中欧国证消费电子主题指数发起C基金净值查询(022644)

今天最新净值 1.4316 -0.0398 -2.70% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.4314 -0.0002 -0.0113%

累计净值：1.4316
成立日期：2024-12-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧国证消费电子主题指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧国证消费电子主题指数发起C(022644)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4313	1.4313	1.4316	1.4316	-0.0003	-0.02%
2026-01-29	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4316	1.4316	1.4714	1.4714	-0.0398	-2.70%
2026-01-28	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4714	1.4714	1.4708	1.4708	0.0006	0.04%
2026-01-27	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4708	1.4708	1.4467	1.4467	0.0241	1.67%
2026-01-26	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4467	1.4467	1.4834	1.4834	-0.0367	-2.47%
2026-01-23	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4834	1.4834	1.4680	1.4680	0.0154	1.05%
2026-01-22	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4680	1.4680	1.4764	1.4764	-0.0084	-0.57%
2026-01-21	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4764	1.4764	1.4566	1.4566	0.0198	1.36%
2026-01-20	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4566	1.4566	1.4730	1.4730	-0.0164	-1.11%
2026-01-19	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4730	1.4730	1.4832	1.4832	-0.0102	-0.69%

2026-01-16	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4832	1.4832	1.4503	1.4503	0.0329	2.27%
2026-01-15	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4503	1.4503	1.4303	1.4303	0.0200	1.40%
2026-01-14	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4303	1.4303	1.4239	1.4239	0.0064	0.45%
2026-01-13	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4239	1.4239	1.4609	1.4609	-0.0370	-2.53%
2026-01-12	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4609	1.4609	1.4342	1.4342	0.0267	1.86%
2026-01-09	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4342	1.4342	1.4217	1.4217	0.0125	0.88%
2026-01-08	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4217	1.4217	1.4302	1.4302	-0.0085	-0.59%
2026-01-07	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4302	1.4302	1.4373	1.4373	-0.0071	-0.49%
2026-01-06	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4373	1.4373	1.4060	1.4060	0.0313	2.23%
2026-01-05	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.4060	1.4060	1.3627	1.3627	0.0433	3.18%
2025-12-31	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3627	1.3627	1.3718	1.3718	-0.0091	-0.66%
2025-12-30	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3718	1.3718	1.3608	1.3608	0.0110	0.81%
2025-12-29	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3608	1.3608	1.3587	1.3587	0.0021	0.15%
2025-12-26	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3587	1.3587	1.3663	1.3663	-0.0076	-0.56%
2025-12-25	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3663	1.3663	1.3676	1.3676	-0.0013	-0.10%

2025-12-24	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3676	1.3676	1.3384	1.3384	0.0292	2.18%
2025-12-23	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3384	1.3384	1.3407	1.3407	-0.0023	-0.17%
2025-12-22	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3407	1.3407	1.3166	1.3166	0.0241	1.83%
2025-12-19	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3166	1.3166	1.3132	1.3132	0.0034	0.26%
2025-12-18	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3132	1.3132	1.3370	1.3370	-0.0238	-1.78%
2025-12-17	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3370	1.3370	1.3048	1.3048	0.0322	2.47%
2025-12-16	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3048	1.3048	1.3161	1.3161	-0.0113	-0.86%
2025-12-15	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3161	1.3161	1.3508	1.3508	-0.0347	-2.57%
2025-12-12	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3508	1.3508	1.3253	1.3253	0.0255	1.92%
2025-12-11	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3253	1.3253	1.3431	1.3431	-0.0178	-1.33%
2025-12-10	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3431	1.3431	1.3491	1.3491	-0.0060	-0.44%
2025-12-09	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3491	1.3491	1.3401	1.3401	0.0090	0.67%
2025-12-08	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3401	1.3401	1.3196	1.3196	0.0205	1.55%
2025-12-05	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3196	1.3196	1.3112	1.3112	0.0084	0.64%
2025-12-04	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3112	1.3112	1.3057	1.3057	0.0055	0.42%
2025-12-03	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3057	1.3057	1.3197	1.3197	-0.0140	-1.06%
2025-12-02	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3197	1.3197	1.3196	1.3196	0.0001	0.01%
2025-12-01	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3196	1.3196	1.2970	1.2970	0.0226	1.74%
2025-11-28	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.2970	1.2970	1.2809	1.2809	0.0161	1.26%
2025-11-27	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.2809	1.2809	1.2826	1.2826	-0.0017	-0.13%
2025-11-26	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.2826	1.2826	1.2619	1.2619	0.0207	1.64%
2025-11-25	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.2619	1.2619	1.2281	1.2281	0.0338	2.75%
2025-11-24	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.2281	1.2281	1.2255	1.2255	0.0026	0.21%
2025-11-21	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.2255	1.2255	1.2733	1.2733	-0.0478	-3.75%
2025-11-20	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.2733	1.2733	1.2836	1.2836	-0.0103	-0.80%
2025-11-19	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.2836	1.2836	1.2940	1.2940	-0.0104	-0.80%
2025-11-18	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.2940	1.2940	1.2983	1.2983	-0.0043	-0.33%
2025-11-17	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.2983	1.2983	1.2987	1.2987	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.2987	1.2987	1.3361	1.3361	-0.0374	-2.80%
2025-11-13	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3361	1.3361	1.3267	1.3267	0.0094	0.71%
2025-11-12	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3267	1.3267	1.3341	1.3341	-0.0074	-0.55%
2025-11-11	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3341	1.3341	1.3578	1.3578	-0.0237	-1.75%
2025-11-10	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3578	1.3578	1.3717	1.3717	-0.0139	-1.01%
2025-11-07	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3717	1.3717	1.3941	1.3941	-0.0224	-1.61%
2025-11-06	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3941	1.3941	1.3615	1.3615	0.0326	2.39%
2025-11-05	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3615	1.3615	1.3642	1.3642	-0.0027	-0.20%
2025-11-04	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3642	1.3642	1.3942	1.3942	-0.0300	-2.15%
2025-11-03	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3942	1.3942	1.3923	1.3923	0.0019	0.14%
2025-10-31	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.3923	1.3923	1.4308	1.4308	-0.0385	-2.69%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7830	5.78%
易方达先锋成长混合C	2.4769	5.10%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
华安新兴动力混合发起式A	1.0968	4.38%
华商均衡成长混合C	2.1262	4.31%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0647	4.18%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.9170	4.16%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.3473	3.75%
华商致远回报混合C	1.8622	3.75%