	1.0054	0.0019	0.19%
2026-01-16	025305	中欧优利债券A	1.0054	1.0054	1.0039	1.0039	0.0015	0.15%
2026-01-09	025305	中欧优利债券A	1.0039	1.0039	1.0014	1.0014	0.0025	0.25%
2025-12-31	025305	中欧优利债券A	1.0014	1.0014	1.0017	1.0017	-0.0003	-0.03%

2025-12-26	025305	中欧优利债券A	1.0017	1.0017	1.0005	1.0005	0.0012	0.12%
2025-12-19	025305	中欧优利债券A	1.0005	1.0005	0.9999	0.9999	0.0006	0.06%
2025-12-12	025305	中欧优利债券A	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2025-12-05	025305	中欧优利债券A	0.9998	0.9998	0.9997	0.9997	0.0001	0.01%
2025-11-28	025305	中欧优利债券A	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%
2025-11-21	025305	中欧优利债券A	0.9993	0.9993	1.0008	1.0008	-0.0015	-0.15%
2025-11-14	025305	中欧优利债券A	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%
2025-11-07	025305	中欧优利债券A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-10-31	025305	中欧优利债券A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源鼎安债券C	1.3540	0.52%
前海开源鼎安债券A	1.3960	0.50%
泉果泰然30天持有期债券A	1.0581	0.37%
泉果泰然30天持有期债券C	1.0493	0.37%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.5289	0.35%
景顺长城景颐丰利债券F类	1.5285	0.35%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.4927	0.34%
鑫元诚鑫添益债券A	1.0027	0.33%
鑫元诚鑫添益债券C	1.0013	0.33%
鹏华丰锐LOF	103.0751	0.33%