中欧国证消费电子主题指数发起C基金净值查询(022644)
今天最新净值
1.3676
0.0292 2.18%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3645
-0.0031 -0.2240%
- 累计净值：1.3676
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧国证消费电子主题指数发起C(022644)基金累计收益率11.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0292 |
2.18% |
| 2025-12-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0241 |
1.83% |
| 2025-12-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0238 |
-1.78% |
| 2025-12-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0322 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0347 |
-2.57% |
| 2025-12-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0255 |
1.92% |
|
|
| 2025-12-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0178 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-12-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0205 |
1.55% |
| 2025-12-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3196 |
1.3196 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0226 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0161 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0207 |
1.64% |
