中欧国证消费电子主题指数发起C基金净值查询(022644)
今天最新净值
1.3676
0.0292 2.18%
2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3645
-0.0031 -0.2240%
- 累计净值：1.3676
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一年,中欧国证消费电子主题指数发起C(022644)基金累计收益率33.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0292 |
2.18% |
| 2025-12-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0241 |
1.83% |
| 2025-12-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0238 |
-1.78% |
| 2025-12-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0322 |
2.47% |
| 2025-12-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3161 |
1.3161 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0347 |
-2.57% |
| 2025-12-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0255 |
1.92% |
|
|
| 2025-12-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3253 |
1.3253 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0178 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-12-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0205 |
1.55% |
| 2025-12-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3057 |
1.3057 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3196 |
1.3196 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0226 |
1.74% |
| 2025-11-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0161 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0207 |
1.64% |
| 2025-11-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0338 |
2.75% |
| 2025-11-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0478 |
-3.75% |
|
|
| 2025-11-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2987 |
1.2987 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0374 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0237 |
-1.75% |
| 2025-11-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0139 |
-1.01% |
| 2025-11-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0224 |
-1.61% |
| 2025-11-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0326 |
2.39% |
| 2025-11-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0300 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3923 |
1.3923 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0385 |
-2.69% |
| 2025-10-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0301 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4609 |
1.4609 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0234 |
1.63% |
| 2025-10-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0424 |
3.02% |
| 2025-10-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4052 |
1.4052 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0533 |
3.94% |
| 2025-10-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0483 |
3.66% |
| 2025-10-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0171 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3016 |
1.3016 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0577 |
-4.24% |
| 2025-10-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0379 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0503 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3761 |
1.3761 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0284 |
-2.02% |
| 2025-10-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4045 |
1.4045 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0783 |
-5.28% |
| 2025-10-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0292 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0145 |
1.01% |
| 2025-09-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0208 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0475 |
-3.24% |
| 2025-09-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0328 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.4290 |
1.4290 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0495 |
3.59% |
| 2025-09-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3821 |
1.3821 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-09-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0118 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0151 |
1.12% |
| 2025-09-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-09-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3440 |
1.3440 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0744 |
5.86% |
| 2025-09-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0187 |
1.49% |
| 2025-09-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0305 |
-2.38% |
| 2025-09-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0118 |
0.93% |
| 2025-09-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0629 |
5.21% |
| 2025-09-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0421 |
-3.37% |
| 2025-09-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2025-09-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2637 |
1.2637 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0474 |
-3.62% |
| 2025-09-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-08-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.3030 |
1.3030 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-08-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2970 |
1.2970 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0457 |
3.65% |
| 2025-08-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-08-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0159 |
1.28% |
| 2025-08-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0189 |
1.55% |
| 2025-08-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.2229 |
1.2229 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0343 |
2.89% |
| 2025-08-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0240 |
2.06% |
| 2025-08-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-08-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0285 |
2.50% |
| 2025-08-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0124 |
1.10% |
| 2025-08-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2025-08-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0241 |
2.16% |
| 2025-08-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0108 |
0.98% |
| 2025-08-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0266 |
2.46% |
| 2025-08-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2025-08-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-08-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0096 |
0.89% |
| 2025-08-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-07-31 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0126 |
-1.15% |
| 2025-07-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-07-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1003 |
1.1003 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0096 |
0.88% |
| 2025-07-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0108 |
1.00% |
| 2025-07-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-07-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0082 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-07-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-07-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-07-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0308 |
2.96% |
| 2025-07-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-07-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0148 |
1.43% |
| 2025-07-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-07-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0203 |
2.00% |
| 2025-07-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0116 |
-1.13% |
| 2025-07-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2025-07-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0260 |
2.57% |
| 2025-07-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0174 |
-1.69% |
| 2025-07-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-06-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0139 |
1.38% |
| 2025-06-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-06-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0120 |
1.0120 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0139 |
1.39% |
| 2025-06-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0159 |
1.62% |
| 2025-06-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2025-06-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0061 |
-0.61% |
| 2025-06-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0126 |
1.29% |
| 2025-06-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-06-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0092 |
0.95% |
| 2025-06-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0122 |
-1.25% |
| 2025-06-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-06-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0049 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0137 |
-1.38% |
| 2025-06-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0047 |
0.48% |
| 2025-06-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-06-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0238 |
2.47% |
| 2025-06-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0148 |
1.56% |
| 2025-06-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0169 |
-1.75% |
| 2025-05-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0181 |
1.91% |
| 2025-05-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-05-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0119 |
-1.24% |
| 2025-05-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-05-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0149 |
-1.53% |
| 2025-05-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2025-05-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0093 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0217 |
-2.18% |
| 2025-05-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-05-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0252 |
2.58% |
| 2025-05-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0136 |
-1.37% |
| 2025-05-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0074 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0242 |
2.50% |
| 2025-04-30 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0140 |
1.47% |
| 2025-04-29 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0070 |
0.74% |
| 2025-04-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0063 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0126 |
-1.31% |
| 2025-04-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0149 |
1.58% |
| 2025-04-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0125 |
-1.31% |
| 2025-04-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0141 |
1.50% |
| 2025-04-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0056 |
0.60% |
| 2025-04-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9364 |
0.9364 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0083 |
-0.88% |
| 2025-04-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0089 |
-0.93% |
| 2025-04-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0305 |
3.31% |
| 2025-04-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9201 |
0.9201 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0310 |
3.49% |
| 2025-04-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0111 |
1.26% |
| 2025-04-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.8780 |
0.8780 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0274 |
-3.03% |
| 2025-04-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9054 |
0.9054 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.1027 |
-10.19% |
| 2025-04-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0445 |
-4.23% |
| 2025-04-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-03-31 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0183 |
-1.70% |
| 2025-03-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0094 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0250 |
-2.28% |
| 2025-03-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0949 |
1.0949 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-03-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2025-03-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0084 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0248 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0793 |
1.0793 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0230 |
-2.09% |
| 2025-03-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-03-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0091 |
-0.81% |
| 2025-03-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0142 |
1.28% |
| 2025-03-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1068 |
1.1068 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0146 |
1.34% |
| 2025-03-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0432 |
-3.80% |
| 2025-02-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-02-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-25 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-02-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0224 |
1.97% |
| 2025-02-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0128 |
1.14% |
| 2025-02-19 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1223 |
1.1223 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0290 |
2.65% |
| 2025-02-18 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0933 |
1.0933 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0198 |
-1.78% |
| 2025-02-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-02-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0287 |
-2.53% |
| 2025-02-12 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0324 |
2.94% |
| 2025-02-11 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-02-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.1046 |
1.1046 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0396 |
3.74% |
| 2025-02-05 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0126 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0194 |
-1.82% |
| 2025-01-24 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0241 |
2.32% |
| 2025-01-23 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0167 |
-1.58% |
| 2025-01-22 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-21 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0259 |
2.51% |
| 2025-01-20 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0154 |
1.51% |
| 2025-01-17 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0179 |
1.0179 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0183 |
1.83% |
| 2025-01-16 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-15 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0115 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0128 |
1.0128 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0464 |
4.80% |
| 2025-01-13 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0135 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0077 |
0.79% |
| 2025-01-08 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0355 |
3.74% |
| 2025-01-06 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0096 |
-1.00% |
| 2025-01-03 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0189 |
-1.93% |
| 2025-01-02 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
0.9783 |
0.9783 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0289 |
-2.87% |
| 2024-12-31 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0301 |
-2.90% |
| 2024-12-26 |
022644 |
中欧国证消费电子主题指数发起C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0260 |
2.56% |
