中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(023035)

今天最新净值 1.1749 -0.0112 -0.94% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.1550 -0.0199 -1.6975%

累计净值：1.1749
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.58亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一季中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035)基金累计收益率-5.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1498	1.1498	1.1749	1.1749	-0.0251	-2.14%
2026-01-29	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1749	1.1749	1.1861	1.1861	-0.0112	-0.94%
2026-01-28	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1861	1.1861	1.1606	1.1606	0.0255	2.20%
2026-01-27	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1606	1.1606	1.1553	1.1553	0.0053	0.46%
2026-01-26	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1553	1.1553	1.1700	1.1700	-0.0147	-1.26%
2026-01-23	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1700	1.1700	1.1651	1.1651	0.0049	0.42%
2026-01-22	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1651	1.1651	1.1616	1.1616	0.0035	0.30%
2026-01-21	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1616	1.1616	1.1498	1.1498	0.0118	1.03%
2026-01-20	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1498	1.1498	1.1630	1.1630	-0.0132	-1.13%
2026-01-19	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1630	1.1630	1.1775	1.1775	-0.0145	-1.23%

2026-01-16	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1775	1.1775	1.1787	1.1787	-0.0012	-0.10%
2026-01-15	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1787	1.1787	1.1943	1.1943	-0.0156	-1.31%
2026-01-14	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1943	1.1943	1.1877	1.1877	0.0066	0.56%
2026-01-13	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1877	1.1877	1.1871	1.1871	0.0006	0.05%
2026-01-12	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1871	1.1871	1.1539	1.1539	0.0332	2.88%
2026-01-09	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1539	1.1539	1.1544	1.1544	-0.0005	-0.04%
2026-01-08	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1544	1.1544	1.1655	1.1655	-0.0111	-0.95%
2026-01-07	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1655	1.1655	1.1826	1.1826	-0.0171	-1.47%
2026-01-06	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1826	1.1826	1.1663	1.1663	0.0163	1.40%
2026-01-05	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1663	1.1663	1.1252	1.1252	0.0411	3.65%
2025-12-31	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1252	1.1252	1.1389	1.1389	-0.0137	-1.20%
2025-12-30	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1389	1.1389	1.1211	1.1211	0.0178	1.59%
2025-12-29	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1211	1.1211	1.1244	1.1244	-0.0033	-0.29%
2025-12-26	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1244	1.1244	1.1249	1.1249	-0.0005	-0.04%
2025-12-25	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1249	1.1249	1.1260	1.1260	-0.0011	-0.10%

2025-12-24	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1260	1.1260	1.1247	1.1247	0.0013	0.12%
2025-12-23	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1247	1.1247	1.1324	1.1324	-0.0077	-0.68%
2025-12-22	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1324	1.1324	1.1230	1.1230	0.0094	0.84%
2025-12-19	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1230	1.1230	1.1122	1.1122	0.0108	0.97%
2025-12-18	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1122	1.1122	1.1197	1.1197	-0.0075	-0.67%
2025-12-17	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1197	1.1197	1.1092	1.1092	0.0105	0.95%
2025-12-16	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1092	1.1092	1.1281	1.1281	-0.0189	-1.68%
2025-12-15	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1281	1.1281	1.1543	1.1543	-0.0262	-2.27%
2025-12-12	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1543	1.1543	1.1361	1.1361	0.0182	1.60%
2025-12-11	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1361	1.1361	1.1458	1.1458	-0.0097	-0.85%
2025-12-10	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1458	1.1458	1.1413	1.1413	0.0045	0.39%
2025-12-09	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1413	1.1413	1.1611	1.1611	-0.0198	-1.71%
2025-12-08	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1611	1.1611	1.1611	1.1611	0.0000	0.00%
2025-12-05	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1611	1.1611	1.1518	1.1518	0.0093	0.81%
2025-12-04	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1518	1.1518	1.1361	1.1361	0.0157	1.38%
2025-12-03	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1361	1.1361	1.1530	1.1530	-0.0169	-1.47%
2025-12-02	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1530	1.1530	1.1569	1.1569	-0.0039	-0.34%
2025-12-01	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1569	1.1569	1.1495	1.1495	0.0074	0.64%
2025-11-28	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1495	1.1495	1.1494	1.1494	0.0001	0.01%
2025-11-27	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1494	1.1494	1.1541	1.1541	-0.0047	-0.41%
2025-11-26	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1541	1.1541	1.1523	1.1523	0.0018	0.16%
2025-11-25	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1523	1.1523	1.1396	1.1396	0.0127	1.11%
2025-11-24	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1396	1.1396	1.1112	1.1112	0.0284	2.56%
2025-11-21	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1112	1.1112	1.1459	1.1459	-0.0347	-3.03%
2025-11-20	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1459	1.1459	1.1516	1.1516	-0.0057	-0.49%
2025-11-19	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1516	1.1516	1.1606	1.1606	-0.0090	-0.78%
2025-11-18	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1606	1.1606	1.1818	1.1818	-0.0212	-1.79%
2025-11-17	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1818	1.1818	1.1929	1.1929	-0.0111	-0.93%
2025-11-14	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1929	1.1929	1.2265	1.2265	-0.0336	-2.74%
2025-11-13	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.2265	1.2265	1.2167	1.2167	0.0098	0.81%
2025-11-12	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.2167	1.2167	1.2149	1.2149	0.0018	0.15%
2025-11-11	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.2149	1.2149	1.2126	1.2126	0.0023	0.19%
2025-11-10	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.2126	1.2126	1.1974	1.1974	0.0152	1.27%
2025-11-07	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1974	1.1974	1.2186	1.2186	-0.0212	-1.74%
2025-11-06	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.2186	1.2186	1.1889	1.1889	0.0297	2.50%
2025-11-05	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1889	1.1889	1.1949	1.1949	-0.0060	-0.50%
2025-11-04	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1949	1.1949	1.2150	1.2150	-0.0201	-1.65%
2025-11-03	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.2150	1.2150	1.2130	1.2130	0.0020	0.16%
2025-10-31	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.2130	1.2130	1.2400	1.2400	-0.0270	-2.18%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	3.2542	2.67%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	2.5272	1.71%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	2.5127	1.70%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	2.5247	1.70%
东证ETF	1.7454	0.91%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.2093	0.00%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.2034	-0.01%
日经225	1.7518	-0.01%
225ETF	1.8881	-0.04%
日经ETF工银	1.4097	-0.09%